• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 418 498,0000
негосударственным организациям 10404 1 345 560,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 090,0000
Резервный фонд 10701 71 592,0000
Фонды специального назначения 10702 4 051,0000
Фонды накопления 10703 202 255,0000
Другие фонды 10704 0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 202 484,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 8 284,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 040,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 242,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 089,0000
Денежные средства в пути 20209 37 220,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 614,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 177,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 291 431,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 698 040,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 876,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 10 728,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 39 045,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 50 201,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 9,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 356 402,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 142 260,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 682,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 277,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 065,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 130 772,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 130 772,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 064 066,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 064 066,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 35 758,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 15 140,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 59 561,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 75 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 4 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 664,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 396 038,0000
на срок свыше 3 лет 31409 183 648,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 22 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 283,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 11 865,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 283,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 2 825,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 76 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 500,0000
до востребования 32010 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 125 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 354 500,0000
до востребования 32110 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 989,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 245,0000
Резервы на возможные потери 32211 12,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 525 500,0000
на 1 день 32302 131 614,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 78 570,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 11 724,0000
Резервы на возможные потери 32311 404,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 753,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 156,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 3 491,0000
Средства местных бюджетов 40204 9 120,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 416,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 375,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 4 488,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 0,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 2,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 435 678,0000
Некоммерческие организации 40503 133 255,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 46 661,0000
Некоммерческие организации 40603 2 089,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 122 939,0000
Коммерческие организации 40702 1 095 407,0000
Некоммерческие организации 40703 272 357,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 989,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4 700,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 17 079,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 35 878,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 14 563,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 886 583,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 19,0000
Невыплаченные переводы 40905 7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 76,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 122,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 717,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 226 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 126,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 287,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 144,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 248,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 021,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 550,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 82 438,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 72,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 56 629,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 94 524,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 153 193,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 103 750,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 26 634,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 112,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 170,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 856,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 72 267,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 117 926,0000
на срок свыше 3 лет 44209 149 013,0000
до востребования 44210 65 638,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 152,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 160,0000
до востребования 44609 45,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 13 569,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 110,0000
до востребования 44909 148,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 425,0000
до востребования 45009 14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 282 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 21 765,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 553,0000
до востребования 45109 2 297,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 527,0000
на срок до 30 дней 45203 855 757,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 204 686,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 376 148,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 827 580,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 754 083,0000
на срок свыше 3 лет 45208 169 234,0000
до востребования 45209 74 386,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 307,0000
до востребования 45309 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 325,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 340,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 910,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 840,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 523,0000
Кредиты до востребования 45409 54,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 912,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 210,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 633,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 826,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 209,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 18 386,0000
Кредиты до востребования 45508 20 050,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 59 325,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 232 315,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 56 954,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 287 309,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 2 598,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 141 810,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 633,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 39 616,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 49 551,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 57 940,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 37 756,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 924,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 66 401,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 637,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 29 719,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 132,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 184,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12 868,0000
Требования по получению процентов 47427 2 637,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 6 023,0000
приобретенные для инвестирования 50103 58 876,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
приобретенные для инвестирования 50203 174,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 87,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
приобретенные для инвестирования 50803 6 080,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 3 040,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000
приобретенные для инвестирования 50903 434,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 78,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 327,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 554,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 19,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 391,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 7 540,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 567,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 58 935,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 829 274,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 36 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 35 966,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 254,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 168 740,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 328 813,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 509,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 129 467,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 126 422,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 190 099,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 29 850,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 1 413,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 8 154,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 457,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 11 162,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 137,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 495,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 418,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 751,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 412,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 704,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 596,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 17,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 171,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 79,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 330,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 947,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 110 688,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 87 749,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 8 177,0000
Резервы на возможные потери 60405 324,0000
Амортизация основных средств 60601 3 712,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 17 620,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 463,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 25,0000
Арендные обязательства 60605 0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 833,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 186,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 41,0000
Нематериальные активы 60901 28 960,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5 911,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 540,0000
Запасные части 61002 1 209,0000
Оборудование 61003 902,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 273,0000
Материалы для упаковки денег 61005 179,0000
Другие материалы 61006 1 033,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 0,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 25 139,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 25 139,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 11,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 147 047,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 308 086,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 19,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 25 809,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 066,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 137,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 302 413,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 22,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 120 196,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 19 445,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 44 653,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 38,0000
Другие доходы 70107 357 794,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 765,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 34 632,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 33 236,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 33 540,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 489,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 50 061,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 36,0000
Другие расходы 70209 332 713,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 35 703,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 33 284,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 75 480,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 6 686,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 254,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 81 687,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 279,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 454,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 11,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 6 950,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 037 071,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 214,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 215 500,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 887 067,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 93 473,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 682,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 472,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 031,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 5,0000
Разные ценности и документы 91202 465 884,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 100 799,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 227,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 5 753 726,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 547 986,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 863 807,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 448 179,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 346 474,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 77 751,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 135 699,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 189,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000
Арендованные основные средства 91503 96 972,0000
Арендованное другое имущество 91504 8 658,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 37 875,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 345,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 605,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 685,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 72 454,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 18 107,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 7 020,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 1 710,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 160 826,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 22 098 301,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 254 815,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 28 250,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 173 650,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 61 820,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 36 993,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 12 331,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 254 813,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 28 230,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 172 850,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 36 993,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 12 331,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 61 099,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 822,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 721,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 491,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 519 967 254,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 5 809,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 231 620 349,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 930 846,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 12 328 901,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 268 665 693,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 427 772,0000
Страница была полезной?