• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 418 498,0000
негосударственным организациям 10404 1 345 560,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 132,0000
Резервный фонд 10701 66 592,0000
Фонды специального назначения 10702 483,0000
Фонды накопления 10703 197 255,0000
Другие фонды 10704 0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 196 101,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7 488,0000
Касса обменных пунктов 20206 8 433,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 233,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 38 851,0000
Денежные средства в пути 20209 66 741,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 975,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 179,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 210 030,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 655 063,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 287,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 6 617,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 39 657,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 67 704,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 382 149,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 161 891,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 102,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 792,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 8 661,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 8 069,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 170 653,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 170 653,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 168 997,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 168 997,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 417,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 14 646,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 76 917,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 14 499,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 54 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 20 085,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 47 863,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 155 449,0000
на срок свыше 3 лет 31409 192 090,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 20 356,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 22 814,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 105 970,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 284,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 2 843,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 76 800,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
до востребования 32010 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 354 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
до востребования 32110 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 995,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 142,0000
Резервы на возможные потери 32211 11,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 245 234,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 117 285,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 11 798,0000
Резервы на возможные потери 32311 404,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 57,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 434,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 11,0000
Средства местных бюджетов 40204 6 182,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 317,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 163,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 40403 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 0,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405 0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 4,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 90 309,0000
Некоммерческие организации 40503 102 152,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 67 500,0000
Некоммерческие организации 40603 1 051,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 195 245,0000
Коммерческие организации 40702 1 303 437,0000
Некоммерческие организации 40703 280 068,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 944,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 5 715,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 17 368,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 44 834,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 14 077,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 896 708,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 8 000,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 19,0000
Невыплаченные переводы 40905 7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 51,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 73,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 31 094,0000
Депозиты Федерального казначейства
до востребования 41001 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 227 440,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 12,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 313,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 242,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 72,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 034,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 542,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 101 599,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 547,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 42 394,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 134 865,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 943,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 101 460,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 26 804,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 831,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 170,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 365,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 288 388,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 121 869,0000
на срок свыше 3 лет 44209 149 962,0000
до востребования 44210 244 038,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 199,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 400,0000
до востребования 44609 16,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 353,0000
до востребования 44909 80,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 5 085,0000
до востребования 45009 51,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 284 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 21 995,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 855,0000
до востребования 45109 2 934,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 031,0000
на срок до 30 дней 45203 1 046 161,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 113 188,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 335 675,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 873 928,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 752 936,0000
на срок свыше 3 лет 45208 170 312,0000
до востребования 45209 81 907,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 165,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 314,0000
до востребования 45309 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 150,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 104,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 571,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 629,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 547,0000
Кредиты до востребования 45409 50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 816,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 235,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 843,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 806,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 072,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 735,0000
Кредиты до востребования 45508 19 145,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 59 703,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 50 000,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 58 776,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 105 497,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7 927,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 601,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 11 017,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 786,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 71 974,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 51 788,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 011,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 19 375,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 28 108,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 320,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 976,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 11 114,0000
Требования по получению процентов 47427 4 736,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 25 741,0000
приобретенные для инвестирования 50103 68 561,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
приобретенные для инвестирования 50203 174,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 87,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
приобретенные для инвестирования 50803 6 080,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 3 040,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000
приобретенные для инвестирования 50903 434,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 78,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 151,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 554,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 37,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 044,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 18 540,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 145 211,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 28 013,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 705 999,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 38 900,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 80 133,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 410,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 168 740,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 248 012,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 16 539,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 115 845,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 153 936,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 107 633,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 196 830,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 1 413,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 5 133,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 338,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000
Резервы на возможные потери 60105 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 11 162,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 137,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 22 498,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 487,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 167,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 130,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 46,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 614,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 16,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 113,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 327,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 403,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 26,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 959,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 110 298,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 84 865,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 7 843,0000
Резервы на возможные потери 60405 324,0000
Амортизация основных средств 60601 3 618,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 16 841,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 408,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 24,0000
Арендные обязательства 60605 3,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 470,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 186,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 38,0000
Нематериальные активы 60901 28 691,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5 858,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 808,0000
Запасные части 61002 1 797,0000
Оборудование 61003 825,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 270,0000
Материалы для упаковки денег 61005 169,0000
Другие материалы 61006 1 145,0000
Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании 61007 0,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 24 876,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 24 876,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 61,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 12 669,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 626,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 229 299,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 12,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 14 126,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 455,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2 060,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 225 698,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 13,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 52 262,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 13 221,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 23 855,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7,0000
Другие доходы 70107 108 881,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 960,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 680,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26 504,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 29 722,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 907,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 40 639,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 35,0000
Другие расходы 70209 75 183,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 35 703,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 283 668,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 36 614,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 269 054,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 48 241,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 6 703,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 198,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 54 448,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 240,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 454,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 11,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 6 950,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 923 475,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 236,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 787 635,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 887 067,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 93 876,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 102,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 90,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 008,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000
Разные ценности и документы 91202 3 295 708,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 102 778,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 271,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 5 804 920,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 431 642,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 138 990,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 551 529,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 614 307,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 59 440,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 160 623,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 189,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000
Арендованные основные средства 91503 84 688,0000
Арендованное другое имущество 91504 7 008,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 37 445,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 347,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 157 513,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 685,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 72 894,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 15 514,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 6 291,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 388,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 182 428,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 26 074 700,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 292 117,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 85 200,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 174 550,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 62 600,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 292 091,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 85 290,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 173 750,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 62 257,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 736,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 343,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 330,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 512 718 685,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 15 809,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 226 547 489,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 669 206,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 10 259 436,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 269 256 193,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2 500,0000
Страница была полезной?