• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 418 498,0000
негосударственным организациям 10204 2 134 092,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 31 884,0000
Эмиссионный доход 10602 14 741,0000
Резервный фонд 10701 77 000,0000
Фонды специального назначения 10702 6 636,0000
Фонды накопления 10703 223 764,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 550 108,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 25 639,0000
Касса обменных пунктов 20206 10 267,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 957,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 220 277,0000
Денежные средства в пути 20209 180 682,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 376,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 266,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 101,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 752 292,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 563 701,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 966 110,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 10,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 10 872,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 092 096,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 14,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 7 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 6 155,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 673 000,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 262 835,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 71 276,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 57 168,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 130,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 5 391,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 132 163,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 813 920,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 813 920,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 719 916,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 719 916,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 209 296,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 155,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 506 658,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 14,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 8 230,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 888 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 297 273,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 692 451,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 543 946,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 61 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 10 734,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 57 329,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 51 659,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 13 096,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 307,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 613,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 558 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 46 004,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 36 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 380 079,0000
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 10 236,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 938,0000
Резервы на возможные потери 32211 30,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 17 083,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 30 669,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 527,0000
Резервы на возможные потери 32311 513,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 032,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 14 915,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 29,0000
Средства местных бюджетов 40204 65 645,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 401,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 5 021,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 4 757,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 128,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 503,0000
Коммерческие организации 40502 259 970,0000
Некоммерческие организации 40503 15 927,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 547,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 112 160,0000
Некоммерческие организации 40603 13 324,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 243 354,0000
Коммерческие организации 40702 3 618 287,0000
Некоммерческие организации 40703 147 300,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 276 713,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 10,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 26 595,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 125,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 433,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 23 790,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 209,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 237 978,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 129,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 121,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 184,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9 895,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41408 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 3 067,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 301 500,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705 2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 4 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 6 609,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 10 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 633,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 34 771,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 48,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 085,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 63 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 59 036,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 54 307,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 21 765,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 3 198,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 410,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 431,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 95,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 099 479,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 6 090,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 86 630,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 901 528,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 991 055,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 52 864,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 14 008,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 6 492,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 190 445,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 47,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 17 272,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 367,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 604,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 152,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 193,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 140,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 188 460,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 323 856,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 249 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 98 000,0000
до востребования 44210 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 8 753,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44501 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 7 694,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 16 006,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 16 531,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 212 846,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 52 546,0000
до востребования 44609 15 674,0000
Резервы на возможные потери 44615 18 403,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 113,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 31 932,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 121 135,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 27 961,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 60 446,0000
Резервы на возможные потери 44915 7 176,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 27 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 17 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 20 100,0000
Резервы на возможные потери 45015 651,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 47 529,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 153 477,0000
на срок свыше 3 лет 45108 161 264,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 723,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 035,0000
на срок до 30 дней 45203 3 382 544,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 014 347,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 274 068,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 443 215,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 268 666,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 298 985,0000
до востребования 45209 536 726,0000
Резервы на возможные потери 45215 202 135,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок до 30 дней 45303 13 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 14 140,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 607,0000
Резервы на возможные потери 45315 461,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 876,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 106,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 959,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 58 177,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 358,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 087,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 433,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 114,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 915,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 82 828,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 298,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 849,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 548,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 294,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2,0000
Резервы на возможные потери 45715 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 85 000,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 259 595,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 150,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 249,0000
Физическим лицам 45815 648,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 15,0000
Резервы на возможные потери 45818 206 030,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11 839,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 107 258,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 073,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 55 245,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17 185,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 182,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 196 794,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 239 251,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 73 488,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 73 488,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 31 769,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 784,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 904,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 23,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 56 899,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 634,0000
Резервы на возможные потери 47425 64 879,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 36 602,0000
Требования по получению процентов 47427 56 325,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 67 143,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 53 555,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 222 976,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 115 695,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 32 149,0000
Прочие долговые обязательства 50107 452 908,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 417 410,0000
Резервы на возможные потери 50114 69,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 51 604,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 99,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 811,0000
Прочие долговые обязательства 50208 573 680,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 49,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 23 952,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 208,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 133 087,0000
Резервы на возможные потери 50612 1 680,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 350,0000
Прочих резидентов 50706 351,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 350,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 192,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 33 650,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 479,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 41 034,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 175 317,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 36 214,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 270,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 146,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 88 374,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 866,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 37 319,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 94 842,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 37 700,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 621,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 56 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 747 225,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 284 666,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 029 202,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 52 075,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 250,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 266 914,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 605,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 171 512,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 370 059,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 853 749,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 452 397,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 80 944,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 18 300,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 214,0000
Векселя к исполнению 52406 27 736,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 33 509,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 244 429,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 169,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 196,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5 310,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 696,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 158,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 113,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 403,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4 568,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 47 231,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 734,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 889,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 702,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 462 244,0000
Амортизация основных средств 60601 123 476,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 35 541,0000
Оборудование к установке 60702 257,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 779,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 529,0000
Арендные обязательства 60806 234,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 166,0000
Материалы 61008 24 530,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 394,0000
Издания 61010 40,0000
Внеоборотные запасы 61011 403,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 293 561,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 50,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 45 616,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 308 424,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 33,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 270 601,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 75 422,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 276,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 63,0000
Другие доходы 70107 733 359,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17 909,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 44 336,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 363,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 73 760,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 30,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 179 914,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 195,0000
Другие расходы 70209 715 728,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 253 118,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 81 893,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 222 307,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 010,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 209,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 4 407,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 8,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 208,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 099 439,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 661,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 889 818,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 249 341,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 307 046,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 554,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 556,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 24 974,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 64,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 109,0000
Бланки 91207 523,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 893 510,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 298 217,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 368 334,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 926 723,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 138 230,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 028 974,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 967 804,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 395 240,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 451,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 27,0000
Арендованные основные средства 91503 254 076,0000
Арендованное другое имущество 91504 7 435,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 374,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 312,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 553,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 392,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 317 724,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 34 605 496,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 18 164 567,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 254 316,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 731 870,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 138 082,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 790 252,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 174 043,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 60 216,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 173 949,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 49 945,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 51 429,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 56 962,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 51 040,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 182 592,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 201 194,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 94 694,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 44 888,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 18 161 961,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 13 256 561,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 738 972,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 783 105,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 173 813,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 138 082,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 60 216,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 173 949,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 50 001,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 50 600,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 56 054,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 50 401,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 192 225,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 218 816,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 111 118,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 121,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 4 044,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 126,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 664 304 924,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 055,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 23,0000
Недостача ценных бумаг 98030 9,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 341 835 092,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 17 808 701,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 7,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 10 625 734,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 70 052 830,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 223 987 568,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 206,0000
Страница была полезной?