• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 418 498,0000
негосударственным организациям 10204 2 134 092,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 31 885,0000
Эмиссионный доход 10602 14 741,0000
Резервный фонд 10701 77 000,0000
Фонды специального назначения 10702 6 953,0000
Фонды накопления 10703 223 764,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 580 682,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 27 251,0000
Касса обменных пунктов 20206 25 539,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 708,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 210 797,0000
Денежные средства в пути 20209 151 702,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 743,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 248,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 121,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 498 327,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 616 405,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 977 878,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 10,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 12 970,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 852 441,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 103,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 9 674,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 40 193,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 725 466,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 287 087,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 57 710,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 11 946,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 121,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 890,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 83 866,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 820 750,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 820 750,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 639 873,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 639 873,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 107 993,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 154,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 320 861,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 14,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 443,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 616 650,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 250 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 314 548,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 670 486,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 566 767,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 45 550,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 10 885,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 57 329,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 51 659,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 13 078,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 311,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 622,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 546 691,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 149 060,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 398 518,0000
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 11 088,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 822,0000
Резервы на возможные потери 32211 29,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 30 727,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 31 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 577,0000
Резервы на возможные потери 32311 654,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 905,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15 166,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 106,0000
Средства местных бюджетов 40204 79 087,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 283,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 5 848,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 238 893,0000
Некоммерческие организации 40503 7 328,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 947,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 115 400,0000
Некоммерческие организации 40603 14 713,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 250 842,0000
Коммерческие организации 40702 2 971 654,0000
Некоммерческие организации 40703 134 104,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 267 988,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 10,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 26 752,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 124,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 249,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 29 543,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 19,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 254 270,0000
Невыплаченные переводы 40905 211,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 890,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 12 109,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41408 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 3 110,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 301 500,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705 2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 4 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 6 702,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 13 956,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 11 466,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 43 179,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 32,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 766,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 510,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 53 338,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 103 185,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 69 439,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 21 878,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 3 133,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 65 431,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 95,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 058 621,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 11 443,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 78 830,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 885 110,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 871 187,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 54 552,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 14 193,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 9 276,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 190 660,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 16 286,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 661,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 022,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 832,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 209,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 142,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 237 299,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 347 633,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 248 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 94 000,0000
до востребования 44210 15 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 9 426,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44501 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 43,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 14 440,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 17 533,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 195 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 53 284,0000
до востребования 44609 15 754,0000
Резервы на возможные потери 44615 18 150,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 421,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 11 206,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 237 644,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 46 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 45 258,0000
Резервы на возможные потери 44915 8 167,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 37 675,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 18 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 15 100,0000
Резервы на возможные потери 45015 723,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 59 638,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 103 874,0000
на срок свыше 3 лет 45108 173 327,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 469,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 958,0000
на срок до 30 дней 45203 3 365 333,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 029 513,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 268 774,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 560 238,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 209 136,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 324 365,0000
до востребования 45209 517 781,0000
Резервы на возможные потери 45215 326 146,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 8 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 674,0000
Резервы на возможные потери 45315 199,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 466,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 893,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 688,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 56 752,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 44 243,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 190,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 522,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 064,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 017,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 70 244,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 427,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 284,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 841,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 75 109,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 150,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 249,0000
Физическим лицам 45815 638,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 15,0000
Резервы на возможные потери 45818 64 139,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 270,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 11 945,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 48 287,0000
Резервы на возможные потери 47308 483,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 55 245,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 191,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 11 308,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 83 482,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 214 209,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 108 024,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 108 024,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 27 490,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 986,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 235,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 42 032,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 188,0000
Резервы на возможные потери 47425 92 928,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 35 467,0000
Требования по получению процентов 47427 30 337,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 41 657,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 47 845,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 109 542,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 95 562,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 135,0000
Прочие долговые обязательства 50107 290 665,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 335 448,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 99,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 555 619,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 143,0000
Резервы на возможные потери 50213 49,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 31 279,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 146 434,0000
Резервы на возможные потери 50612 4 845,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 350,0000
Прочих резидентов 50706 351,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 350,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 159,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 966,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 270,0000
Резервы на возможные потери 51410 299,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 90 772,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 158 180,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 28 933,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 41 372,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 182 449,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 37 700,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 394,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 18 246,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 473 528,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 292 901,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 252 935,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 52 075,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 250,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 334 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 550,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 178 773,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 435 744,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 918 591,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 444 257,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 82 048,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 52 683,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 2 034,0000
Векселя к исполнению 52406 65 112,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 27 389,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 259 209,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 058,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 194,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5 713,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 827,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 22,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 24,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 425,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 041,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 497,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 092,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 561,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 19,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 362,0000
Резервы на возможные потери 60324 7 165,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 445 475,0000
Амортизация основных средств 60601 115 376,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 656,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 779,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 501,0000
Арендные обязательства 60806 311,0000
Нематериальные активы 60901 26,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 088,0000
Материалы 61008 23 963,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 629,0000
Издания 61010 40,0000
Внеоборотные запасы 61011 403,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 486 485,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 17,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 45 881,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 502 735,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 17,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 137 605,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 36 963,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 652,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 40,0000
Другие доходы 70107 322 205,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 266,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 20 976,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 095,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 23 115,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 90 252,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 30,0000
Другие расходы 70209 322 234,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 253 118,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 81 893,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 222 307,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 820,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 209,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 4 411,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 4,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 208,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 13 495,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 218 333,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 269,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 852 430,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 271 954,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 320 868,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 15 120,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 68 005,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 22 914,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 2 097,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 139,0000
Бланки 91207 483,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 520 132,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 712 626,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 214 897,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 370 666,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 138 230,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 153 841,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 977 694,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 457 919,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 451,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 27,0000
Арендованные основные средства 91503 256 536,0000
Арендованное другое имущество 91504 7 421,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 380,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 144,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 776,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 491,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 131 892,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 34 524 934,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 220 066,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 9 885 285,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 859 546,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 915 415,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 802 447,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 181 692,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 24 808,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 27 526,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 50 771,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 104 299,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 51 389,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 51 017,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 125 024,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 341 823,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 247,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 23 126,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 212 871,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 9 892 144,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 859 101,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 924 959,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 24 808,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 803 268,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 173 186,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 27 526,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 50 375,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 100 132,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 50 600,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605 50 401,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 121 679,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 365 373,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 9 058,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 776,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 613 210 389,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 050,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000
Недостача ценных бумаг 98030 9,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 247 605 258,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 21 203 022,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 10 688 104,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 80 499 340,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 253 220 301,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 205,0000
Страница была полезной?