• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 418 498,0000
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 2 134 092,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 462,0000
Эмиссионный доход 10602 14 741,0000
Резервный фонд 10701 77 000,0000
Фонды специального назначения 10702 12 348,0000
Фонды накопления 10703 223 763,0000
Другие фонды 10704 0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 461 348,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 13 851,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 118,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 942,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 98 449,0000
Денежные средства в пути 20209 104 402,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 992,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 243,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 224,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 683 191,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 992 292,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 469 422,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 10,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 31 985,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 288 647,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 41,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 599,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 652,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 709 429,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 332 586,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30 333,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 428,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 916,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 13 734,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 93 367,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 173 251,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 173 251,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 726 624,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 726 624,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 76 898,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 151,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 183 531,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 105,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 564 818,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 214 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 140 334,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 205 633,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 470 724,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 2 531,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 11 073,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 7 593,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 633,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 238 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 85 417,0000
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 297,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 110,0000
Резервы на возможные потери 32211 31,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 34 230,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 63 272,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 638,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 011,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 18,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15 538,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 5,0000
Средства местных бюджетов 40204 24 165,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 3 196,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 21 779,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 9 442,0000
Коммерческие организации 40502 538 253,0000
Некоммерческие организации 40503 6 036,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 199,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 155 697,0000
Некоммерческие организации 40603 8 624,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 332 056,0000
Коммерческие организации 40702 3 643 944,0000
Некоммерческие организации 40703 115 475,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 60 467,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 11,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 118 218,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 122,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 303,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 24 677,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 715,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 13 007,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 300,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 211,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 199,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 12 813,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41403 180 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41404 588 676,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41405 340 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41408 488,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 3 164,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 2 702,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 10 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 3 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 10 588,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 4 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 533,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 34 670,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 32,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 934,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 23 956,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 25 398,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 346 533,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 158 703,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 3 352,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 037,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 060,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 174 124,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 50 100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 93,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 743 294,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 564,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 210 215,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 625 877,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 316 635,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 744,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 13 517,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 6 327,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 2 329,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 54 623,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 62 811,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 106,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 14 468,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 676,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 804,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 343,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 150,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 176 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 193 753,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 321 726,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 6 662,0000
Резервы на возможные потери 44215 6 983,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44501 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 174,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 39 636,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 168 976,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 50 762,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 796,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 673,0000
на срок до 30 дней 44903 15 850,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 36 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 57 636,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 832,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 26 315,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 436,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 755,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 11 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 15 500,0000
Резервы на возможные потери 45015 274,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 316 358,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 31 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 72 320,0000
на срок свыше 3 лет 45108 180 163,0000
до востребования 45109 4 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 048,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 50 235,0000
на срок до 30 дней 45203 3 454 745,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 093 465,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 962 018,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 611 789,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 581 428,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 795 726,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 247 476,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок до 30 дней 45303 6 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 75,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 9 491,0000
Резервы на возможные потери 45315 220,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 321,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 131,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 498,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 39 214,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 683,0000
Резервы на возможные потери 45415 800,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 55,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 322,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 823,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 749,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 670,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 162,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 988,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 9 491,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 95,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 51 198,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 500,0000
Физическим лицам 45815 227,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 15,0000
Резервы на возможные потери 45818 35 816,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 14 578,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 42 603,0000
Резервы на возможные потери 47308 426,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 70 571,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 34 398,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 28 146,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 78 137,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 53 961,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 213 368,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 144 843,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 22 976,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 854,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 730,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 474,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 51 420,0000
Требования по прочим операциям 47423 45 443,0000
Резервы на возможные потери 47425 94 890,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 62 145,0000
Требования по получению процентов 47427 9 920,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 24 479,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 69 888,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 18 863,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 287 715,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 142 781,0000
Резервы на возможные потери 50114 4,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 190 368,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 99,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 137 800,0000
Прочие долговые обязательства 50208 144 994,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 49,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 30 472,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 55 880,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 212 056,0000
Резервы на возможные потери 50612 1 155,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 311,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 72,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 987,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 9 189,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 115,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 52 389,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 270,0000
Резервы на возможные потери 51410 986,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 69 811,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 73 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 73 664,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 237 804,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 512 561,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 75 720,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 10 795,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 11 662,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 63 761,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 297 588,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 309 325,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 250,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 100 064,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 95 655,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 235 539,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 784 727,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 590 863,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 19 581,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 17 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 11 716,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 19 596,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 157 401,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 123,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 729,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 269,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 126,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 119,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 454,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 798,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 596,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 085,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 527,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 400,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 460,0000
Резервы на возможные потери 60324 6 875,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 134 343,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 193 592,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 19 504,0000
Резервы на возможные потери 60405 779,0000
Амортизация основных средств 60601 7 126,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 75 724,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 3 537,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 306,0000
Арендные обязательства 60605 467,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 461,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 176,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 155,0000
Нематериальные активы 60901 51 281,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 20 400,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 259,0000
Запасные части 61002 2 038,0000
Оборудование 61003 9 385,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 226,0000
Материалы для упаковки денег 61005 212,0000
Другие материалы 61006 13 013,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 60 733,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 60 733,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 51,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 320,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 318 582,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 248 810,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 646,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 4 372,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 165,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 17,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 927 849,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 631,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 224 503,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 7 576,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 370 545,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 52 849,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 218,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 249,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 12 653,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 62,0000
Бланки 91207 277,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 928 456,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 551 918,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 475 324,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 255 685,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 641 591,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 300 397,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 385 835,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 681,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29,0000
Арендованные основные средства 91503 117 203,0000
Арендованное другое имущество 91504 5 127,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 115 281,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 386,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 109,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18 053,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 88 001,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 955 882,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 32 575 124,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 386 482,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 464 071,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 106 168,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 192 919,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 56 123,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 48 595,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 45 297,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 128 179,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 12 642,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 34 613,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 157 431,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 316,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 76 821,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 387 623,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 462 794,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 50 894,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 48 912,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 106 168,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 186 007,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 55 863,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 130 327,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 12 700,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 35 699,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 230 700,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 162,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 808,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 602,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 697 707 867,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 050,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 100 126,0000
Недостача ценных бумаг 98030 9,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 601 219 702,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 40 413 433,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 10 524 831,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 54 596 481,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 991 058 963,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 245,0000
Страница была полезной?