• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2002 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 418 498,0000
негосударственным организациям 10204 1 739 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 398,0000
Эмиссионный доход 10602 14 741,0000
Резервный фонд 10701 76 000,0000
Фонды специального назначения 10702 52,0000
Фонды накопления 10703 223 766,0000
Другие фонды 10704 0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 366 733,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11 272,0000
Касса обменных пунктов 20206 15 001,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 253,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 72 231,0000
Денежные средства в пути 20209 78 905,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 251,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 226,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 321 892,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 609 621,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 442 050,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 10,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 60 917,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 990 536,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 26,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 15 018,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 49 517,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 491 681,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 181 707,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29 735,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 48 397,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 517,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 6 304,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 54 907,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 725 307,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 725 307,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 010 044,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 010 044,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 80 730,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 149,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 156 578,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 21,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 405 150,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 17 686,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 823 318,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 268 595,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 12 427,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 15 534,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 4 660,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 621,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 233 185,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 113 885,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 750,0000
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 533,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 180,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 274,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 62 137,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 573,0000
Резервы на возможные потери 32311 670,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 636,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17 451,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 095,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 2 297,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 115,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 977,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 2,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 264 156,0000
Некоммерческие организации 40503 6 813,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 16,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 105 665,0000
Некоммерческие организации 40603 10 798,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 271 437,0000
Коммерческие организации 40702 1 924 475,0000
Некоммерческие организации 40703 128 655,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 53 514,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 334,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 11,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 40 445,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 119,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 414,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 11 319,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 186,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 270 750,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 64,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 383,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 206,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 224,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7 424,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 35,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 44,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 130 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 485 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 480,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 7 998,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 617,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 70,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 832,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 067,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 163 910,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 449 333,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 40 065,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 781,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2 793,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 26 158,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 43 259,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 532 151,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 335,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 270 835,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 384 353,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 200 954,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 13 981,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 13 909,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 70 382,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 3 107,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 90,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10 366,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 6 698,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 10 511,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 195,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 160,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 74,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 53 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 17 361,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 26 650,0000
Резервы на возможные потери 44215 974,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 185,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 99 906,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 36 075,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 033,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 483,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 2 700,0000
Резервы на возможные потери 44715 27,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 547,0000
на срок до 30 дней 44903 750,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 11 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 31 229,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 15 534,0000
Резервы на возможные потери 44915 635,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 7 500,0000
Резервы на возможные потери 45015 75,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 310 686,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 59 655,0000
на срок свыше 3 лет 45108 120 343,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 907,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 100 553,0000
на срок до 30 дней 45203 3 104 782,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 850 792,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 773 924,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 081 264,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 142 252,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 668 782,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 107 145,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок до 30 дней 45303 9 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 20 116,0000
Резервы на возможные потери 45315 297,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 750,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 90,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 586,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 252,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 664,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 894,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 701,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 550,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 495,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 508,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43 416,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 355,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 777,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 025,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 47 752,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 478,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 2,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 19 444,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 270,0000
Физическим лицам 45815 1 149,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 15,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 084,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 175,0000
Физическим лицам 45915 8,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 41 771,0000
Резервы на возможные потери 47308 418,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 10 000,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 432,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 5 474,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 532,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 101 868,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 169 428,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 61 872,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15 334,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 613,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 064,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 27 936,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 088,0000
Резервы на возможные потери 47425 17 018,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 23 440,0000
Требования по получению процентов 47427 9 221,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 17 769,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 412,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 20 026,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50203 99,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 223 438,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 24,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000
приобретенные для инвестирования 50903 355,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 23,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 388,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 765,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 270,0000
Резервы на возможные потери 51410 291,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 399 004,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 26 550,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 79 536,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 58 697,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 714 378,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 70 200,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 13 484,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 39 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 41 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 489 529,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 36 066,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 227 365,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 954 443,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 655 182,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 21 873,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 365,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 571 354,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 868,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 66 960,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 123,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 730,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 665,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5 008,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 80,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 646,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 791,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 900,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 900,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 946,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 222,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 744,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 342,0000
Резервы на возможные потери 60324 6 517,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 123 874,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 144 235,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 13 618,0000
Резервы на возможные потери 60405 779,0000
Амортизация основных средств 60601 7 037,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 54 808,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 2 792,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 139,0000
Арендные обязательства 60605 623,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 841,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 176,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 152,0000
Нематериальные активы 60901 46 723,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 16 263,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 188,0000
Запасные части 61002 2 015,0000
Оборудование 61003 8 197,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 123,0000
Материалы для упаковки денег 61005 203,0000
Другие материалы 61006 1 209,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 50 931,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 50 931,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 441,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 823,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 77 705,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 70 121,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 61 618,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 106,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 62 668,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 4 251,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 044,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 394 224,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 17,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 390 426,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 257,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 931 742,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 273 403,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 253 921,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 499,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 243,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 367,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 35 998,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 52,0000
Бланки 91207 248,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 691 670,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 882 424,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 517 354,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 617 749,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 656 766,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 243 084,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 273 375,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 662,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29,0000
Арендованные основные средства 91503 125 976,0000
Арендованное другое имущество 91504 5 432,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 103 462,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 379,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 000,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 612,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 85 660,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 621 811,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 21 923 714,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 435 090,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 108 917,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 4 765,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 35 292,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 435 253,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 108 740,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 35 268,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 4 765,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 38,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 643,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 308 706 023,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 960,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Недостача ценных бумаг 98030 9,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 193 475 432,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 241 612,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 384 538,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 47 206 238,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 67 403 795,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 25,0000
Страница была полезной?