• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 418 498,0000
негосударственным организациям 10204 1 739 868,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 355,0000
Эмиссионный доход 10602 14 741,0000
Резервный фонд 10701 76 000,0000
Фонды специального назначения 10702 106,0000
Фонды накопления 10703 223 769,0000
Другие фонды 10704 0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 351 131,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 11 221,0000
Касса обменных пунктов 20206 9 028,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 400,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 68 998,0000
Денежные средства в пути 20209 58 802,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 909,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 222,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 456 141,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 219 947,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 465 357,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 10,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 130 163,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 127 103,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 239,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 5 804,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 63 675,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 499 132,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 158 263,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30 072,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 39 634,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 7 037,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 10 846,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 93 435,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 220 163,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 220 163,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 584 311,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 584 311,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 112 609,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 148,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 774 612,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 22,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 416 627,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 17 606,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 927 822,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 222 772,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 9 278,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 3 093,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 1 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 4 175,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 619,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 135 134,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 83 504,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 750,0000
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 249,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 102,0000
Резервы на возможные потери 32211 501,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 126 407,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 61 855,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 3 557,0000
Резервы на возможные потери 32311 11 918,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 97,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13 266,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 4 055,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 832,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 655,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 425,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 148,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 2,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 125 175,0000
Некоммерческие организации 40503 11 246,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 32,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 114 060,0000
Некоммерческие организации 40603 6 557,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 177 095,0000
Коммерческие организации 40702 2 279 284,0000
Некоммерческие организации 40703 153 678,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 48 132,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 334,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 11,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 14 133,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 132,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 278,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 10 599,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 201,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 277 811,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 117,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 111,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 856,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 70,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 655,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 35,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41601 44,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 5 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 130 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808 478,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 7 918,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 776,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 727,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 70,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 627,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 375,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 174 339,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 29 486,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 549,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2 720,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 26 148,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 13 799,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 44,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 596 478,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 738,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 280 964,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 422 787,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 210 864,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 13 856,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 70 065,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 3 093,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 120,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 600,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 734,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 10 411,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 131,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 159,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 147,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 58 320,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 23 461,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 29 981,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 140,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 076,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 15 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 854,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 13 228,0000
Резервы на возможные потери 44615 384,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44705 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 386,0000
на срок до 30 дней 44903 4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 21 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 31 122,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 15 464,0000
Резервы на возможные потери 44915 740,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 10 500,0000
Резервы на возможные потери 45015 129,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 309 274,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 16 741,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 58 064,0000
на срок свыше 3 лет 45108 121 415,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 054,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 129 179,0000
на срок до 30 дней 45203 3 144 390,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 990 659,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 718 013,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 022 261,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 897 735,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 625 575,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 104 877,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок до 30 дней 45303 2 650,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 255,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 22 351,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 253,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 93,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 278,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 064,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 181,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30,0000
Резервы на возможные потери 45415 481,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 999,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 433,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 058,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 865,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 473,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 399,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 329,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 882,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 4 586,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 61 855,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 958,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 97,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 565,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 1 106,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 15,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 466,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 163,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 41 514,0000
Резервы на возможные потери 47308 415,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 10 000,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 205,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 5 696,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 47 429,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 34 410,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 17 636,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 553,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 320,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 102,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 30 922,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 818,0000
Резервы на возможные потери 47425 15 433,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 18 518,0000
Требования по получению процентов 47427 24 681,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 33 746,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 964,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 20 297,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50203 99,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 219 142,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 46,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4 000,0000
приобретенные для инвестирования 50903 355,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 2 023,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 388,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 765,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 270,0000
Резервы на возможные потери 51410 291,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 438 971,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 13 357,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 94 579,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 204 295,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 70 200,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 8 214,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 30 990,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 026 275,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 112 328,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 287 889,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 790 203,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 656 433,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 35 374,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 3 011,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 13 736,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 867,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 71 977,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 123,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 585,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 906,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 7 792,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 190,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 36,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 002,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 163,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 890,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 204,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 252,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 53,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 331,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 121 181,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 133 681,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 12 742,0000
Резервы на возможные потери 60405 1 103,0000
Амортизация основных средств 60601 6 604,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 45 201,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 2 534,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604 226,0000
Арендные обязательства 60605 623,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 229,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 176,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 145,0000
Нематериальные активы 60901 45 467,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15 245,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 140,0000
Запасные части 61002 2 262,0000
Оборудование 61003 4 719,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 155,0000
Материалы для упаковки денег 61005 196,0000
Другие материалы 61006 1 966,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 47 892,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 47 892,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 348 087,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 52,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 047,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 5 467,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 361 001,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 21,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 172 678,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 25 244,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 345,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6,0000
Другие доходы 70107 289 021,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 22 133,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12 440,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 267,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 36 034,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 135 930,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000
Другие расходы 70209 321 924,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 70 121,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 337,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 62 668,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 4 228,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 47,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 207,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 172,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 896,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 394 224,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 17,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 6 000,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 097 956,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 935,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 858 370,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 278 131,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 221 858,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 366,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 406,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 356,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 39 823,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 61,0000
Бланки 91207 299,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 751 189,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 677 989,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 128 530,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 350 132,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 640 474,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 280 176,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 253 206,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 748,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29,0000
Арендованные основные средства 91503 125 664,0000
Арендованное другое имущество 91504 5 486,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 110 333,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 377,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 739,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 8 613,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 540,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 85 286,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 644 869,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 20 727 323,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 423 762,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 71,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 423 833,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11 621,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 458 964 673,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 650,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Недостача ценных бумаг 98030 9,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 278 541 231,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 230 387,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 237 038,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 47 105 370,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 132 865 907,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 24,0000
Страница была полезной?