• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"
Регистрационный номер
1574

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 618,0000
физическим лицам 10205 53 833,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 197 395,0000
Эмиссионный доход 10602 4 856,0000
Резервный фонд 10701 14 556,0000
Фонды специального назначения 10702 2 548,0000
Фонды накопления 10703 648 246,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 378 683,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 538,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 46 990,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 70 386,0000
Денежные средства в пути 20209 62 318,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 21 535,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 107,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 1 552,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 746 360,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 403,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 658,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 102,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 110 683,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 517,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 151 100,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 439,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 23,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 15 970,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 012,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 135,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 92 196,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 11,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 17 008,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 029 427,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 029 427,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 814 143,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 814 143,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 41 367,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 625,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 461,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 36 720,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 3 850,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 80 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 401,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 36,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 369,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 121,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 283 146,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 23 213,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 31 484,0000
Некоммерческие организации 40603 427,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 130 822,0000
Коммерческие организации 40702 1 373 120,0000
Некоммерческие организации 40703 142 654,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 120 105,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 072,0000
Физические лица 40817 811 485,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 037,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 390,0000
Невыплаченные переводы 40905 4 593,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 17 257,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 182,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 12 129,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 214,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 14 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 34 012,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 63 314,0000
на срок свыше 3 лет 42007 12 187,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 31 259,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 9 759,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 82 530,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 135 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 310,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 20,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 54 400,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 184 066,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 374,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 61 157,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 823 151,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 894 866,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 232 675,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 199,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 32 248,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 640,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 938,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 215,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 5,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507 132,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 550,0000
Резервы на возможные потери 44915 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 26 519,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 512,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 109 241,0000
на срок свыше 3 лет 45108 82 862,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 578,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 146 737,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 220 463,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 494 172,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 842 245,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 449 840,0000
на срок свыше 3 лет 45208 194 163,0000
Резервы на возможные потери 45215 110 770,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 11 150,0000
Резервы на возможные потери 45315 111,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 143,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 624,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 120 651,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 331 782,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 387 109,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 27 731,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 918,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30 024,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 122 888,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 100 357,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 430 167,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 41 882,0000
Резервы на возможные потери 45515 23 731,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 45,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 24,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 48 235,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 582,0000
Физическим лицам 45815 9 563,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 612,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 90,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 806,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 485,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 112 839,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 083,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 391,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 794,0000
Резервы на возможные потери 47425 15 065,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 11 279,0000
Требования по получению процентов 47427 10 434,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 488,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 123 749,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 144 557,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 29 529,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 21,0000
Прочих резидентов 50706 3 922,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 986,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 610,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 398,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 625,0000
Резервы на возможные потери 51510 116,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 184 426,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 274,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 12 901,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 432,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 250 708,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 334 328,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 13,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 11 444,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 25 423,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 73 537,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 500,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 335,0000
Резервы на возможные потери 60206 503,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 085,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 835,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 147,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9 224,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 66,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 161,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 730,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 988,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 685,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 517,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 191,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 270,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 626,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 556 187,0000
Земля 60404 494,0000
Амортизация основных средств 60601 100 314,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 97 362,0000
Оборудование к установке 60702 3 263,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 810,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 810,0000
Нематериальные активы 60901 40,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 13,0000
Запасы
Запасные части 61002 921,0000
Материалы 61008 2 810,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 523,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 514,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 249,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 045,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 267 317,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 12 205,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 48 063,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 20 248,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 37,0000
Текущие счета 80801 14 185,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 33 039,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 431,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 419 342,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 559,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 544 188,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 080,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 872,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 110,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 54 803,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 86,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 181 299,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 449 989,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 360 700,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 256 958,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 901 839,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 16 220,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 14 713,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 52 430,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000
Арендованные основные средства 91503 11 295,0000
Арендованное другое имущество 91504 45,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 878,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 19 927,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 49 241,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 097 851,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 31 264 754,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 825,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 61 399,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 14,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 14 839,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 60 945,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 454,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 265 632,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 215 421,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 931,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 118 838,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 5 086,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 90 648,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 265 574,0000
Страница была полезной?