• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"
Регистрационный номер
1574

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 931,0000
физическим лицам 10205 53 520,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 313,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 197 395,0000
Эмиссионный доход 10602 4 856,0000
Резервный фонд 10701 14 556,0000
Фонды специального назначения 10702 3 324,0000
Фонды накопления 10703 648 246,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 399 554,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 096,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 42 112,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 69 485,0000
Денежные средства в пути 20209 95 724,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 8 375,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 003,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 131 471,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 591,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 106 429,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 88,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 101 265,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 148 103,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 543,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 16 642,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 416,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 215,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 66 562,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 27 958,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 592 146,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 592 146,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 282 852,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 282 852,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 42 159,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 146,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 8 205,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 61 470,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 14 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 35 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 406,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 12,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 777,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 21,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 241 656,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 11 562,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13 424,0000
Некоммерческие организации 40603 332,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 169 848,0000
Коммерческие организации 40702 1 157 240,0000
Некоммерческие организации 40703 80 297,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 89 680,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 049,0000
Физические лица 40817 776 604,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 166,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 100,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 639,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 22 667,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 385,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 11 133,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 22,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 38,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 700,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 14 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 6 186,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 64 962,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 89 909,0000
на срок свыше 3 лет 42007 12 270,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 17 592,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 70 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 81 869,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 131 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 410,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 10,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 23 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 32 200,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 216 121,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 749,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 73 226,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 680 474,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 851 746,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 216 890,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 36 053,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 39,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 593,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 622,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 4,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507 137,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 9,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 400,0000
Резервы на возможные потери 44215 60,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 350,0000
Резервы на возможные потери 44915 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 940,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 768,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 52 603,0000
на срок свыше 3 лет 45108 77 931,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 313,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 227 154,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 290 281,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 563 701,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 618 767,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 167 535,0000
на срок свыше 3 лет 45208 55 699,0000
Резервы на возможные потери 45215 119 518,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 382,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 409,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 586,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 329,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 116 326,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 234 095,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 246 784,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 381,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 677,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 443,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 142 041,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 870 162,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 232 552,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 34 588,0000
Резервы на возможные потери 45515 20 347,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 103,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 24,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 49 943,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 281,0000
Физическим лицам 45815 7 204,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 562,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Физическим лицам 45915 54,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 416,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 92 697,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 21 128,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 446,0000
Требования по прочим операциям 47423 55 855,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 175,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 951,0000
Требования по получению процентов 47427 8 038,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 079,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 99 872,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 265 245,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 130 324,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 119 110,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 113,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 21,0000
Прочих резидентов 50706 9 449,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 64,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 269,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 039,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 37 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 54 173,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 492,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 257,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 236,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 989,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 625,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 450 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 19 096,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 12 638,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 195,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 246 911,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 201 257,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 13,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 15 297,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 20 715,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 52 393,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 500,0000
Резервы на возможные потери 60206 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 145,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 158,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 849,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 309,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 159,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 532,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 804,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 298,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29 729,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 829,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 57,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 361,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 357,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 522 754,0000
Земля 60404 494,0000
Амортизация основных средств 60601 90 792,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 87 122,0000
Оборудование к установке 60702 3 346,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 810,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 810,0000
Нематериальные активы 60901 40,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 504,0000
Материалы 61008 1 915,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 897,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 235,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 433,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 132 846,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 31 395,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 18 048,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 23 718,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 121,0000
Текущие счета 80801 4 929,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 90,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 28 054,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 134,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 670,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 422 239,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 099,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 751 442,0000
Выставленные аккредитивы 90907 200,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 123,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 33 808,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 76,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 24,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 226 268,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 491 616,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 817 296,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 745 816,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 870 979,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 16 220,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 14 361,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 12 730,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000
Арендованные основные средства 91503 10 518,0000
Арендованное другое имущество 91504 31,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 821,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 19 930,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 49 286,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 111 608,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 27 398 301,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 389,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 73 903,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 119 038,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 27,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 4 049,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 416,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 73 359,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 123 087,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 544,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 055,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 580 855,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 34,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 579 269,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 631,0000
Страница была полезной?