• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"
Регистрационный номер
1574

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 316,0000
физическим лицам 10205 52 135,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 134 121,0000
Эмиссионный доход 10602 4 856,0000
Резервный фонд 10701 14 556,0000
Фонды специального назначения 10702 2 241,0000
Фонды накопления 10703 431 857,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 296 522,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 573,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 33 834,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 401,0000
Денежные средства в пути 20209 74 397,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 229 970,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 208,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 90 759,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 23,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 122 233,0000
Резервы на возможные потери 30126 110,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 118 669,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 368,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 27,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 30 687,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 275,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 594,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 123 139,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 26 877,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 495 035,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 495 035,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 235 522,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 235 522,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31 397,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 19 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 14 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 427,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 21,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 323,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 14,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 723,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 1 082,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 77 799,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 8 437,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 440,0000
Некоммерческие организации 40603 83 567,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 106 471,0000
Коммерческие организации 40702 848 398,0000
Некоммерческие организации 40703 76 055,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 67 953,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 183,0000
Физические лица 40817 46,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 83,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 071,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 11 329,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 77,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 28 471,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 14 249,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 121 588,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 75 125,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 178,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 35,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 106 228,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 123 830,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 17,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 23 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 31 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 759 188,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 379,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 62 785,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 194 159,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 810 592,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 99 380,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 40 722,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 466,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 8 085,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 351,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 12,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 250,0000
Резервы на возможные потери 44915 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 424,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 28 825,0000
Резервы на возможные потери 45115 303,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 52 391,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 298 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 823 741,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 170 583,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 497 064,0000
на срок свыше 3 лет 45208 39 640,0000
до востребования 45209 45 482,0000
Резервы на возможные потери 45215 51 652,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 140,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 12 331,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 790,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 86 820,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 149 025,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 52 708,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 306,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 940,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29 047,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 177 009,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 760 005,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 145 734,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 40 711,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 353,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 4 275,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 244,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 26,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 30,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 65 538,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 615,0000
Физическим лицам 45815 4 063,0000
Резервы на возможные потери 45818 31 526,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 17,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 463,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 64 222,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 566,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 83,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 595,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 711,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 862,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 935,0000
Требования по получению процентов 47427 7 679,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 673,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 72 832,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 25 518,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 16 276,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 197,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 21,0000
Прочих резидентов 50706 9 449,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 25 413,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 20 599,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 882,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 356,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 114 014,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 48 358,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 23 199,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 19 972,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 308,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 77 295,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 244 929,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 013,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 9 605,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 095,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 136,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 500,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 250,0000
Резервы на возможные потери 60206 750,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 785,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 88,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 472,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 409,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 28,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 367,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 355,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 667,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 889,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 33,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 29,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 160,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 117,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 412 604,0000
Земля 60404 17,0000
Амортизация основных средств 60601 66 602,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 639,0000
Оборудование к установке 60702 4 712,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 810,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 810,0000
Нематериальные активы 60901 42,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 453,0000
Материалы 61008 1 954,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 073,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 3,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 150,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 264,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 213 402,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 7 273,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 40 885,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 15,0000
Текущие счета 80801 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 15,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 256 315,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 519,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 828 049,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 555,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 14,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 27 398,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 103,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 699,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 469 949,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 225 906,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 551 805,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 774 426,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 16 220,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 956,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 21 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 207,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000
Арендованные основные средства 91503 12 095,0000
Арендованное другое имущество 91504 21,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17 120,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 025,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32 556,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 788 081,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 19 492 404,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 615,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 8 572,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 43,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 052,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 226 538,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 24,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 129 283,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 99 310,0000
Страница была полезной?