• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"
Регистрационный номер
1574

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 316,0000
физическим лицам 10205 52 135,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 134 121,0000
Эмиссионный доход 10602 4 856,0000
Резервный фонд 10701 14 556,0000
Фонды специального назначения 10702 2 846,0000
Фонды накопления 10703 431 857,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 322 915,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 577,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 32 221,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 203,0000
Денежные средства в пути 20209 76 286,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 111 915,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 203,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 71 871,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 897,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 139 449,0000
Резервы на возможные потери 30126 134,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 110 932,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 564,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 204,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 28 130,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 17 317,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 645,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 96 843,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 100,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 31 328,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 296 999,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 296 999,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 250 969,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 250 969,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 36 786,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 430,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 376,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 927,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 1 182,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 100 780,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 816,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 319,0000
Некоммерческие организации 40603 83 316,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 26 035,0000
Коммерческие организации 40702 899 830,0000
Некоммерческие организации 40703 89 273,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 63 720,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 775,0000
Физические лица 40817 33,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 6 738,0000
Невыплаченные переводы 40905 766,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 20 953,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 47,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 27 958,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 83,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 1 года до 3 лет 41206 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 50 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 121 622,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 122 449,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 341,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 25,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 76 106,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 121 380,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 17,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 25 710,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 600,0000
на срок свыше 3 лет 42207 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 774 097,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13 512,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 66 195,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 955 113,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 817 483,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 84 670,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 154,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 34 235,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 73,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 8 339,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 351,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 11,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 152,0000
Резервы на возможные потери 44615 11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 349,0000
Резервы на возможные потери 44915 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 6 276,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 31 079,0000
Резервы на возможные потери 45115 318,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 160 401,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 386 435,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 755 473,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 344 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 398 071,0000
на срок свыше 3 лет 45208 38 048,0000
до востребования 45209 29 932,0000
Резервы на возможные потери 45215 59 973,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 101,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 740,0000
Резервы на возможные потери 45315 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 067,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 091,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 54 424,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 141 463,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 217,0000
Резервы на возможные потери 45415 528,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 432,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 237,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 984,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 150 372,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 720 858,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 146 775,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 39 127,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 710,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 4 295,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 276,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 26,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 30,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 30 798,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 618,0000
Физическим лицам 45815 3 443,0000
Резервы на возможные потери 45818 25 888,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 839,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 57 024,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 490,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 83,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 493,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 884,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 168,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 499,0000
Требования по получению процентов 47427 7 791,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 785,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 64 524,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 25 130,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 837,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 7,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 21,0000
Прочих резидентов 50706 9 449,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 127,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 187,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 808,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 12 301,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 471,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 434,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 58 020,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 16 807,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 18 565,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 12 446,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 80 954,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 240 586,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 013,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 12 377,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 5 812,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 729,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 500,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 250,0000
Резервы на возможные потери 60206 750,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 069,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 504,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 489,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 229,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 649,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 314,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 051,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 23,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37 404,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 264,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 271,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 51,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 113,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 076,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 404 805,0000
Земля 60404 17,0000
Амортизация основных средств 60601 62 675,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 492,0000
Оборудование к установке 60702 606,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 810,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 810,0000
Нематериальные активы 60901 44,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 423,0000
Материалы 61008 1 523,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 642,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 3,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 69,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 334,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 151 285,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 5 996,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 301,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 299 553,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 976,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 755 012,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 291,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 50,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 26 328,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 63,0000
Бланки 91207 21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 18 534,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 489 366,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 221 417,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 235 419,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 611 804,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 16 220,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 398,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 60 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 359,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000
Арендованные основные средства 91503 12 215,0000
Арендованное другое имущество 91504 9,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 583,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 026,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32 574,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 632 736,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 19 185 502,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 026,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 252 214,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 24,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 118 930,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 36 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 99 310,0000
Страница была полезной?