• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"
Регистрационный номер
1574

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 316,0000
физическим лицам 10205 52 135,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 134 121,0000
Эмиссионный доход 10602 4 856,0000
Резервный фонд 10701 14 556,0000
Фонды специального назначения 10702 971,0000
Фонды накопления 10703 271 411,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 314 897,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 795,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 329,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 220,0000
Денежные средства в пути 20209 54 890,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 342 633,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 50,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 607,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 048,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 104 949,0000
Резервы на возможные потери 30126 196,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 94 742,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 729,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 791,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 8 732,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 12 212,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 18,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 94 697,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 293 717,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 293 717,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 894 316,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 894 316,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 49 531,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 417,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 21,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 2,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 20,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 369,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 88 503,0000
Некоммерческие организации 40503 809,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 2 199,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 021,0000
Некоммерческие организации 40603 83 119,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 43 467,0000
Коммерческие организации 40702 896 528,0000
Некоммерческие организации 40703 69 690,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 43 604,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 525,0000
Физические лица 40817 184,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 495,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 24 875,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 127,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 19 587,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 1 года до 3 лет 41206 300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 100 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 46 813,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 117 165,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 7 686,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 85 953,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 56 680,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 13,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 25 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 100,0000
на срок свыше 3 лет 42207 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 603 684,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 048,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 69 023,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 550 719,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 581 610,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 63 033,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 262,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 151,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 28 296,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 153,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 921,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 410,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 8,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 45 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 198,0000
Резервы на возможные потери 44615 52,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 84,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 69,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 604,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 332,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 792,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 700,0000
Резервы на возможные потери 45115 133,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 104 409,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 407 589,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 587 319,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 645 813,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 433 120,0000
на срок свыше 3 лет 45208 17 285,0000
Резервы на возможные потери 45215 37 411,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 239,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 132,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 14 206,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 36 693,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 97 946,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 317,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 340,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 99,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 303,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 40 940,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 128 012,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 616 807,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 371,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 24 353,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 724,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 507,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 25,0000
Резервы на возможные потери 45715 42,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 803,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 68 141,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 399,0000
Физическим лицам 45815 3 474,0000
Резервы на возможные потери 45818 48 553,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 386,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 32,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 47 099,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 196,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 289,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 730,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 255,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 700,0000
Требования по получению процентов 47427 5 154,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 141,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 57 800,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 4 668,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 5 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 21,0000
Прочих резидентов 50706 4 449,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 282,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 959,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 73 552,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 407,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 926,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 920,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 21,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 54 864,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 22 788,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 47 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 473,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 106 044,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 242 490,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 013,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 862,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 088,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 500,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 250,0000
Резервы на возможные потери 60206 750,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 670,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 243,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 89,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 153,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 349,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 194,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 715,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 96,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 418,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 39,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 43,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 41,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 98,0000
Резервы на возможные потери 60324 849,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 364 152,0000
Земля 60404 17,0000
Амортизация основных средств 60601 53 073,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 126,0000
Оборудование к установке 60702 1 864,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 810,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 810,0000
Арендные обязательства 60806 0,0000
Нематериальные активы 60901 43,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 315,0000
Материалы 61008 2 054,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 089,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 407,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 609,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 32 915,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 230 240,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 499,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 594,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 65 239,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 388 827,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 719,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 789 534,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 1 754,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 68 919,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 71,0000
Бланки 91207 24,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 30 191,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 479 763,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 014 693,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 877 790,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 714 944,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 16 220,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 210,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 195,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000
Арендованные основные средства 91503 9 009,0000
Арендованное другое имущество 91504 9,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 820,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 019,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32 479,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 748 345,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 709 867,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 048,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 188 893,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 24,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 55 632,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 36 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 99 310,0000
Страница была полезной?