• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"
Регистрационный номер
1574

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 365,0000
физическим лицам 10205 52 086,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 134 121,0000
Эмиссионный доход 10602 4 856,0000
Резервный фонд 10701 14 556,0000
Фонды специального назначения 10702 1 202,0000
Фонды накопления 10703 271 411,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 371 012,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 598,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 34 215,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 865,0000
Денежные средства в пути 20209 39 782,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 074 292,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 905,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 435,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 205,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 164 048,0000
Резервы на возможные потери 30126 26,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 90 975,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 520,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 037,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 110,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8 425,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 236,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 49 357,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 231 097,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 231 097,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 701 349,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 701 349,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37 440,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 221,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 421,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 18,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 67,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 317,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 51 132,0000
Некоммерческие организации 40503 5 407,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 7 629,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 908,0000
Некоммерческие организации 40603 82 995,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 45 097,0000
Коммерческие организации 40702 730 127,0000
Некоммерческие организации 40703 75 343,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 46 273,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 674,0000
Физические лица 40817 182,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 357,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 10 319,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 175,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 16 160,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 1 года до 3 лет 41206 360,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 100 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 44 313,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 114 768,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 12 993,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 57 001,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 49 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 14,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 25 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 2 100,0000
на срок свыше 3 лет 42207 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 587 543,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 012,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 57 216,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 497 253,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 564 606,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 60 769,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 265,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 145,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 30 483,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 25,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 88,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 170,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 409,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 7,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 45 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 734,0000
Резервы на возможные потери 44615 48,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 187,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 789,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 045,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 241,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 700,0000
Резервы на возможные потери 45115 133,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 82 121,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 430 643,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 527 316,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 628 677,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 431 101,0000
на срок свыше 3 лет 45208 15 281,0000
Резервы на возможные потери 45215 37 290,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 249,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 867,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 11 810,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 36 781,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 96 926,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 478,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 309,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 469,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 30 385,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 134 473,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 588 594,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 46 759,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 27 516,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 730,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 572,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 25,0000
Резервы на возможные потери 45715 42,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 803,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 62 256,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 414,0000
Физическим лицам 45815 5 072,0000
Резервы на возможные потери 45818 43 084,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 181,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 42 755,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 20 058,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 315,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 739,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 531,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 278,0000
Требования по получению процентов 47427 6 698,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 686,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 51 033,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 4 740,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 5 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 21,0000
Прочих резидентов 50706 4 449,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 091,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 010,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 769,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 920,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 21,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 63 826,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 21 486,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 50 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 9 473,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 107 988,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 230 333,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 013,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 25,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 354,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 30 430,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 500,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 250,0000
Резервы на возможные потери 60206 750,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 217,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 626,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 131,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 884,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 573,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 217,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 522,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 93,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25 514,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 470,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 34,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 99,0000
Резервы на возможные потери 60324 849,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 362 382,0000
Земля 60404 17,0000
Амортизация основных средств 60601 51 472,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29 396,0000
Оборудование к установке 60702 2 106,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 810,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 695,0000
Арендные обязательства 60806 185,0000
Нематериальные активы 60901 41,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 304,0000
Материалы 61008 2 002,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 165,0000
Издания 61010 1,0000
Внеоборотные запасы 61011 407,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 815,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 11 956,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 230 240,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 421,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 62 853,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 335 721,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 723,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 874 359,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 168,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 68 416,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 200,0000
Бланки 91207 22,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 21 866,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 503 533,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 636 038,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 677 726,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 671 830,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 16 220,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 930,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 195,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000
Арендованные основные средства 91503 9 046,0000
Арендованное другое имущество 91504 9,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13 147,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 022,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 32 521,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 698 626,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 184 088,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 830,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 832,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 024,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 152 893,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 24,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 55 609,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 99 310,0000
Страница была полезной?