• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"
Регистрационный номер
1574

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 5 688,0000
физическим лицам 10205 48 763,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 111 233,0000
Эмиссионный доход 10602 4 856,0000
Резервный фонд 10701 9 836,0000
Фонды специального назначения 10702 223,0000
Фонды накопления 10703 187 241,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 175 175,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 038,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 721,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 19 805,0000
Денежные средства в пути 20209 38 925,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 836 481,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 501,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 765,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 401,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 69 981,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 237,0000
Резервы на возможные потери 30126 177,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 267 291,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 47 054,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 460,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 14 309,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 444,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 46,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 38 143,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 472 379,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 472 379,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 590 798,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 590 798,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 128,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 56,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 14 442,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 433,0000
Резервы на возможные потери 32211 4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 72,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 9,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 476,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 547,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 32 576,0000
Некоммерческие организации 40503 10 761,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 7 578,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 840,0000
Некоммерческие организации 40603 80 217,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 40 011,0000
Коммерческие организации 40702 962 165,0000
Некоммерческие организации 40703 43 056,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 27 029,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 708,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 164,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 115,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 1 260,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 91,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 108,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 605,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41206 360,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 17 221,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 10 976,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 098,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 961,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 21 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 145 490,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 9 386,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 158,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 12,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 21 499,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 98,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 567 413,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 894,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 113 667,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 372 954,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 376 912,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 30 251,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 393,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 66,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 30 814,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 36,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 42,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 884,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 250,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 19,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 74,0000
Резервы на возможные потери 44615 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 431,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 145,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 649,0000
Резервы на возможные потери 45115 96,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 57 239,0000
на срок до 30 дней 45203 138 849,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 343 648,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 400 431,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 984 623,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 301 941,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 628,0000
до востребования 45209 6 933,0000
Резервы на возможные потери 45215 29 239,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 227,0000
Резервы на возможные потери 45315 28,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 929,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 494,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 43 844,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 56 203,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 713,0000
Кредиты до востребования 45409 1 080,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 259,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 683,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 32 660,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 79 675,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 144 182,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 210 398,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 217,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 544,0000
Резервы на возможные потери 45515 15 852,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 354,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 26,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 728,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 575,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 136,0000
Физическим лицам 45815 3 713,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 561,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 13 805,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 527,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 12 160,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 184,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 34 867,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 835,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 209,0000
Требования по прочим операциям 47423 62 925,0000
Резервы на возможные потери 47425 18 220,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 081,0000
Требования по получению процентов 47427 6 466,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 455,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 36 935,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 607,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 4 892,0000
Прочие долговые обязательства 50107 11 769,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 19 594,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 973,0000
Прочие долговые обязательства 50308 10 691,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 840,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 20,0000
Прочих резидентов 50706 4 449,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 202,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 952,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 39 406,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 847,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 36 357,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 6 662,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 962,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 197,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 493,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 223,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 510,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 30 858,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 100,0000
Резервы на возможные потери 51510 582,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 7 725,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 31 445,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 325,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 9 123,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 67 692,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 305 538,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 46 848,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 296,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 471,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 807,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 075,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 500,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 253,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 572,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 244,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 457,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 124,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 124,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 191,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 892,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 725,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 008,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 266 049,0000
Земля 60404 2,0000
Амортизация основных средств 60601 37 599,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 33 008,0000
Оборудование к установке 60702 886,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 810,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 695,0000
Арендные обязательства 60806 185,0000
Нематериальные активы 60901 39,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 276,0000
Материалы 61008 1 664,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 769,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 500,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 758,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 63 734,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 131 096,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 305,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 36 707,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 22,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 22,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 452 549,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 327,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 777 033,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 16 220,0000
Выставленные аккредитивы 90907 341,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 222,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 379,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 34 335,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 93,0000
Бланки 91207 31,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 804,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 494 208,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 761 098,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 870 544,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 663 672,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 12 315,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 592,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000
Арендованные основные средства 91503 8 517,0000
Арендованное другое имущество 91504 22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 728,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 038,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 34 085,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 682 791,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 475 388,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 19 555,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 363,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 19 918,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 205 616,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 18 391,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 95 722,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 101 973,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 21 771,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 545,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?