• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Международный Коммерческий Банк "Бадр-Форте Банк" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1567

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 20 538,0000
физическим лицам 10205 101 679,0000
нерезидентам 10206 36 583,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17 912,0000
Эмиссионный доход 10602 315 000,0000
Резервный фонд 10701 15 586,0000
Фонды специального назначения 10702 4 592,0000
Фонды накопления 10703 2 226,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 842,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 038,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 643,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 9 330,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 883,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 521,0000
Резервы на возможные потери 30126 335,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 813,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 406,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306 16 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 123,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 419,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 87 525,0000
Некоммерческие организации 40703 613,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 369,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 141,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 16,0000
Физические лица 40817 1 351,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 596,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 113,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 69,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 5 517,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 28 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 422,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3 606,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 41,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 242,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 560 975,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 016,0000
Резервы на возможные потери 45215 92 315,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 214,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 5 464,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 47,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 231,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 5,0000
Резервы на возможные потери 47425 5,0000
Требования по получению процентов 47427 34,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 34,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 47,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 114 919,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 38,0000
Прочие векселя нерезидентов
не оплаченные в срок и неопротестованные 51909 53,0000
Резервы на возможные потери 51910 53,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 21 400,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 56,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 56,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 19,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 98,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 15,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 40,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 48,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 169,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 36,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 424,0000
Амортизация основных средств 60601 2 818,0000
Запасы
Запасные части 61002 17,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 396,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 668,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 410,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 306,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 135 926,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 951 126,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 464,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 16 434,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 145,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 339,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 464,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 111 289,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 767 337,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 767 338,0000
Страница была полезной?