• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Международный Коммерческий Банк "Бадр-Форте Банк" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1567

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 20 538,0000
физическим лицам 10205 101 679,0000
нерезидентам 10206 36 583,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17 912,0000
Эмиссионный доход 10602 315 000,0000
Резервный фонд 10701 5 441,0000
Фонды специального назначения 10702 3 465,0000
Фонды накопления 10703 2 226,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 419,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 116,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 716,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 326,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 15 020,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 93 155,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 550,0000
Резервы на возможные потери 30126 137,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 374,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 152,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 94,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 94,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 42,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 794,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 16 190,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 11 809,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 121,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 195 183,0000
Некоммерческие организации 40703 194,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 384,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 165,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 16,0000
Физические лица 40817 1 434,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 121,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 9,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 550,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3 608,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 37,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 603,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3 698,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 40,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 511,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 372 807,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 016,0000
Резервы на возможные потери 45215 25 235,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 926,0000
Резервы на возможные потери 45515 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 351,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 609,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 30,0000
Резервы на возможные потери 45818 609,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 540,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 66 701,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 694,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 121 938,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 27 817,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 28,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 222,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 5,0000
Резервы на возможные потери 47425 5,0000
Требования по получению процентов 47427 5 102,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 102,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 0,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47606 0,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 114 919,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 38,0000
Прочие векселя нерезидентов
не оплаченные в срок и неопротестованные 51909 54,0000
Резервы на возможные потери 51910 54,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 30 412,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 317,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 317,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 19,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 98,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 695,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 161,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 32,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 272,0000
Амортизация основных средств 60601 2 569,0000
Запасы
Запасные части 61002 17,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 38,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 277,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 736,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 36 995,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 19,0000
Другие доходы 70107 19 301,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 417,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23 670,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 549,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 101,0000
Другие расходы 70209 34 702,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 847,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 14 957,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 157,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 685,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 336,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 130 727,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 993,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 617 996,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 400,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 27 817,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 16 517,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 404,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 339,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 210,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 774 357,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 973 691,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 973 692,0000
Страница была полезной?