• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Международный Коммерческий Банк "Бадр-Форте Банк" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1567

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 20 538,0000
физическим лицам 10205 101 679,0000
нерезидентам 10206 36 583,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17 912,0000
Эмиссионный доход 10602 315 000,0000
Резервный фонд 10701 5 441,0000
Фонды специального назначения 10702 3 505,0000
Фонды накопления 10703 2 226,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 86 038,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 403,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 257,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 10 923,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 90 279,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 544,0000
Резервы на возможные потери 30126 139,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 982,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 484,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 34,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 34,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306 11 249,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 16 873,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13 154,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 30,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 74 640,0000
Некоммерческие организации 40703 1 573,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 693,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 316,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 16,0000
Физические лица 40817 1 875,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8 165,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 96,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 405,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 627,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3 856,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 38,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 398,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 729,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 016,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 285,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 971,0000
Резервы на возможные потери 45515 51,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 4 640,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 562,0000
Резервы на возможные потери 45715 46,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам-нерезидентам 45817 31,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 346 808,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 29 119,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 563,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 5,0000
Резервы на возможные потери 47425 5,0000
Требования по получению процентов 47427 457,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 458,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 363,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47606 4,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 114 919,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 38,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 17,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51909 56,0000
Резервы на возможные потери 51910 56,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 285,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 22 498,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 905,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 905,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 19,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 98,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 40,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 50,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 159,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 36,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 148,0000
Амортизация основных средств 60601 2 389,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 38,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 195,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 212,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 306,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 7 542,0000
Другие доходы 70107 6 645,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 465,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 065,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 566,0000
Другие расходы 70209 3 206,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 14 957,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 541,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 307,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 454,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 123 858,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 148,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 94 377,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 27 892,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 16 517,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 746,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 339,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 894,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 243 452,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 973 691,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 973 693,0000
Страница была полезной?