• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Международный Коммерческий Банк "Бадр-Форте Банк" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1567

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 20 538,0000
физическим лицам 10205 101 679,0000
нерезидентам 10206 36 583,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17 912,0000
Эмиссионный доход 10602 315 000,0000
Резервный фонд 10701 5 441,0000
Фонды специального назначения 10702 3 600,0000
Фонды накопления 10703 2 226,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 747,0000
Касса обменных пунктов 20206 104,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 695,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 607,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 020,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 118 856,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 545,0000
Резервы на возможные потери 30126 69,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 999,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 217,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 983,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 153,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 20 000,0000
Некоммерческие организации 40603 83,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 51 491,0000
Некоммерческие организации 40703 407,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 018,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 783,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 26,0000
Физические лица 40817 2 026,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 047,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7 321,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 77 203,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 35,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 818,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 675,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 016,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 711,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 174,0000
Резервы на возможные потери 45515 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 28,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 983,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 19,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 68,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 537,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 927,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 000,0000
Требования по получению процентов 47427 82,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 82,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 363,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47606 4,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 314 700,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 231,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 13,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000
Прочие акции 50806 114 956,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 759,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 184,0000
Резервы на возможные потери 51510 966,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 23,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51909 56,0000
Резервы на возможные потери 51910 56,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 462,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 19,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 98,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 40,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 347,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 75,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 757,0000
Амортизация основных средств 60601 5 668,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000
Материалы 61008 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 171,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 845,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 676,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 159,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 8 247,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 12 609,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 347,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 044,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 585,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 11 003,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 062,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 576,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 655,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 24,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 182 714,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 156,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 349,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 003,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 037,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 481,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 100,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 339,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 193,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 205 667,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 67,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 67,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 87 388 999,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 87 389 007,0000
Страница была полезной?