• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Международный Коммерческий Банк "Бадр-Форте Банк" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1567

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 20 538,0000
физическим лицам 10205 101 679,0000
нерезидентам 10206 36 583,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 1 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 17 912,0000
Эмиссионный доход 10602 315 000,0000
Резервный фонд 10701 4 604,0000
Фонды специального назначения 10702 1 129,0000
Фонды накопления 10703 2 226,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 299,0000
Касса обменных пунктов 20206 420,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 853,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 186,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 436,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 92 077,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 567,0000
Резервы на возможные потери 30126 50,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 134,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 139,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 84,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 373,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 307,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 373,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 535,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 30,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 73 235,0000
Некоммерческие организации 40703 1 483,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 624,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 426,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 26,0000
Физические лица 40817 1 782,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 970,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 903,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 12 687,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 196,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 93 031,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 34,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 061,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 016,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 608,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 402,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 9 171,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13 104,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 002,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 363,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47606 4,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 342 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 438,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 29,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000
Прочие акции 50806 115 336,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 333,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 758,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 217,0000
Резервы на возможные потери 51510 139,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 93,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 43,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51909 56,0000
Резервы на возможные потери 51910 56,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 458,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 19,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 98,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 111,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 40,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 65,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 84,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 471,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 59,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 682,0000
Амортизация основных средств 60601 5 276,0000
Запасы
Запасные части 61002 20,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 524,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 993,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 321,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 967,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 601,0000
Другие доходы 70107 4 171,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 089,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 220,0000
Другие расходы 70209 1 619,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 4 896,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 128,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 523,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 393,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 175 359,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 87,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 60,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 049,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 700,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 777,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 509,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 116,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 339,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 477,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 198 926,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 67,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 67,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 87 846 505,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 87 846 518,0000
Страница была полезной?