Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ВУЗ-банк"
Регистрационный номер
1557
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 500,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 64 817,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 9 683,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 43,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 47,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 851,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 973,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 39,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 32 657,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 082,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 432,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 37 393,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 70 002,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 107 896,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 158 687,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 36 828,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 247,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 2,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 38 078,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 413,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 156 536,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 200,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 10 193,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 102,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 275,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 764,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 218,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 681,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 758,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 99,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 70,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 698,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 130 419,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 284,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 780,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 341,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 86,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 509,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 860,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 4,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 313,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 26,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 354,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 086,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19 648,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 67 776,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 47 629,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 112 578,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 36,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 401,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 5 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 31 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 16 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 193,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 104,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 099,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 19 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 30 504,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 54 804,0000 | |
| до востребования | 45209 | 70 469,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 449,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 982,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 128,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 186,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 658,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 232,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 387,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 121,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 52,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7 646,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 468,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 286,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 074,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 194,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 055,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 778,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 503,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 759,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 460,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 004,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 5,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 20,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 7,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 9,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 862,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 38 115,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 38 068,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 16 830,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 16 297,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 102,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 66 735,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 910,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 8 626,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 40 979,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 223,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 22 315,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 12 460,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 127,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 24 152,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 600,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 512,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 522,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 294,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 49,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 167,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 438,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 80,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 302,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 24,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 981,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 286,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 917,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 10 758,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 529,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 64,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 458,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 344,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 8 674,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 858,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 37,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2 457,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 121,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 375,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 295,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 265,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 265,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 196,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 175,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 549,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 252,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 12 329,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 202,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 914,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 744,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 905,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 561,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 763,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 171,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 794,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 218,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 566,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 845,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 6,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 14 100,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 185,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 154 930,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 24,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 800,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 12 397,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 340 347,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 288 258,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 35 707,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 32 500,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 630,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 28,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 331,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 35,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 663,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 362,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 50 137,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 852 180,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 210,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 420,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 10 630,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 210,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 420,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 10 630,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 61,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 165 321,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 165 401,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?