• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1521

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 120 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 35,0000
Эмиссионный доход 10602 88 800,0000
Резервный фонд 10701 5 508,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 0,0000
Нераспределенная прибыль 10801 45 115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 142 043,0000
Касса обменных пунктов 20206 17 884,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 086,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 834,0000
Денежные средства в пути 20209 3 876,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 316 532,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 65 489,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 642,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 316,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 65 658,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 398,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 136,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 243,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 140,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 99 904,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 99 903,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 38,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 444,0000
Резервы на возможные потери 30607 388,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 130 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000
до востребования 32010 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 210 477,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 112 414,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 177 931,0000
Некоммерческие организации 40503 928,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 608,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 36 456,0000
Коммерческие организации 40702 1 277 384,0000
Некоммерческие организации 40703 111 502,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 29 306,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 27 367,0000
Физические лица 40817 216 754,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 735,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 16,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 295,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 40 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 37 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 23 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 52 827,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 035,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 8 846,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 148 113,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 56 707,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 55,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 50,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 79,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 417,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 599,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 115 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 11 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 518,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 54 350,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 770,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 558 379,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 262 729,0000
Резервы на возможные потери 45215 58 182,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 37 735,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 521,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 134 079,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 79 131,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 85 606,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 936,0000
Резервы на возможные потери 45515 43 368,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 7 904,0000
Резервы на возможные потери 45615 847,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 869,0000
Физическим лицам 45815 374,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 173,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 7 686,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 614,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12 244,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 424,0000
Требования по прочим операциям 47423 766,0000
Резервы на возможные потери 47425 15 255,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 626,0000
Требования по получению процентов 47427 2 253,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 0,0000
Резервы на возможные потери 47902 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 7 464,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 252 808,0000
Прочие долговые обязательства 50107 351 268,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 924,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 683,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 40,0000
Прочих резидентов 50606 187 663,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 12 066,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 24 740,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 210,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 66 581,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 110 002,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 85 232,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 52 984,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 179 461,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 4 236,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 11 391,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 201,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 530,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 81,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 659,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 54,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 12,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 427,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2 265,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 854,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 6,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 278,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 57,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 416,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 58 196,0000
Амортизация основных средств 60601 15 044,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 193,0000
Нематериальные активы 60901 19,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 69,0000
Материалы 61008 67,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 368,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 666,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 31 492,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 990,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 51 449,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 3 797,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 10,0000
Расходы 70606 38 920,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 12 306,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 665,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 150,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 22 984,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33 090,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 782 528,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 686,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 329 340,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 311 304,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 409 485,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 354 187,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 71 105,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 8 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 160 381,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 637 877,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 99 310,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 9,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 156,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 018,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 132,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 185,0000
Долги, списанные в убыток 91803 65,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 413 781,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 815 072,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 617,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 133,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 2 249,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 27,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 146,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 644,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 528,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 34 399 546,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 15 335 080,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 19 064 471,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?