• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 448 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 2 036 708,0000
Резервный фонд 10701 14 000,0000
Нераспределенная прибыль 10801 1 369 753,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 494 473,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 028,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 51 653,0000
Денежные средства в пути 20209 88 407,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 200 878,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 580 050,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 62 185,0000
Резервы на возможные потери 30126 906,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 679 139,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 81 824,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 17 546,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 203 486,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 029,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 17 608,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 20 846,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 11 995 020,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 995 020,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 984,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 251 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 909 498,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 119 128,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 158 256,0000
на срок свыше 3 лет 31409 325 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 874 387,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 040 310,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 656,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 130,0000
Некоммерческие организации 40503 93,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 383,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 109 028,0000
Коммерческие организации 40702 158 147,0000
Некоммерческие организации 40703 2 608,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 18 220,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 819 930,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 20 261,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 29 098,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 24 600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 49 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 50 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 118 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 337 402,0000
на срок свыше 3 лет 42007 49 150,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 66 040,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 741,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 173 385,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 65 672,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 181 627,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 117 997,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 9 604 271,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 936 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 449,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 5 009,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 453,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 8 160,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 34 027,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 525,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 5 400 000,0000
на срок свыше 3 лет 44007 1 020 751,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 297,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 78 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 727,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 206,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 74 990,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 041,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 190,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 36 002,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 884 513,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 081 866,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 322 774,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 19 703,0000
Резервы на возможные потери 45515 865 590,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 122,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 499,0000
Физическим лицам 45815 1 819 530,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 247 916,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 58 183,0000
Резервы на возможные потери 45918 20 836,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 324,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 109 506,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 467,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12 541,0000
Требования по прочим операциям 47423 500 862,0000
Резервы на возможные потери 47425 331 600,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 276 838,0000
Требования по получению процентов 47427 178 610,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 336,0000
Резервы на возможные потери 47804 3 336,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 064,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 368,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 68 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 225 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 362 551,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 93 591,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 18 426,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 143,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 47 318,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 609,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 57 390,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 408,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 602,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 693,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 381,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 510,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 374 109,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 49,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 724,0000
Резервы на возможные потери 60324 75 250,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 049 434,0000
Земля 60404 2 000,0000
Амортизация основных средств 60601 65 839,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 454,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 65 819,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 13 904,0000
Арендные обязательства 60806 19 755,0000
Нематериальные активы 60901 508,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 52,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 396,0000
Материалы 61008 14 281,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 108 991,0000
Издания 61010 202,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 872,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 395 300,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 5 273 922,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 853 993,0000
Расходы 70606 4 127 493,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 368,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 832 062,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 757,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 40 841,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 175,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 37,0000
Бланки 91207 7,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 5 356,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 871 260,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 668 493,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 186 646,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 48 041,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 797 069,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 3 478,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 861,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 434 624,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 68 215,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 151 690,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 282 635,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 008 930,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 47 714,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 239 088,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 236,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 47 733,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 240 305,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 500 000,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 955,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 500 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8 955,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?