• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Автоградбанк"
Регистрационный номер
1455

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 13 956,0000
физическим лицам 10205 10 944,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 33 350,0000
Эмиссионный доход 10602 3 000,0000
Резервный фонд 10701 5 493,0000
Фонды специального назначения 10702 2 147,0000
Фонды накопления 10703 45 354,0000
Другие фонды 10704 5 428,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 250,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 111,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 321,0000
Денежные средства в пути 20209 7 895,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 588,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 026,0000
Резервы на возможные потери 30126 6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 979,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 338,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 363,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 534,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 45 111,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 45 111,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 15 820,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 820,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 23,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 22 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 5 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 924,0000
Резервы на возможные потери 32015 29,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 225,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 214,0000
Некоммерческие организации 40603 854,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 247,0000
Коммерческие организации 40702 160 516,0000
Некоммерческие организации 40703 26 060,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 40 007,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 275,0000
Физические лица 40817 690,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 965,0000
Невыплаченные переводы 40905 7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 6 849,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 011,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 10 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 7 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 3 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 3 280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 12 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 21 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 160,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 7 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 62 098,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 239,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 52 006,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 84 528,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 198 043,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 630,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 23,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 4,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 70,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 325,0000
до востребования 44909 300,0000
Резервы на возможные потери 44915 66,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 640,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 779,0000
Резервы на возможные потери 45115 44,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 819,0000
на срок до 30 дней 45203 15 838,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 140 194,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 110 039,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 105 355,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 84 047,0000
до востребования 45209 3 336,0000
Резервы на возможные потери 45215 26 266,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 560,0000
Резервы на возможные потери 45315 14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 478,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 520,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 55 093,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 27 320,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 954,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 215,0000
Кредиты до востребования 45409 3 470,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 290,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 001,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 284,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 77 573,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 615,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 65 560,0000
Кредиты до востребования 45508 100,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 702,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 967,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 648,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 616,0000
Физическим лицам 45815 3 577,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 061,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 19,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1,0000
Физическим лицам 45915 38,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 30,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 110,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 352,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 322,0000
Требования по прочим операциям 47423 776,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 439,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 650,0000
Требования по получению процентов 47427 1 504,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 560,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 535,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 8,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 3 218,0000
Резервы на возможные потери 50213 32,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 451,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 451,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 7 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 117,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 030,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 630,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 455,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 290,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 290,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 101,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 32,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 704,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 425,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 147,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 35,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 78 020,0000
Земля 60404 493,0000
Резервы на возможные потери 60405 1,0000
Амортизация основных средств 60601 20 113,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 473,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 135,0000
Материалы 61008 252,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 155,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 171,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 7,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 819,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 19 041,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 215,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 461,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 176,0000
Другие доходы 70107 42 088,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 628,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 265,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 992,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 700,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 810,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 458,0000
Другие расходы 70209 39 268,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 444,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 455,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 1,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 28,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 15 234,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 325,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 982 733,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 12,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 94,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 254 368,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 407 697,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 129 893,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 121 047,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 26 533,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 671,0000
Арендованные основные средства 91503 12 927,0000
Арендованное другое имущество 91504 332,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 26,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 569,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 855,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 066,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 147 686,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 816 751,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 482,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 028,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 122,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 15 632,0000
Страница была полезной?