• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1343

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 33 428,0000
государственным организациям 10203 21 360,0000
негосударственным организациям 10204 64 762,0000
физическим лицам 10205 700,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 72 830,0000
Резервный фонд 10701 6 013,0000
Фонды специального назначения 10702 5 188,0000
Фонды накопления 10703 80 050,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 97 341,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 19,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 598,0000
Денежные средства в пути 20209 5 686,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 126 428,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 32,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 548,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 156,0000
Резервы на возможные потери 30126 736,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 43 489,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 595,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 300,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 339,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 601,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 060,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 060,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 54 250,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 54 250,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 213,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 450,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 393,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 34 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 9 700,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 5 612,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 35,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 8 633,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 14 749,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 23 132,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 3 521,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 10,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 962,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 380 344,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 522,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 559,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 12,0000
Коммерческие организации 40502 20 292,0000
Некоммерческие организации 40503 5 230,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 34 348,0000
Некоммерческие организации 40603 43 061,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 25 040,0000
Коммерческие организации 40702 263 335,0000
Некоммерческие организации 40703 25 479,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 313,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 875,0000
Физические лица 40817 414,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 239,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 792,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 15 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 219 105,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 21 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 32 395,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 60,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 31,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 112 723,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 57 607,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 205 746,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 188 742,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 250 783,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 113,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 300,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 890,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 226,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 492,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 0,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 262 820,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 815,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 16 330,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 6 300,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 420,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 100 344,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 118 730,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 31 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 265,0000
Резервы на возможные потери 44915 9 705,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 066,0000
на срок до 30 дней 45203 52 773,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 185 721,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 179 790,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 565 401,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 333 135,0000
на срок свыше 3 лет 45208 38 775,0000
Резервы на возможные потери 45215 67 533,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 077,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 800,0000
до востребования 45309 1 670,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 696,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 420,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 015,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 680,0000
Резервы на возможные потери 45415 113,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 12,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 323,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 590,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 618,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 339,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 146,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 522,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Физическим лицам 45815 130,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 111,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 15,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 080,0000
Операции по продаже и оплате лотерей 47412 26,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 326,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 445,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 076,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 680,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 82,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 47,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 080,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 56 826,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 177,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 515,0000
Прочих резидентов 50706 137,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 20,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 16 366,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 24 941,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 17 670,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 717,0000
Резервы на возможные потери 51510 102,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 19 609,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 35 896,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 19 293,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 121 961,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 600,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 548,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 300,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 48,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 215,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 445,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 677,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29 821,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 102,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 202 984,0000
Земля 60404 747,0000
Резервы на возможные потери 60405 7,0000
Амортизация основных средств 60601 30 489,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 656,0000
Нематериальные активы 60901 34,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3,0000
Запасы
Запасные части 61002 176,0000
Материалы 61008 1 479,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 729,0000
Издания 61010 9,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 351,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 9 432,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 062,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 881,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 54 776,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 617,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 085,0000
Другие доходы 70107 191 882,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 580,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 549,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 947,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 253,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 809,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 22 009,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 273,0000
Другие расходы 70209 217 564,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 24 806,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 838,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 917,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 727 988,0000
Оплаченные выигравшие билеты лотерей 90905 1,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 13,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Бланки 91207 17,0000
Билеты лотерей 91215 28,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 69 295,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70 330,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 107 735,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 302 072,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 160 307,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 802,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 7 300,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 761,0000
Арендованные основные средства 91503 20 810,0000
Арендованное другое имущество 91504 38,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 130,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 233,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 497,0000
Долги, списанные в убыток 91803 734,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 239 404,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 264 612,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 98 617,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 122,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 98 557,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 182,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 108,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 060 489,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 486 364,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 535 362,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 38 871,0000
Страница была полезной?