• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"
Регистрационный номер
1312

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 38,0000
государственным организациям 10203 50,0000
негосударственным организациям 10204 970,0000
физическим лицам 10205 25 073,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301 5,0000
государственным организациям 10303 16,0000
негосударственным организациям 10304 188,0000
физическим лицам 10305 791,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 46 641,0000
Эмиссионный доход 10602 120,0000
Резервный фонд 10701 4 385,0000
Фонды специального назначения 10702 3,0000
Фонды накопления 10703 6 158,0000
Другие фонды 10704 492,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 245,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 558,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 517,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 674,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 313,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 415,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 650,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 785,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 1 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 73 163,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 246 998,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 246 998,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 57 892,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 338,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 13 157,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 395,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 747,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 747,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 503,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 093,0000
Некоммерческие организации 40603 1 038,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 286 789,0000
Некоммерческие организации 40703 30 679,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 846,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 14,0000
Физические лица 40817 8 359,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 11,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 193,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 184,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 58 764,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 571,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 594,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 25 926,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 135 922,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 136 148,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 40 089,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 919,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 7 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 62 415,0000
Резервы на возможные потери 44915 585,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 347,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 509,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 190,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 211 438,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 406,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 584,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 600,0000
Резервы на возможные потери 45315 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 225,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 750,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 830,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 941,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 309,0000
Резервы на возможные потери 45415 183,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 99,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 498,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 995,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 655,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 996,0000
Резервы на возможные потери 45515 227,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 426,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 9,0000
Физическим лицам 45815 266,0000
Резервы на возможные потери 45818 639,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 381,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 089,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 67,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 604,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 795,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 475,0000
Требования по получению процентов 47427 929,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 929,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 856,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 474,0000
Резервы на возможные потери 47702 5,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 021,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 736,0000
Резервы на возможные потери 51510 7,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 42,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 42,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 410,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 259,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 42,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 539,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 132,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 81 309,0000
Земля 60404 86,0000
Амортизация основных средств 60601 22 740,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 147,0000
Оборудование к установке 60702 413,0000
Запасы
Запасные части 61002 29,0000
Материалы 61008 307,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 152,0000
Издания 61010 53,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 688,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 8 824,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 132,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 727,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 758,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 100,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 14 223,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 46,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 442,0000
Дивиденды полученные 70104 2,0000
Другие доходы 70107 8 097,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 626,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 221,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 23,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 515,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 6 531,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 6 073,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 5 413,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 614,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 511 342,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 26 016,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 148 429,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 835 032,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 666,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 357,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 961,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 14,0000
Арендованные основные средства 91503 16 904,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 870,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 886,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 52,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 844,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 023,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 547 353,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 44 002,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 23 568,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 436,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 20 000,0000
Страница была полезной?