• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"
Регистрационный номер
1312

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 48,0000
государственным организациям 10203 50,0000
негосударственным организациям 10204 970,0000
физическим лицам 10205 15 063,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301 5,0000
государственным организациям 10303 16,0000
негосударственным организациям 10304 188,0000
физическим лицам 10305 791,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 18 032,0000
Эмиссионный доход 10602 120,0000
Резервный фонд 10701 4 385,0000
Фонды специального назначения 10702 3,0000
Фонды накопления 10703 6 158,0000
Другие фонды 10704 492,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 461,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 75,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 321,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 249,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 744,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 362,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 74,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 302,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 914,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 700,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 35 115,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 115,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 41,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 225,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 747,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 747,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 004,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 252,0000
Некоммерческие организации 40603 1 531,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 86 631,0000
Некоммерческие организации 40703 14 894,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 822,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 14,0000
Физические лица 40817 25,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 54,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 67,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 48 068,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 971,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 162,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 31 499,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 17 626,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 61 271,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 044,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 11,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 7 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 700,0000
Резервы на возможные потери 44915 25,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 7 500,0000
Резервы на возможные потери 45015 75,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 567,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 53 095,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 72 927,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 782,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 367,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 125,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 572,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 185,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 972,0000
Резервы на возможные потери 45415 50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 931,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 110,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 166,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 183,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 300,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 331,0000
Резервы на возможные потери 45515 35,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 60,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 34,0000
Физическим лицам 45815 39,0000
Резервы на возможные потери 45818 94,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 6 145,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 695,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 174,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 52,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 540,0000
Резервы на возможные потери 47425 489,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 247,0000
Требования по получению процентов 47427 183,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 183,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 942,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 089,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 851,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 12 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 26,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 18,0000
Резервы на возможные потери 60206 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 27,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 36,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 184,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 726,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 312,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 164,0000
Земля 60404 86,0000
Амортизация основных средств 60601 8 789,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 135,0000
Оборудование к установке 60702 85,0000
Запасы
Запасные части 61002 70,0000
Материалы 61008 259,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 66,0000
Издания 61010 20,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 688,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 678,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 051,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 651,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 210,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 183,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 980,0000
Дивиденды полученные 70104 8,0000
Другие доходы 70107 5 008,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 237,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 478,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 456,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 035,0000
Другие расходы 70209 4 152,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 050,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 531,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 263,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 007 654,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 7 681,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 59 379,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 374 888,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 191,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 800,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 964,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000
Арендованные основные средства 91503 20 330,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 613,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 457,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 262,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 991,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 476 252,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 865 434,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 865 434,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?