• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 366 495,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 217,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 7 488,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Нераспределенная прибыль 10801 393 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 97 293,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 45 437,0000
Денежные средства в пути 20209 88 772,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 60 316,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 812,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 69 491,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 407 126,0000
Резервы на возможные потери 30126 90,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 211,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 668,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 917,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 303,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 17 520,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 857,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 68 168,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 68 168,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 26 813,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 41 766,0000
на срок свыше 3 лет 31409 198 830,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 220 720,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 348,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 5 628,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 101 501,0000
Некоммерческие организации 40603 743,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 388,0000
Коммерческие организации 40702 437 795,0000
Некоммерческие организации 40703 30 425,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 84 074,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 11 020,0000
Физические лица 40817 209 266,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 843,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 419,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 73,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 101,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 25,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 49 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12 360,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 66 810,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 659,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 905,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 52 731,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 63 079,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 156 555,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 650 561,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 36 566,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 56,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 828,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 67,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 252,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 135,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 300 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 569,0000
на срок до 30 дней 45203 27 605,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 566,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 335 908,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 165 634,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 398 055,0000
на срок свыше 3 лет 45208 491 931,0000
Резервы на возможные потери 45215 87 569,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 698,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 151,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 144,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 767,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 76 286,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 321 599,0000
Резервы на возможные потери 45415 22 563,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 030,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 052,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 72 495,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 974 523,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 096,0000
Резервы на возможные потери 45515 80 369,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 965,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6 867,0000
Физическим лицам 45815 34 924,0000
Резервы на возможные потери 45818 35 822,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 242,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 576,0000
Физическим лицам 45915 15 513,0000
Резервы на возможные потери 45918 5 592,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 65 210,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 055,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 730,0000
Требования по прочим операциям 47423 412 303,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 217,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 639,0000
Требования по получению процентов 47427 68 307,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 27 795,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 672,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 215,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 52 669,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 303,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 66 776,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 15 870,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 7 488,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 217,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 153,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 20 969,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 19 135,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 15 100,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 43 750,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 71 899,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 884,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 10 126,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 422,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 187,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 684,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 529,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 33,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 69,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 942,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 138,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 215,0000
Резервы на возможные потери 60324 860,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 453 269,0000
Земля 60404 10 550,0000
Амортизация основных средств 60601 87 021,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 1 260,0000
Запасы
Запасные части 61002 6,0000
Материалы 61008 467,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 317,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 21 102,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 117,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 215,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 306 924,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 375,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 129 186,0000
Расходы 70606 299 156,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 20,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 129 907,0000
Налог на прибыль 70611 1 090,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 1 730 218,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 1 522,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 1 711 585,0000
Расходы 70706 1 667 909,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 1 638,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 1 745 725,0000
Налог на прибыль 70711 10 313,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 435 183,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 632 916,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 166,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 135,0000
Разные ценности и документы 91202 761 863,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9 915,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 751 696,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 7 087 639,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 131 314,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 40 053,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 400 653,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 84 224,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 785 861,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 28 671,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 64 833,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 22 194,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 32,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 908,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 035,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 980,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 433 581,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 837 695,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 564,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 119 875,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 074,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 119 375,0000
Страница была полезной?