Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 366 495,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 114,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 400,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 138,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 284 857,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 74 093,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 90 278,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 103 304,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 5,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 131 066,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11 978,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 56 537,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 26 189,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 85,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 50 298,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 494,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 297,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 137,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 712,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 712,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 74 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 72 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 302 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 125 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 78 653,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 11 119,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 54 683,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 311 796,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 450 629,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 327 024,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 410 064,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 156 526,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 48 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 218,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 442,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 12 073,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 338 968,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 509,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 936,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 059,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 30 799,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 517 805,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 28 635,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 85 764,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 110,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 299 430,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 228,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 300,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 13,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 26,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 956,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 8 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 45 305,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 32 538,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 57 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 43 968,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 17 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 010,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 210,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 278,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 37 253,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 32 055,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 103 641,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 550 931,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 062 770,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 36 717,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 49,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 323,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 55,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 349,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 29 857,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 29 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 6 132,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 131 287,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 83 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 908,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 752 491,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 270 989,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 316 807,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 460 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 53 606,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 512,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 791,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 46 422,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 156 604,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 181 653,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 121 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 377,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 024,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 116,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 82 831,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 648 327,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 30 972,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 034,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 475,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 15 128,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 138,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 665,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 146 104,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 25 103,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 23 545,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 828,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 262,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 149,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 19 590,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13 136,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12 831,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 32 620,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 6 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 101,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 75 313,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 225 411,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 31 551,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 66 276,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 474,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 7 904,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 125,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 125,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 24,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 705,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 820,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 667,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 51 798,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 69 399,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 108,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 27 515,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 139,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 85,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 86,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 792,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 447,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 208,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 365,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 420 590,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 550,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 34 391,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 457,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 4 883,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7,0000 | |
| Материалы | 61008 | 587,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 846,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 65,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 67,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 613,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 67,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 118 382,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 780,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 84 812,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 80,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 69 525,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 31 571,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 693,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 27 225,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 850,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 82 055,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 20 103,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 18,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 89 291,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 59 132,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19 617,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 73 201,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 842,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 448 190,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 310,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 36 125,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 7,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 246,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 196 531,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 122 402,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 28 268,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 218 315,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 800 046,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 618 541,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 238 289,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 6 941,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 74 100,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 20 240,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 103 435,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 40 237,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 26 334,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 25 198,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 29,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 528,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 464 332,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 620 035,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 121 753,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 24 351,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 36 837,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 76,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 121 768,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 36 837,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 24 412,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 176,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 976 057,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 170,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46 077,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 931 326,0000 | |
Страница была полезной?