• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Социнвестбанк"
Регистрационный номер
1132

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 586,0000
государственным организациям 10203 1 004,0000
негосударственным организациям 10204 31 643,0000
физическим лицам 10205 603 021,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 65 383,0000
Резервный фонд 10701 23 133,0000
Фонды специального назначения 10702 227,0000
Фонды накопления 10703 136 337,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 79 958,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 170,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 360,0000
Денежные средства в пути 20209 25 028,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 167 972,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 361,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 495,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 34 057,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 948,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 76 778,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 378,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 322,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 247,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 14,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 485,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 055 089,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 055 089,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 693,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 048,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 587,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 144 986,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 167 763,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 132 091,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 110 550,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 888,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 180,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 212,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 81,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 729,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 294,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 6 403,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 154,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 185,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 436,0000
Некоммерческие организации 40503 13 442,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 5 665,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 98 847,0000
Некоммерческие организации 40603 44 353,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 21 768,0000
Коммерческие организации 40702 876 578,0000
Некоммерческие организации 40703 115 326,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 66 709,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 191,0000
Физические лица 40817 10 701,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 525,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 847,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 7,0000
Невыплаченные переводы 40905 214,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 12 938,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 51,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8 837,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 8,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 290,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 9 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 7 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 382,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 154 721,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 50 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 82 863,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 46 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 739,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 9 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 192 416,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 19 749,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 72 280,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 269 274,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 679 609,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 24 785,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 241,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 191,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 132,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 85 181,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 35 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 965,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31,0000
на срок до 30 дней 45203 69 110,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 314 463,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 661 108,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 908 293,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 660 742,0000
Резервы на возможные потери 45215 96 087,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 10 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 274,0000
Резервы на возможные потери 45315 174,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 444,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 169 639,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 54 517,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 796,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 693,0000
Резервы на возможные потери 45415 283,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 85,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 440,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 62 780,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 923,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 26 374,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 33 315,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 104 562,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 285 984,0000
Резервы на возможные потери 45615 4 502,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 9 691,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 786,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 385,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 319,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 27 714,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 562,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 636,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 889,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 880,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 393,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 256,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 422,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 532,0000
Требования по получению процентов 47427 878,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 877,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 241,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 91 617,0000
Резервы на возможные потери 47804 19 239,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 70 781,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 547,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 249,0000
Прочие долговые обязательства 50107 24 629,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 754,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 137,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 143,0000
Прочих резидентов 50606 1 377,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 660,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 6,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 17,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 18 629,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 614,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 500,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 090,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 133 158,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 42 518,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 179 753,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 13 916,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 38 792,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 414,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 4 656,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 626,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 21 725,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 296,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 824,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 078,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 335,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 546,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 313,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 94,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 15 956,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 736 829,0000
Земля 60404 805,0000
Амортизация основных средств 60601 81 015,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 61 152,0000
Запасы
Запасные части 61002 156,0000
Материалы 61008 2 914,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 711,0000
Издания 61010 12,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 950,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 348,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 318,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 155,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 83 446,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 842,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 741,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21 524,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 683 854,0000
Разные ценности и документы 91202 4 601,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 17 258,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 340,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 669 276,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 376 690,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 247 731,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 91 617,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 12 797,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 892,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 48,0000
Арендованные основные средства 91503 32 873,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 324,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 277,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 235,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 486,0000
Долги, списанные в убыток 91803 6 867,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 277 786,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 18 945 952,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 98,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 809 405,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 420 243,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 420 339,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 700 974,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 108 429,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 4,0000
Страница была полезной?