• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Социнвестбанк"
Регистрационный номер
1132

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 586,0000
государственным организациям 10203 1 004,0000
негосударственным организациям 10204 32 281,0000
физическим лицам 10205 602 383,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 65 383,0000
Резервный фонд 10701 23 133,0000
Фонды специального назначения 10702 227,0000
Фонды накопления 10703 136 337,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 140 641,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 844,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 40,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 465,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 263 117,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 928,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 535,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 35 017,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 830,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 70 530,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 789,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 245,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 361,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 164 547,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 164 547,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 262,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 733,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 534,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 74 835,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 830,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 113 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 921,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 17,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 413,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 33,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 331,0000
Некоммерческие организации 40503 12 325,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 5 617,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 68 436,0000
Некоммерческие организации 40603 57 459,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 141,0000
Коммерческие организации 40702 800 153,0000
Некоммерческие организации 40703 110 178,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 77 313,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 881,0000
Физические лица 40817 11 013,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 368,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 7,0000
Невыплаченные переводы 40905 309,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 125,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 967,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 6,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801 13,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 10 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 1 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 653,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 55 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 50 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 248 935,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 39 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 6 346,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 165 250,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 18 765,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 62 607,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 231 774,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 557 369,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 34 289,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 953,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 8,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 575,0000
Резервы на возможные потери 44615 334,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 77 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 35 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 000,0000
на срок до 30 дней 45203 4 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 016 506,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 461 105,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 988 644,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 547 479,0000
Резервы на возможные потери 45215 75 381,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 11 922,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 700,0000
Резервы на возможные потери 45315 148,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 030,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 180 584,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 53 749,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 601,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 075,0000
Резервы на возможные потери 45415 304,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 445,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 40 624,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 654,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 60 912,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 430 329,0000
Резервы на возможные потери 45615 12 896,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 582,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 4 385,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 521,0000
Резервы на возможные потери 45818 27 943,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 633,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 595,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 848,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 911,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 588,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 487,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 234,0000
Требования по получению процентов 47427 252,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 235,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 818,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 100 739,0000
Резервы на возможные потери 47804 21 155,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 15 921,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 409,0000
Прочие долговые обязательства 50107 24 723,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 819,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 595,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 660,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 8,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 304,0000
Резервы на возможные потери 50809 33,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 15 284,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 500,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 090,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 278 012,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 52 811,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 4 378,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 189 994,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 352,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 511,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 450,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 17 180,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 453,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 656,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 903,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 94,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 719 671,0000
Земля 60404 805,0000
Резервы на возможные потери 60405 47,0000
Амортизация основных средств 60601 75 964,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 49 488,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 156,0000
Материалы 61008 2 774,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 279,0000
Издания 61010 4,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 950,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 368,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 112,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 62 489,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 20 992,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 992,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 23,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 180,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 326,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 866 960,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 726,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 30,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 794,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 19 962,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 827 682,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 740 049,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 231 706,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 100 739,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 16 704,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18 516,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 30,0000
Арендованные основные средства 91503 33 459,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 677,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 277,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 235,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 498,0000
Долги, списанные в убыток 91803 6 867,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 254 204,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 18 650 242,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 89,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 098 563,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 181 830,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 41 000,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 181 926,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 049 602,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 48 950,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 41 004,0000
Страница была полезной?