Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Социнвестбанк"
Регистрационный номер
1132
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2 924,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 201 924,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 233 398,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 65 542,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 133,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 254,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 136 337,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 62 540,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 857,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 646,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 570,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 31 821,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 321,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 66 926,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 004,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 000,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 14 739,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 122 795,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 380,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 60 988,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 29 505,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 8,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 789,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 240,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 462 346,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 462 346,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 136,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 945,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 95 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 96 036,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 3 025,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 463,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 995,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 7,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 6,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 84,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 33,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 535,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 4,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 34,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 5 134,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 177,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 503,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 271,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 567,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 268,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 219,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 879,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 877,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 4 440,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 56 187,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 23 944,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 115,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 743 230,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 84 172,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 54 375,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13 013,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 369,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 786,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 7,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 48,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 27 793,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 157,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 838,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 16,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 6 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 4 050,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 170,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 380 399,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 30 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 594,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 002,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 88 816,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 30 666,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 52 296,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 101 332,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 761 551,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 38 922,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 11,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 2 910,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 2 910,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 397,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 357,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 133,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 17,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 204,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 035,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 3 430,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 27 433,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 29 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 624,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 32 335,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 142 272,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 233 427,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 363 975,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 279 602,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 56 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 683,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 14 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 170,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 67 925,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 49 653,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 610,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 576,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 055,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 518,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 649,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 743,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 29 102,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 223 549,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 20 320,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 73 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 3 472,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 810,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 7 412,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 256,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 1 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 16 777,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 108,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 21 486,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 215,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 547,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 272,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 605,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 233,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 939,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 601,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 007,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 323,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 820,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 168,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 192,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11 020,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 740,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 271,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 405,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 25,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 33,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 059,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 660,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 57,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 778,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 9 500,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 071,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 179,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 278 912,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 37 300,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 512,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 54 015,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 142 634,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 21 160,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 354,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 659,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 14 710,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 417,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15 440,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 130,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 100,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 315,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 395,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 104,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 276,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 107,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 86,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 326,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 29,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 643 109,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 55 972,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 23 004,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 495,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 663,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 477,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 8 500,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 5 640,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 85,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 288,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 13 217,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 144,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 201,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 13 055,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 180,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 34 538,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 448,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 194,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 29 706,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 214,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 456,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 386,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 266,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 178,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 18 188,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 26 726,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 41 500,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 449,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 78,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11 235,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 329 572,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 8 015,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10 498,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9 730,0000 | |
| Бланки | 91207 | 34,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 22 619,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 706,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 816 147,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 549 022,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 94 965,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 25 775,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 23 710,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 268,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 628,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 245,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 517,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 8 602,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 733,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 6 605,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 143 359,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 815 356,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 77,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 651 521,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 777 399,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 27 655,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 873 587,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 749 840,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 777 931,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 4,0000 | |
Страница была полезной?