• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Социнвестбанк"
Регистрационный номер
1132

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 3 293,0000
негосударственным организациям 10204 198 813,0000
физическим лицам 10205 236 140,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 65 548,0000
Резервный фонд 10701 14 921,0000
Фонды специального назначения 10702 404,0000
Фонды накопления 10703 136 337,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 70 128,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 136,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 286,0000
Денежные средства в пути 20209 3 348,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 341,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 211 567,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 26 196,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 165,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 227 939,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 364,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 161 852,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 47 312,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 259,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 13,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 59 927,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 59 927,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 872,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 018,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 19 813,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 802,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 236,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 238,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 184,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 2 191,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1,0000
Средства местных бюджетов 40204 2 846,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 3 134,0000
Прочие средства бюджетов
Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) 40301 200,0000
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 554,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 69,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 629,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 124,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 261,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 803,0000
Некоммерческие организации 40503 7 164,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 2 762,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 55 316,0000
Некоммерческие организации 40603 38 163,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 647,0000
Коммерческие организации 40702 789 026,0000
Некоммерческие организации 40703 81 384,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 50 073,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 576,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 468,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 7,0000
Невыплаченные переводы 40905 60,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 80,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 099,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608 39,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 909,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 4 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 10 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 50,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 33 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 55 982,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 21 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 6,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 12 444,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 77 647,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 16 942,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 116 754,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 139 634,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 600 154,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 30 361,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 23 577,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 459,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 288,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 16,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 9 736,0000
Резервы на возможные потери 44615 97,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 6 930,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 26 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 34 270,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 35 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 043,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 287,0000
на срок до 30 дней 45203 18 677,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 654 996,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 129 418,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 270 836,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 161 826,0000
до востребования 45209 103 503,0000
Резервы на возможные потери 45215 20 021,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 15 825,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 898,0000
Резервы на возможные потери 45315 194,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 61 739,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 36 417,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 147,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 103,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 63,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 872,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 016,0000
Резервы на возможные потери 45515 889,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 122 523,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 225,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 873,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 8 982,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 139,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 462,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46906 100,0000
Резервы на возможные потери 46908 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 129,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 908,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 786,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 97,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 406,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 531,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 241,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 330,0000
Требования по получению процентов 47427 3 360,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 058,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 116,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 538,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 289,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 27,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 304,0000
Резервы на возможные потери 50809 33,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 539,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 475,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 900,0000
Резервы на возможные потери 51410 39,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 190,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 60,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 500,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 6 057,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 188,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 147 879,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 30 936,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 22 890,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 105 931,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 354,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 410,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 289,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 417,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15 305,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 171,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 371,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 181,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 126,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 183,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 305,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 316,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 99,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 87,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 100,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 29,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 640 416,0000
Амортизация основных средств 60601 50 734,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 255,0000
Оборудование к установке 60702 21,0000
Нематериальные активы 60901 13,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 13,0000
Запасы
Запасные части 61002 449,0000
Материалы 61008 2 819,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 440,0000
Издания 61010 11,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 2 776,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 69,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 224,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 22 697,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 155,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 372,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 22 474,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 320,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 27 163,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 205,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 666,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 28 965,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 587,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 233,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 064,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 218,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 984,0000
Другие расходы 70209 27 763,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 40 061,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 22 162,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 23,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 25,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 029,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 631 321,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 488,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10 573,0000
Бланки 91207 33,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 30 630,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 402,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 925 817,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 506 550,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 64 083,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 42 845,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26 718,0000
Арендованные основные средства 91503 11 602,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 422,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 245,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 603,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 602,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 804,0000
Долги, списанные в убыток 91803 6 605,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 137 558,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 171 862,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 456 614,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 319 649,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 20,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 27 700,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 456 598,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 292 045,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 4,0000
Страница была полезной?