• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Социнвестбанк"
Регистрационный номер
1132

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 3 293,0000
негосударственным организациям 10204 198 813,0000
физическим лицам 10205 236 140,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 65 571,0000
Резервный фонд 10701 14 921,0000
Фонды специального назначения 10702 404,0000
Фонды накопления 10703 136 337,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 65 722,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 49,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 744,0000
Денежные средства в пути 20209 1 241,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 424,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 038,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 21 004,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 78 651,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 264 697,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 361,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 168 298,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 58 027,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 100,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 352,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 600,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 33 205,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 301,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 301,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 228,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 229,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 45 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 59 300,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 19 561,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 802,0000
Резервы на возможные потери 32015 204,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 248,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 360,0000
Резервы на возможные потери 32311 4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 79,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 529,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 210,0000
Средства местных бюджетов 40204 5 159,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 4 186,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 63,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 601,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 209,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 014,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 162,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 276,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 12 920,0000
Некоммерческие организации 40503 7 557,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 4 092,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 63 783,0000
Некоммерческие организации 40603 32 447,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 885,0000
Коммерческие организации 40702 892 441,0000
Некоммерческие организации 40703 68 069,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 49 128,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 88 069,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 038,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 7,0000
Невыплаченные переводы 40905 102,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 129,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 340,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 459,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608 44,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 30 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 56 649,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 21 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 199,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 7 727,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 69 401,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 25 191,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 95 099,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 62 334,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 446 130,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 26 304,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 34 023,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 506,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 296,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 15,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 4 858,0000
Резервы на возможные потери 44615 49,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 509,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 505,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 29 890,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 35 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 749,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 671,0000
на срок до 30 дней 45203 9 987,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 810 311,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 111 630,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 370 544,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 152 330,0000
до востребования 45209 126 520,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 934,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 16 327,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 354,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 800,0000
Резервы на возможные потери 45315 210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 800,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 76 708,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 37 485,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 182,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 300,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 92,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 103,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 050,0000
Резервы на возможные потери 45515 957,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 83 268,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 833,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 947,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 9 005,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 485,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 818,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 43,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46906 100,0000
Резервы на возможные потери 46908 1,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 560,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 315,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 360,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 023,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 766,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 490,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 650,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 754,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 093,0000
Требования по получению процентов 47427 3 288,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 196,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 037,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 692,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 277,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 27,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 304,0000
Резервы на возможные потери 50809 33,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 490,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 465,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 900,0000
Резервы на возможные потери 51410 79,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 190,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 003,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 80,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 070,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 500,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 044,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 243,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 134 467,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 42 033,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 34 609,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 98 100,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 354,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 046,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 189,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 417,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13 882,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 212,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2 075,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 124,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 146,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 150,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 574,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 48,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 87,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 109,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 103,0000
Резервы на возможные потери 60324 55,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 632 417,0000
Амортизация основных средств 60601 48 971,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 425,0000
Оборудование к установке 60702 668,0000
Нематериальные активы 60901 1 601,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 041,0000
Запасы
Запасные части 61002 546,0000
Материалы 61008 2 430,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 549,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 58,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 509,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 44 557,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 57,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 618,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 43 792,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 134,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 65 082,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 492,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 870,0000
Другие доходы 70107 37 280,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 709,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 550,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 464,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 442,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 507,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 33 639,0000
Другие расходы 70209 31 633,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 33 623,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 481,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 57 730,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 936 511,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 925,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 804,0000
Бланки 91207 38,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 24 130,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 038,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 087 784,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 827 087,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 58 955,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 93 299,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26 032,0000
Арендованные основные средства 91503 11 602,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 337,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 245,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 902,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 602,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 19 268,0000
Долги, списанные в убыток 91803 6 605,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 176 384,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 034 522,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 705 968,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 648 702,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 35,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 20,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 27 700,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 705 978,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 621 098,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 4,0000
Страница была полезной?