• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Социнвестбанк"
Регистрационный номер
1132

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 3 293,0000
негосударственным организациям 10204 222 113,0000
физическим лицам 10205 212 840,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 65 705,0000
Резервный фонд 10701 14 921,0000
Фонды специального назначения 10702 404,0000
Фонды накопления 10703 136 337,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 47 151,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 65,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 500,0000
Денежные средства в пути 20209 1 726,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 190,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 004,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 64 479,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 145 031,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 369,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 156 019,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48 487,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 44,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 61,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 25 136,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 24 099,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 099,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 621,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 428,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 24 403,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 309,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 18 168,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 802,0000
Резервы на возможные потери 32015 467,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 255,0000
Резервы на возможные потери 32211 3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 35,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 34,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3 266,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 271,0000
Средства местных бюджетов 40204 3 875,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 5 692,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 235,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 340,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 92,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 219,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 25,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 215,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 408,0000
Некоммерческие организации 40503 6 483,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 3 453,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 55 373,0000
Некоммерческие организации 40603 14 950,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 747,0000
Коммерческие организации 40702 696 478,0000
Некоммерческие организации 40703 58 583,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 50 349,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 17 965,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 333,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 7,0000
Невыплаченные переводы 40905 107,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 49,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 123,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 096,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608 60,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 24 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 16 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 183 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20 250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 5 502,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 79 287,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 23 029,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 42 776,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 39 320,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 356 681,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 29 861,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 24 839,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 755,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 150,0000
Резервы на возможные потери 44615 2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 16 281,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 8 333,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 17 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 26 596,0000
Резервы на возможные потери 44915 708,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 356,0000
на срок до 30 дней 45203 12 770,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 673 532,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 132 673,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 371 873,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 106 969,0000
до востребования 45209 106 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 762,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 18 950,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 664,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 613,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 74 702,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 43 819,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 650,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 171,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 323,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 79,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 912,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 220,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4,0000
Резервы на возможные потери 45515 861,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 022,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 8 255,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 510,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 294,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 107,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46906 100,0000
Резервы на возможные потери 46908 1,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 97 612,0000
Резервы на возможные потери 47308 976,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 795,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 8 408,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 469,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 518,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 446,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 205,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 569,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 946,0000
Требования по получению процентов 47427 3 769,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 717,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 381,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 807,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 787,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 148,0000
Прочих резидентов 50606 800,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 27,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 449,0000
Резервы на возможные потери 50809 44,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 434,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 465,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 900,0000
Резервы на возможные потери 51410 18,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 690,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 140,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 180,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 500,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 044,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 285,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 130 849,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 450,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 183 794,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 16 943,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 81 184,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 354,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 146,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 060,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 417,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13 882,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 708,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 188,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 205,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 229,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 805,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 108,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 148,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 83,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 629 100,0000
Амортизация основных средств 60601 46 943,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 526,0000
Оборудование к установке 60702 58,0000
Нематериальные активы 60901 1 653,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 993,0000
Запасы
Запасные части 61002 726,0000
Материалы 61008 2 613,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 453,0000
Издания 61010 4,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 87,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 58,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 539,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 29 529,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 770,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 29 365,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 56 647,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 559,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 412,0000
Другие доходы 70107 34 564,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 172,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 628,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 141,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 405,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 557,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 25 044,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 34 342,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 17 473,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 897,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 993,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 350 772,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 463,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23 372,0000
Бланки 91207 43,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 57 111,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 078,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 221 740,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 538 606,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 134 385,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 73 377,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 31 039,0000
Арендованные основные средства 91503 19 666,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 425,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 245,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 285,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 602,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 20 212,0000
Долги, списанные в убыток 91803 6 193,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 264 873,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 16 271 755,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 59,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 782 846,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 96 179,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 20,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 27 700,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 782 831,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 68 575,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 4,0000
Страница была полезной?