• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Социнвестбанк"
Регистрационный номер
1132

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 3 293,0000
негосударственным организациям 10204 222 113,0000
физическим лицам 10205 212 840,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 65 705,0000
Резервный фонд 10701 14 921,0000
Фонды специального назначения 10702 404,0000
Фонды накопления 10703 136 337,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 622,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 765,0000
Денежные средства в пути 20209 3 613,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 114 389,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 004,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 71 540,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 209 261,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 367,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 150 823,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 762,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 38,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 36 809,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 004,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 004,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 451,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 441,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 50 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 18 521,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 802,0000
Резервы на возможные потери 32015 193,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 252,0000
Резервы на возможные потери 32211 3,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 144,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4 917,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 282,0000
Средства местных бюджетов 40204 1 467,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2 857,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 51,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 358,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 261,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 708,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 178,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 391,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 562,0000
Некоммерческие организации 40503 6 061,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 3 303,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 41 917,0000
Некоммерческие организации 40603 16 617,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 753,0000
Коммерческие организации 40702 835 434,0000
Некоммерческие организации 40703 60 800,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 45 611,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 15 351,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 301,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 7,0000
Невыплаченные переводы 40905 163,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 119,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 602,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608 59,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 7 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 50,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 26 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 182 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20 250,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 002,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 84 596,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 27 224,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 41 478,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 36 276,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 343 977,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 29 509,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 24 362,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 639,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 392,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 14 069,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 640,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 19 588,0000
Резервы на возможные потери 44915 507,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 317,0000
на срок до 30 дней 45203 11 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 759 392,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 139 327,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 314 630,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 85 982,0000
до востребования 45209 69 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 827,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 18 153,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 414,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 160,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 395,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 71 418,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 40 948,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 633,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 183,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 182,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 80,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 958,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 000,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 180,0000
Резервы на возможные потери 45515 817,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 102,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 143,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 8 145,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 808,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 287,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 5,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 38,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 46906 100,0000
Резервы на возможные потери 46908 1,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 47303 96 831,0000
Резервы на возможные потери 47308 970,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 825,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 782,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 890,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 856,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 002,0000
Требования по прочим операциям 47423 26 148,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 718,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 841,0000
Требования по получению процентов 47427 3 742,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 517,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 731,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 812,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 757,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 158,0000
Прочих резидентов 50606 588,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 27,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 449,0000
Резервы на возможные потери 50809 44,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 836,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 648,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 900,0000
Резервы на возможные потери 51410 44,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 690,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 236,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 140,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 180,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 500,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 808,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 096,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 170 441,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 81 879,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 276,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 73 933,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 354,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 028,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 142,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 417,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 13 882,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 722,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 192,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 91,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 320,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 18,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 416,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 256,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 95,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Резервы на возможные потери 60324 73,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 628 531,0000
Амортизация основных средств 60601 46 065,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 898,0000
Оборудование к установке 60702 91,0000
Нематериальные активы 60901 1 640,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 966,0000
Запасы
Запасные части 61002 647,0000
Материалы 61008 2 737,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 446,0000
Издания 61010 4,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 87,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 58,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 555,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 17 013,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 468,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 16 669,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 28 172,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 308,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 706,0000
Другие доходы 70107 18 294,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 133,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 215,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 736,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 479,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 362,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 12 853,0000
Другие расходы 70209 16 424,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 17 473,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 407,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 23,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 936,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 273 995,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 330,0000
Разные ценности и документы 91202 657,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20 525,0000
Бланки 91207 45,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 54 158,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 814,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 945 205,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 448 080,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 32 935,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 69 119,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26 890,0000
Арендованные основные средства 91503 19 666,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 369,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 245,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 17 285,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 8 602,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 20 215,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 156 212,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 824 883,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 58,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 787 896,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 87 489,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 20,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 27 700,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 787 889,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 59 885,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 4,0000
Страница была полезной?