Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Русский Славянский банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1073
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 272,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 35 295,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 18 919,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 408,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 5 490,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 15 749,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 41 414,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 991,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 70 503,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 114,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 265,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 725,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 44,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 660,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 64 709,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 25 701,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 867,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 7 940,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 22 391,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 148 826,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 399,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 55 746,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 28 079,0000 | |
Взносы в гарантийный фонд платежной системы | 30215 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 619,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 126 558,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 126 558,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 42 067,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 42 067,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 549,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 69 310,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 67 432,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 13 288,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 46 600,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 28 830,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 43 245,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 170 762,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 766,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 11 532,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 441,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 945,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 13,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 2 883,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 288,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 173,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 366,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 366,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 612,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 691,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 7 101,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 12 497,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 9 434,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 5 447,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 342,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 368 128,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 12 047,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 007,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1 151,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 374,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20 140,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 9,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 193,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 86,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 375,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 929,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 30 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 63,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 45 222,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 740,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 119,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 32 488,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 96,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 513,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 4 654,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 544,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 44608 | 450,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 450,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 336,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 25 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 590,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 24 855,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 119 136,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 204 078,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 53 935,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 8 224,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 430,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 4,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 150,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 310,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 143,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 87,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 53,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 459,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 958,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 248,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 183,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 957,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 5 968,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 35,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 21 770,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 193,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок свыше 3 лет | 47107 | 577,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 900,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 2 500,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 28 348,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 239,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 066,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 5 882,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 882,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 653,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 404,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 51 793,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 12 571,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 310,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 363,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 976,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 556,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 327,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 0,0000 | |
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 39 054,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 13 983,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для перепродажи | 50802 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 32 891,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 7,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 11 678,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 5 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 981,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 60,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 697,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 127,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 5 189,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 16 600,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 256,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 2 046,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 29 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 55 694,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 436,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 30 012,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 565,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 426,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 883,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 319,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 205,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 11,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 26,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 15,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 520,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 638,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 11,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 886,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 377,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 29 234,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 258,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 612,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 605,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 486,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 154,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 6 614,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 166,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 53,0000 | |
Запасные части | 61002 | 61,0000 | |
Оборудование | 61003 | 1,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 11,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 1,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 14 071,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 6 666,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 6 666,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 1 513,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 1,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 438,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 21 023,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 771,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 284,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 19 042,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 560,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 958,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 756,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 10 431,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 996,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 294,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 310,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8 579,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 400,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 356,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 10 700,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 5 154,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 454,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 5 175,0000 | |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 47 754,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 991 771,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 7 471,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 496,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 882,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 29,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1 196,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
Бланки | 91207 | 71,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 599 055,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 114 431,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 102 990,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 62 798,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 645 642,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 16 409,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 87,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 17,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 10 845,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 660,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 362,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 115,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 4 248,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 367,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 473,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 7 151,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 485,0000 | |
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 737 531,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 893 467,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 109 000,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 48,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 109 048,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 48,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 24 923 235,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 17 073 455,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 700 445,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 67 501,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 81 882,0000 |
Страница была полезной?