Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2001 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Русский Славянский банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 272,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 35 295,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 18 919,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 413,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 752,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 13 580,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 41 414,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 991,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 70 799,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 596,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 010,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 131,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 660,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 72 629,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 33 649,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 722,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 8 371,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 48 775,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 122 120,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 766,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 53 967,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 31 048,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Взносы в гарантийный фонд платежной системы | 30215 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 9 549,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 118 037,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 118 037,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 51 567,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 51 567,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9 336,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 743,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 56 038,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 43 110,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 164 300,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 11 496,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 437,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 829,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| до востребования | 32110 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 13,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 874,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 287,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 173,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 365,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 630,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 442,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 177,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 16 238,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 733,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10 512,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 245,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 492 337,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 21 382,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 292,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2 003,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 507,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 18 235,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 9,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 34,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 276,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 485,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3 423,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 30 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 34,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 45 015,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 496,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 693,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 53 226,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 96,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 193,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 629,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 531,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 450,0000 | |
| до востребования | 44609 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 450,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 8 485,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 16 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 0,0000 | |
| до востребования | 44909 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 726,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 23 644,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 134 648,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 186 079,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 43 853,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 616,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 500,0000 | |
| до востребования | 45309 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 831,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 154,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 88,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 52,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 452,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 971,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 376,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 188,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 941,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 5 968,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 34,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21 753,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 700,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 2 500,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 41 837,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 762,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 597,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 5 795,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 795,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 691,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 506,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 22 262,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 832,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 918,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 229,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 600,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 169,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 48 860,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 13 983,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 32 765,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 7,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 13 442,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 404,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 44,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 22 665,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 194,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 20 714,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 871,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 383,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 468,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 535,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 82 492,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 31 596,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 178,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 565,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 310,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 564,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 542,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 572,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 117,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 21,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 751,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 651,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 257,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 11,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 929,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 176,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 28 457,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 419,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 601,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 375,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 504,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 346,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 587,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 023,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 118,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 78,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 6,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 4,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 14 101,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 6 741,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 6 741,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 1 815,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 19,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 62,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 637,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 295,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 154,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 12 915,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 050,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 8 966,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 5 175,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 59 235,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 278,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 971 026,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 7 471,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 634,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 795,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 29,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 710,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Бланки | 91207 | 33,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 0,0000 | |
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 532 716,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 99 205,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 140 155,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 57 656,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 595 104,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 233,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 88,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 17,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 219,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 660,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 360,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 121,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 4 248,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 367,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 473,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 8 340,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 297,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 651 791,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 862 874,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 269 725,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 877,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 84,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 269 812,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 874,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 107,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 27 074 867,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 17 942 716,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 965 463,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 67 501,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 99 294,0000 | |
Страница была полезной?