• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Русский Славянский банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1073

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 100,0000
негосударственным организациям 10204 40 642,0000
нерезидентам 10206 18 919,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 042,0000
Резервный фонд 10701 8 949,0000
Фонды специального назначения 10702 13 537,0000
Фонды накопления 10703 59 419,0000
Другие фонды 10704 991,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 856,0000
Касса обменных пунктов 20206 264,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 299,0000
Денежные средства в пути 20209 5 914,0000
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 202,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 499,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 201 936,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 571,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 47 405,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 65 347,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 265,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 18 409,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 3 105,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 97 211,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 899,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 958,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 140,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 8 793,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 16 031,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 543 466,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 543 466,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 42 700,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 42 700,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 732,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9 999,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 213 547,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 39 962,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 3 561,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 31 911,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 42 737,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 90 848,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 909,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 424,0000
Резервы на возможные потери 32211 34,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 11 397,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 142,0000
Резервы на возможные потери 32311 115,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 364,0000
Резервы на возможные потери 32403 364,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 35,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 459,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 12 115,0000
Некоммерческие организации 40503 511,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 14 440,0000
Некоммерческие организации 40603 3 138,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 13 846,0000
Коммерческие организации 40702 584 611,0000
Некоммерческие организации 40703 17 677,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 356,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 13,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 224,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 233,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 24,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 312,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 103,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 2 641,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 615,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 528,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 058,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 108 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 71 700,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 96,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 70 865,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 947,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 936,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 25 428,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 214 954,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 30 148,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 404,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 12,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 111,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 64,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 450,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 9,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 29,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 44,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 7,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 10,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004 14 907,0000
на срок свыше 3 лет 44007 1 372,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 083,0000
Резервы на возможные потери 44615 281,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 924,0000
на срок до 30 дней 45203 985,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 201,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 115 090,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 444 412,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 40 041,0000
на срок свыше 3 лет 45208 24 816,0000
до востребования 45209 50 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 41 557,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 810,0000
Резервы на возможные потери 45315 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 608,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 109,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 447,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 301,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 475,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 722,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 814,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 120 055,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 630,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 139,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 802,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 634,0000
Физическим лицам 45815 67,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 342,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 043,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 11,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 292,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 354,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 533 289,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 465,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 79,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 624,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 7,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 621,0000
Требования по прочим операциям 47423 39 850,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 950,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 340,0000
Требования по получению процентов 47427 1 455,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 431,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 346,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 335,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 245,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 498,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 21 116,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 7,0000
Прочих нерезидентов 50708 486,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 250,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 068,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 092,0000
Резервы на возможные потери 51410 122,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 33 176,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 152 239,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 46 756,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 26 220,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 584,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 934,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 927,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 42 208,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 70 918,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 103 421,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 32 524,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 025,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 47,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 855,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 7,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 995,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 596,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 80,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 014,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 809,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 242,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 395,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 332,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 72 257,0000
Амортизация основных средств 60601 19 090,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 56,0000
Нематериальные активы 60901 29,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 163,0000
Материалы 61008 747,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 322,0000
Издания 61010 35,0000
Внеоборотные запасы 61011 5 974,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 259,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 185,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 8,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 668,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 13 155,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 8 980,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 52 424,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 41 812,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 806,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 151,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 902,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 815,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 46 727,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 12 390,0000
Другие расходы 70209 29 819,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 76 094,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 849,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 18 892,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 936,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 001,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 401 638,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 615,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 22 857,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 50,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 965,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70 716,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 213 483,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 495 921,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 118 539,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 12 317,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 36 394,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 28 228,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 116,0000
Арендованные основные средства 91503 26 367,0000
Арендованное другое имущество 91504 257,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 360,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 436,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 756,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 185,0000
Долги, списанные в убыток 91803 898,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 166 902,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 311 144,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 330 709,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 23 218,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 24,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 330 732,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 21 750,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 469,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 508,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 500 997,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 058 488,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 428 173,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 1 000 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 14 844,0000
Страница была полезной?