• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 20 632,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 2 075,0000
Резервный фонд 10701 29 786,0000
Нераспределенная прибыль 10801 383 634,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 087 360,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 63 710,0000
Денежные средства в пути 20209 121 300,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 236 280,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 726,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 79 270,0000
Резервы на возможные потери 30126 135,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 634,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 717,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 926,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 512,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 24 671 820,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 671 820,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 412,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 90 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 405,0000
на 1 день 32202 93 294,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 22 391,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Прочие средства, размещенные в Банке России 32902 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 212 169,0000
Коммерческие организации 40702 81 132,0000
Некоммерческие организации 40703 5 497,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 217,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 144 740,0000
Физические лица 40817 630 455,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 481,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 27,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 297 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 90,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 880,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 849,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 141 414,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 180 448,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 189 893,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 800,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 550,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 341,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 100 687,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 38 675,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 103,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 769,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 83 481,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 469,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 999,0000
Физическим лицам 45815 6 305,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 304,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 400 749,0000
Резервы на возможные потери 47008 24 011,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 40 636,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 134 080,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 429 919,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 085,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 067,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 36,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 702,0000
Резервы на возможные потери 47425 99,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 11 831,0000
Требования по получению процентов 47427 642,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 293 081,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 224 149,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 3 539 107,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 455 265,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 205 105,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 3 072,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 63 205,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 2 075,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 20 632,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 232,0000
Прочих резидентов 50606 162 919,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 158 311,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Резервы на возможные потери 50719 10,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000
Производные финансовые инструменты
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод 52601 541,0000
Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод 52602 182,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 610,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 270,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7 455,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 282,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 862,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 694,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 159,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 10,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 018,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 906,0000
Резервы на возможные потери 60324 15 964,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 160 306,0000
Земля 60404 3 000,0000
Резервы на возможные потери 60405 8 670,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности 60408 9 598,0000
Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду 60409 68 186,0000
Амортизация основных средств 60601 62 976,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 299,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 10 459,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 987,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 4 064,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 101 391,0000
Вспомогательные счета
Вспомогательный счет для отражения выбытия производных финансовых инструментов и расчетов по промежуточным платежам 61601 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 12 742 341,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 102 944,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 6 072 888,0000
Расходы 70606 12 556 151,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 10 715,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 150 653,0000
Налог на прибыль 70611 33 596,0000
Доходы от производных финансовых инструментов 70613 2 014,0000
Расходы по производным финансовым инструментам 70614 9 689,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 29,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 134 625,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 31 171,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 24 709,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 617 169,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 867,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 565 653,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100 554,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 99 517,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 407,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 101,0000
Долги, списанные в убыток 91803 20,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 741 395,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 849 431,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 151 982,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 412 897,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 945 756,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 138,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 93803 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 151 938,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 420 980,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 941 265,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 590,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 96803 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 008 065 617,7500
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 007 405 617,7500
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 660 000,0000
Страница была полезной?