Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 867 750,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 60 200,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 17 953,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 253 510,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 249 735,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 85 896,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 63 438,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 30 006,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 831,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 87,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 278 676,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 278 676,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 564,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 469,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 250 000,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 1 410 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 90 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 24,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 302 790,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 824 449,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 476,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18 618,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 276 681,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 31 270,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 37,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 244 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 364,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 20 236,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 186 099,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 73 223,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 90,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 75 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 80 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 25 913,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 283,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 289,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 208,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 972,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 999,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 48,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 498,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 430,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 5 175,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 130 304,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 799,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 186,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 211,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20 410,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 195,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 222 129,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 831 091,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 612 868,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 370 624,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 686 311,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 20 007,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 31 515,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 232,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 330 544,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 117 436,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 898,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 415,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 180,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 54,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 232,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 165,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15 028,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 54 462,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 488,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 690 750,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 472,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 164 998,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 000,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 23 449,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 443,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 152,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 5,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 54 803,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 061 930,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 102 851,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 747 674,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 043 088,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 81 333,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 650 170,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 40 696,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 134 779,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 28 651,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 123 510,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 462 323,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 503,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 063,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 629,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 9,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 124 573,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 631 895,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 642 336,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 374 927,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 226 897,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 276,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 642 247,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 375 117,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1 215 744,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 539,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 13 789,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 376 710 508,7500 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 375 765 514,7500 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 944 994,0000 | |
Страница была полезной?