• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Резервный фонд 10701 4 640,0000
Нераспределенная прибыль 10801 568,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 339,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 185 335,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 380 030,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 423,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 227,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 003,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 130,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 138 592,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 197 937,0000
Коммерческие организации 40702 67 197,0000
Некоммерческие организации 40703 816,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 948,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 447 350,0000
Физические лица 40817 16 375,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 175,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 6,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 23,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 150 275,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 136 492,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 17 709,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 44 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 23 719,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 613,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 647,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 669,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 166 207,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 199,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 109 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 100 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 451,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 52 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 134 529,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 174 501,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 997,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 955,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 105,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 904,0000
Резервы на возможные потери 45415 104,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 233,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 821,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 995,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 640,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 49 178,0000
Физическим лицам 45815 1 662,0000
Резервы на возможные потери 45818 34 713,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 33,0000
Резервы на возможные потери 45918 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 524 420,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15 264,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 55,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 466,0000
Резервы на возможные потери 47425 44,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 886,0000
Требования по получению процентов 47427 34,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 838,0000
Прочих резидентов 50606 147 719,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 2 281,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 49 099,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 013,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 569,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 978,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 155,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 230,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 938,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 419,0000
Резервы на возможные потери 60324 132,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 118 342,0000
Земля 60404 3 000,0000
Амортизация основных средств 60601 6 490,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34,0000
Запасы
Материалы 61008 229,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 212,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 903,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 43 880,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 149 682,0000
Расходы 70606 54 521,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 173,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 103 245,0000
Налог на прибыль 70611 415,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 399 171,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 50 300,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 38 309,0000
Расходы 70706 376 060,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 6 593,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 34 264,0000
Налог на прибыль 70711 8 262,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 588,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 47 344,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 766 777,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 2 742,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 301 645,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 700,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 760,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 818 563,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 312 005,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 220 309,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 66 889,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 111 520,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16 385,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 224 267,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 70 426,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 120 410,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 037,7000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 33 037,7000
Страница была полезной?