• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 558 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 60 200,0000
Резервный фонд 10701 4 640,0000
Нераспределенная прибыль 10801 568,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 667,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 63 288,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 45 536,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 656,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 498,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 860,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 230,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 60 969,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 340 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 90 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 161,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 27 306,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 206 610,0000
Коммерческие организации 40702 139 255,0000
Некоммерческие организации 40703 440,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 473,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 215,0000
Физические лица 40817 7 960,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 051,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 14,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 5,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 77 869,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 67 992,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 47 709,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 200 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 80 807,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 997,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 17 529,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20 436,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 261 266,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 212,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 43703 0,0000
на срок свыше 3 лет 43707 9 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 955,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 280,0000
Резервы на возможные потери 45115 43,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 192,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 494 690,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 153 990,0000
Резервы на возможные потери 45215 27 649,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 398,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 876,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 920,0000
Резервы на возможные потери 45415 120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 819,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 229,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 924,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 824,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 1 844,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 550,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 120,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 901,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 91,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 25 060,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 411,0000
Резервы на возможные потери 47425 120,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 025,0000
Требования по получению процентов 47427 164,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 838,0000
Прочих резидентов 50606 147 719,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 941,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 29 903,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 133,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 11 721,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 6 338,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 229,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 050,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 795,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 58,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 32,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 191,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 327,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 730,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 42,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 104 503,0000
Земля 60404 3 000,0000
Амортизация основных средств 60601 4 080,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 54,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 229,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 190,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 206,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 189 803,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 31 104,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 7 196,0000
Расходы 70606 171 507,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 5 426,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 980,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 822,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 967,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 116 930,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 1 012 702,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 98 200,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 791 671,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 730,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 229 562,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 815 472,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 33 037,7000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 33 039,7000
Страница была полезной?