• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 4 540 424,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306 585 033,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 115 730,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 66 621,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 516 381,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 430,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 482 137,0000
Денежные средства в пути 20209 24 426,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 40,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 184 077,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 531 447,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 368 191,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 31 308,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 895,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 383 962,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8 358,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 84,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 025 482,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 187 336,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 266 017,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 100 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 189,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 131 295,0000
Резервы на возможные потери 30226 637,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 188 320,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 188 137,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 2 116,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 731 176,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 184,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 12 454 199,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 454 199,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 150 173,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 220 000,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 54 116,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 570,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 3 772,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 6 803 934,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 114 589,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 2 026 325,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 981 448,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 972 144,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 365 749,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 34 063,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 564 360,0000
на срок свыше 3 лет 31409 14 910 612,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 20 049,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 5 137,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 6 440,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 726,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 541 765,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 650 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 250 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 853 810,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 288 156,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 475 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 650 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 176 513,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 948 970,0000
Резервы на возможные потери 32015 39 432,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 34 063,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 244 976,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 753 559,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 121 447,0000
Резервы на возможные потери 32115 14 074,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 16 401 083,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 334,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 335 095,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 263,0000
на срок свыше 3 лет 32309 62 743,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 605,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 79 062,0000
Некоммерческие организации 40503 26 688,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 21 212,0000
Коммерческие организации 40602 630,0000
Некоммерческие организации 40603 1 471,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 149 626,0000
Коммерческие организации 40702 17 852 893,0000
Некоммерческие организации 40703 168 184,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 82 721,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 506,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 091,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 529 318,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 9,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 622,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 260,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 552,0000
Физические лица 40817 4 950 109,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 9 281,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 84,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 590 074,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 200 627,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 102,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 305,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 709,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 31 768,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 734 250,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 11 285 436,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 682 619,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 839 358,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 665 328,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 17 362 638,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 35 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 515 636,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 364 895,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 937 863,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 364 967,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 021 938,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 55 083,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 808,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 31 140,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 48 601,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 703,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 600 662,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 376 624,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 22 841,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 18 348,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 43 885,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 37 777,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 185,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 676,0000
на срок свыше 3 лет 43207 0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 018,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 22 392,0000
на срок до 30 дней 43802 286,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 7 625,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 101 813,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 65 917,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 83 910,0000
на срок свыше 3 лет 43807 186 790,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 54,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 92,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 40,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 40,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 922 036,0000
на срок свыше 3 лет 44007 225 040,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 45 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 752 459,0000
Резервы на возможные потери 44615 12 001,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 404,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 710,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 830,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 696,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 973,0000
Резервы на возможные потери 45115 45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 884 716,0000
на срок до 30 дней 45203 1 072 708,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 608 895,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 825 380,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 528 995,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 092 490,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 670 263,0000
Резервы на возможные потери 45215 632 318,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 110 115,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 376,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 545,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 683,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 595,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 31 401,0000
Резервы на возможные потери 45415 801,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 075,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 117 622,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 877 613,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 055 323,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 090,0000
Резервы на возможные потери 45515 255 203,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 300 983,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 136 811,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 601 966,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 333 196,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 428 127,0000
Резервы на возможные потери 45615 30 509,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 74,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 123,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 28 617,0000
Резервы на возможные потери 45715 342,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 109 621,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 61 891,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 58 850,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 094,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 130 306,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 36 929,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 250 212,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 69 501,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 337 018,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 309 047,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 12 612 809,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 111 215,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 735 803,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 349 145,0000
Требования по прочим операциям 47423 138 868,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 063 892,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 513 916,0000
Требования по получению процентов 47427 466 620,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 108 018,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 369 289,0000
Резервы на возможные потери 47804 8 466,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 66 097,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 432 893,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 064 761,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 760 140,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 35 810,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 4 967 962,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 863 801,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 186 379,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 59 385,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 959 733,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 433 499,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 849 994,0000
Резервы на возможные потери 50213 78 501,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 587 333,0000
Резервы на возможные потери 50312 9 873,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 177 353,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 2 860 500,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 180,0000
Прочих резидентов 50706 291 510,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 948,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 59,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 907,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 4 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 79 314,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 64 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 461 327,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 26 933,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 61 545,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 602,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220 052,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 27 245,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 36 895,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 12 040,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 194,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 71 237,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7 582,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 98,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 22 827,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 134,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 689 279,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 3,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 38 484,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 53 139,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 23 423,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 50 387,0000
Резервы на возможные потери 60324 89 374,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 368 491,0000
Земля 60404 3 885,0000
Амортизация основных средств 60601 1 689 693,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 252 084,0000
Оборудование к установке 60702 44,0000
Запасы
Запасные части 61002 481,0000
Материалы 61008 17 315,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 8 341,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 12 716,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 73 129,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 844 968,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 207 613,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 744 661,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 601,0000
Другие доходы 70107 1 192 392,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 154 521,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 255 928,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 34 554,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 131 920,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 793 984,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 184 984,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000
Другие расходы 70209 1 328 157,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 332 254,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 8 024 105,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 15 643,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 560 554,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 021 886,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 94 733,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 7 761,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3,0000
Текущие счета 80801 121 496,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1 913,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 134,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 200 573,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 2 109,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 23 358,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 893 408,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 484,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 358 960,0000
Выставленные аккредитивы 90907 155 515,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 516 240,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 643 534,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 206 471,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 16,0000
Разные ценности и документы 91202 30 707,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 42,0000
Бланки 91207 6,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 38 428,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 724 941,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 155 111,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 114 271 605,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 121 018 817,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 21 693 554,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 477 307,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 12 410 047,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 59,0000
Арендованные основные средства 91503 185 595,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 549,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 95 987,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 402 739,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 309 145,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 245,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 717 635,0000
Долги, списанные в убыток 91803 314 176,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 46 866 970,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 341 153 496,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 951 669,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 431 567,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 245 492,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 17 314 265,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 272 866,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 10 183 059,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 9 403 904,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 614 767,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 277 680,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 767 024,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 17 626 905,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 8 242 042,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 9 563 443,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 59 475,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 454 222,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 5 859 735,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 827 087,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 15 826,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 79 859,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 748 448,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 7 140 148,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 432 119,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 59 342,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 17 324 412,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 4 315 891,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 10 194 214,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 9 421 541,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 5 535 669,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 1 274 202,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 6 732 215,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 17 572 010,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 8 096 187,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 9 519 527,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 145 519,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 1 419 755,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 6 523 418,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 941 776,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 15 776,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 84 401,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 190 998,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 215,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 101,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 982 786 653,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 347,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10 338,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 243 801 345,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 57 172 298,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 162 283,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 703 921,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7 639 981 592,0000
Страница была полезной?