• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 46 255,0000
нерезидентам 10206 2 095 486,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 195,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 40 682,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 348 214,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 822,0000
Касса обменных пунктов 20206 628,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 635 364,0000
Денежные средства в пути 20209 8 676,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 15,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 730 607,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 535 213,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 392 205,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 20 587,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 43,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 478 998,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 17 318,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 488,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 427 354,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 493 742,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 654 309,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 13 845,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 164,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 847,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 138 099,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 138 099,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 3 650,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 983 297,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 504 448,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 504 448,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 207 051,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 56 466,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 598,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 579,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 2 054 380,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 260 548,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 510 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 460 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 881 059,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 635 197,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 860 845,0000
на срок свыше 3 лет 31409 5 186 284,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 2 142,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 127 372,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 767,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 11 251,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 41 661,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 600 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 300 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 728 321,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 56 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 377 738,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 187 330,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 194 417,0000
Резервы на возможные потери 32015 13 503,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 136 092,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 211 775,0000
на срок свыше 3 лет 32109 960 393,0000
Резервы на возможные потери 32115 7 111,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 22 158 495,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 27 774,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 325 011,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 113 651,0000
на срок свыше 3 лет 32309 63 892,0000
Резервы на возможные потери 32311 328,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 515 376,0000
Некоммерческие организации 40503 31 261,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 512,0000
Коммерческие организации 40602 7 080,0000
Некоммерческие организации 40603 1 400,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 249 357,0000
Коммерческие организации 40702 14 613 966,0000
Некоммерческие организации 40703 92 834,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 58 438,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 515,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 091,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 848,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 066 237,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 10,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 990,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 7 489,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 553,0000
Физические лица 40817 136 010,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 204,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 51 765,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 11 953,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 323,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 774,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 741,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 211 899,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 3 206,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 51 543,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 290 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 296,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 481 998,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 277 077,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 318 823,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 667 940,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20 203 939,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 49 573,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 85 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 79,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 166 356,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 59,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 357 365,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 456 272,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 080 461,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 834 033,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 432,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 13 661,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 74 758,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 13 887,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 94 061,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 663,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 831,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 541,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 575 318,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 9 867,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 60 702,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 24 200,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 23 874,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 582,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 43203 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 10 460,0000
на срок свыше 3 лет 43207 181 044,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 972,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 103 442,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 13 273,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 48 346,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 36 698,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 67 207,0000
на срок свыше 3 лет 43807 9 318,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 5 156,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 24 392,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 44 657,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 555,0000
на срок свыше 3 лет 44007 238 688,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 300 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 72 212,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 413 830,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 110 952,0000
Резервы на возможные потери 44615 13 869,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 215 624,0000
на срок до 30 дней 45203 1 136 303,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 745 843,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 052 429,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 887 607,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 849 085,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 655 121,0000
Резервы на возможные потери 45215 570 530,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 900,0000
Резервы на возможные потери 45315 45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 707,0000
Резервы на возможные потери 45415 35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 639,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 677,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 392 371,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 626 604,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 327,0000
Резервы на возможные потери 45515 48 195,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 433 793,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 304 497,0000
на срок свыше 3 лет 45606 251 213,0000
Резервы на возможные потери 45615 9 036,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 427,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 526,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 18 521,0000
Резервы на возможные потери 45715 236,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 188 692,0000
Физическим лицам 45815 22 884,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 41,0000
Резервы на возможные потери 45818 185 895,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 111,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 80 417,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 10 879,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 2 839,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 262 459,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 15 367,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 74 196,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 14 236 539,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 67 157,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 128 236,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 158 255,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 072,0000
Резервы на возможные потери 47425 383 938,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 618 204,0000
Требования по получению процентов 47427 257 672,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 114 509,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 040,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 94 686,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 108 382,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 593 511,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 346 784,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 770 126,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 480 135,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 99 372,0000
Прочие долговые обязательства 50208 981 245,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 598 257,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 846 642,0000
Резервы на возможные потери 50213 19 145,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 268 604,0000
Резервы на возможные потери 50312 2 686,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 52 397,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 366 593,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 767,0000
Прочих резидентов 50706 287 100,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 256,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 812,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 637,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 972,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 383 360,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 133 198,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 350 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 938,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 25 260,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 116 751,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 108,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 12 408,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 100,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 52 970,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 24,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 695,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 934,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 242 094,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 274,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 23 914,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20 592,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23 690,0000
Резервы на возможные потери 60324 27 611,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 799 178,0000
Земля 60404 1 829,0000
Резервы на возможные потери 60405 38,0000
Амортизация основных средств 60601 778 613,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 111 475,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Нематериальные активы 60901 0,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 19 313,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 496,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 36,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 45 042,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 862 081,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 271 715,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 254 440,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 99,0000
Другие доходы 70107 896 218,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 125 528,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 221 574,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 47 113,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 50 502,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 130 207,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 155 116,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 469,0000
Другие расходы 70209 803 371,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 5 179 079,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 71 889,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 706 936,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 248 456,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 398,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 388,0000
Текущие счета 80801 471 571,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2 969,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 109,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 699 272,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 8 131,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 20 488,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 138 356,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 327,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 123 920,0000
Выставленные аккредитивы 90907 85 458,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 236 539,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 126,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 670 374,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 902 391,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000
Разные ценности и документы 91202 211 944,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16,0000
Бланки 91207 9,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 24 673,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 154 967,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 302 309,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 69 922 426,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 75 773 825,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 13 550 355,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 109 878,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 455 750,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 088,0000
Арендованные основные средства 91503 166 982,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 36 711,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 204 440,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 275 380,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 245,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 603 116,0000
Долги, списанные в убыток 91803 317 568,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 185 745,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 182 485 126,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 075 562,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 881 051,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 344 946,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 43 337,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 59 698,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 279 400,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 391 859,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 454 453,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 183 571,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 208 910,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 032 761,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 312 945,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 14 565 313,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 209 430,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 89 776,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 343 255,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 761 918,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 43 045,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 455 950,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 883 101,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 277 738,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 389 964,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 481 137,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 173 440,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 209 430,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 89 776,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 3 024 051,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 5 300 116,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 14 538 979,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 59 698,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 208 910,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 343 255,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 761 918,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 43 045,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 40 722,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 349,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 239 263 020,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 847,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 706 576 193,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 64 914 272,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 34 531 986,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 720 134,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 391 555 631,0000
Страница была полезной?