• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 101 761,0000
нерезидентам 10206 2 039 980,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 55 506,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 195,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 183 425,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 625 154,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 249,0000
Касса обменных пунктов 20206 629,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 325 059,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 617 479,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 441 735,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 201 928,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 24 020,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 36,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 403 748,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8 397,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 512 995,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 59 921,0000
Резервы на возможные потери 30126 2 418,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 202 077,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 972 598,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 483,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 445 345,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 384,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 113,0000
Резервы на возможные потери 30226 5,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 825 273,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 825 273,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 140 187,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 693,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 1 430,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 95 243,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 210,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 5 842,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 2 733 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 198 547,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 289 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 202 356,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 260 848,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 130 433,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 12 269,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 128 994,0000
на срок свыше 3 лет 31509 296,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 937,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 144 925,0000
на 1 день 31602 55 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 869 550,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 91 до 180 дней 31906 500 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 848 121,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 151 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 985,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 572 510,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 57 970,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 922 286,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 35 809,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 373 907,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 349 372,0000
на срок свыше 3 лет 32109 704 700,0000
Резервы на возможные потери 32115 22 888,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 993 891,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 4 514 038,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 35 605,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 259 672,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 145 698,0000
на срок свыше 3 лет 32309 77 041,0000
Резервы на возможные потери 32311 70 259,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 253 277,0000
Резервы на возможные потери 32403 253 277,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 710 226,0000
Некоммерческие организации 40503 35 118,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 6 465,0000
Коммерческие организации 40602 361 909,0000
Некоммерческие организации 40603 1 482,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 118 411,0000
Коммерческие организации 40702 9 979 906,0000
Некоммерческие организации 40703 206 172,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 33 869,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 582,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 431,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 54 214,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 345 163,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 19 497,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 31 321,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 705 422,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 58 163,0000
Физические лица 40817 91 997,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 401 973,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 154,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 960,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 188,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 70 988,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 5 413,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 61 007,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 70 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 35 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 73 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 366,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 399,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 7 712 105,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 422 941,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 918 694,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 809 990,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 22 340 719,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 54 903,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 79,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 056 061,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 551 594,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 331 962,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 099 439,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 570 870,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 18 066,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 12 825,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 2 899,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 646,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 538 267,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 26 486,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 36 019,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 75 640,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11 775,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 950,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205 60,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 17 929,0000
на срок свыше 3 лет 43207 176 899,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 014,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 26 893,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 9 404,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 25 968,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 29 365,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 12 111,0000
на срок свыше 3 лет 43807 10 305,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003 110,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 580,0000
на срок свыше 3 лет 44007 57 970,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 300 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 493,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 217 388,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 449,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 490,0000
Резервы на возможные потери 44915 5,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 756 335,0000
Резервы на возможные потери 45015 7 563,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000
на срок свыше 3 лет 45108 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 177 997,0000
на срок до 30 дней 45203 406 486,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 737 848,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 751 830,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 999 797,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 141 141,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 058 080,0000
Резервы на возможные потери 45215 348 399,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 329,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 522,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 430 906,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 863 004,0000
Резервы на возможные потери 45515 66 650,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 289 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 362 313,0000
на срок свыше 3 лет 45606 579,0000
Резервы на возможные потери 45615 6 527,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 125,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 236,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 594,0000
Резервы на возможные потери 45715 120,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 187 760,0000
Физическим лицам 45815 17 033,0000
Резервы на возможные потери 45818 201 859,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 159,0000
Резервы на возможные потери 47008 12,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 72 816,0000
Резервы на возможные потери 47308 728,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 5 714,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 2 847,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 233 287,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 245 872,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 983,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 11 395 614,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 549 723,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 61 112,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 116 143,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 86 373,0000
Требования по прочим операциям 47423 38 660,0000
Резервы на возможные потери 47425 216 244,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 453 698,0000
Требования по получению процентов 47427 472 365,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 24 078,0000
Резервы на возможные потери 47804 241,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 227 336,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 283 219,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 560 290,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 246 000,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 739 210,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 51 545,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 11 792 173,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 115 940,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 57 854,0000
Резервы на возможные потери 50213 69 645,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 333 430,0000
Резервы на возможные потери 50312 3 334,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 87 733,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 767,0000
Прочих резидентов 50706 275 024,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 221,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 992,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 397,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 672 192,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 471,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 25 178,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 016,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 646,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 661,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 749,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5 614,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 93,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 50 474,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 645,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 662,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 317,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 134 751,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 24 232,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20 740,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23 162,0000
Резервы на возможные потери 60324 24 728,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 685 736,0000
Земля 60404 1 829,0000
Резервы на возможные потери 60405 40,0000
Амортизация основных средств 60601 703 842,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 44 414,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Материалы 61008 21 585,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 312,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 45 238,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 578 157,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 215 997,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 506 463,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 190,0000
Другие доходы 70107 792 998,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 69 735,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 179 447,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 50 603,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 265 546,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 273 450,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 131 839,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 48,0000
Другие расходы 70209 623 580,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 515 506,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 216 305,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 292 697,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 271 630,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 9 651,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 480,0000
Текущие счета 80801 204 319,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2 595,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 166,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 459 285,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 7 662,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 8 928,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 13 966,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 540 122,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 184,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 796 563,0000
Выставленные аккредитивы 90907 32 676,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 11 395 613,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 38,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 734 122,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 592 774,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 779 505,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000
Бланки 91207 10,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 16 111,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 053 523,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 903 370,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 760 379,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 54 116 003,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 477 396,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 26 754,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 072 677,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 088,0000
Арендованные основные средства 91503 162 322,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 35,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43 425,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 287 166,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 135 968,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 626 831,0000
Долги, списанные в убыток 91803 330 938,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 619 707,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 126 277 589,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 640 166,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 930 855,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 2 027 408,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 6 951 023,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 106 955,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 353 776,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 366 490,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 15 059,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 55 772,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 898 500,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 80 192,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 106 955,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 55 638,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 668 146,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 928 835,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 6 950 126,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 353 326,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 365 366,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 106 955,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 14 969,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 55 638,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 898 500,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 80 509,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 106 955,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 1,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 55 772,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 691,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 309,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 616 283 067,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 40 318,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 188 644 110,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 004 480 916,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 280 184,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 48 088 039,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 374 818 989,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 14 456,0000
Страница была полезной?