• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 46 255,0000
нерезидентам 10206 2 095 486,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 195,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 88 679,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 691 193,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 14,0000
Касса обменных пунктов 20206 626,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 261 099,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 524,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 378 514,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 464 022,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 107 285,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 21 637,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 54,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 731 115,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8 951,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 366 563,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 4 787,0000
Резервы на возможные потери 30126 3 258,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 254 966,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 207 977,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 483,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 147 913,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 414,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 5,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 537 209,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 537 209,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 586 456,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 79 116,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 6 656,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 278 770,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 210,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 6 070,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 25 067,0000
на 1 день 31302 3 362 427,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 28 485,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 441 824,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 284 853,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 381 544,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 239 111,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 128 184,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 12 232,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 128 759,0000
на срок свыше 3 лет 31509 291,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 920,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 142 427,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 755 765,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 256 368,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 974 559,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 3 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 1 500 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 84 971,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 129 571,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 42 485,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 85 456,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 616 556,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 569 706,0000
Резервы на возможные потери 32015 35 288,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 498 493,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 708 257,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 164 890,0000
Резервы на возможные потери 32115 36 406,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 10 119 547,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 85 456,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 19 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 401 922,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 193 035,0000
на срок свыше 3 лет 32309 77 730,0000
Резервы на возможные потери 32311 109 267,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 253 277,0000
Резервы на возможные потери 32403 253 277,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 953 396,0000
Некоммерческие организации 40503 18 287,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 19 729,0000
Коммерческие организации 40602 26 150,0000
Некоммерческие организации 40603 1 464,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 80 435,0000
Коммерческие организации 40702 9 813 331,0000
Некоммерческие организации 40703 208 737,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 20 642,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 582,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 431,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 61,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 365 387,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 79 061,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 20 814,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 656 928,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 58 254,0000
Физические лица 40817 60 601,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 9 462,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 78,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 504,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 110 885,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 5 396,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 1,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 35 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 73 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 9 175,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 252 552,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 274 612,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 199 557,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 377 437,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 21 956 422,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 54 671,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 78,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 761 599,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 587 298,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 439 771,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 223 363,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 546 659,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 18 786,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 73 081,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 785,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 2 849,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 672,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 516 926,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 22 382,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 38 129,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 74 415,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11 459,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 950,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 17 359,0000
на срок свыше 3 лет 43207 182 476,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 227 882,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 997,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 24 659,0000
на срок до 30 дней 43802 1 440,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 101 378,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 69 265,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 131 017,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 24 495,0000
на срок свыше 3 лет 43807 8 664,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 4 237,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003 427,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 856,0000
на срок свыше 3 лет 44007 56 971,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 243 549,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 356 066,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 572,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 630,0000
Резервы на возможные потери 44915 6,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 743 295,0000
Резервы на возможные потери 45015 7 433,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 581,0000
на срок свыше 3 лет 45108 37 511,0000
Резервы на возможные потери 45115 541,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 209 909,0000
на срок до 30 дней 45203 1 225 550,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 456 253,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 788 185,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 768 961,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 452 835,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 462 361,0000
Резервы на возможные потери 45215 421 594,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 243,0000
Резервы на возможные потери 45415 143,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 399,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 238,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 178 434,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 695 191,0000
Резервы на возможные потери 45515 63 944,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 284 853,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 356 066,0000
на срок свыше 3 лет 45606 569,0000
Резервы на возможные потери 45615 6 415,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 170,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 253,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 394,0000
Резервы на возможные потери 45715 119,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 201 987,0000
Физическим лицам 45815 14 961,0000
Резервы на возможные потери 45818 216 096,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 140,0000
Резервы на возможные потери 47008 12,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 107 167,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 072,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 11 335,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 10 188,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 3 078,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 204 522,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 63 076,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 766 120,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 419 682,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 8 041 717,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 873 534,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 69 085,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 277 172,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 18,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 77 708,0000
Требования по прочим операциям 47423 226 694,0000
Резервы на возможные потери 47425 214 224,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 397 731,0000
Требования по получению процентов 47427 412 660,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 787 507,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 450 282,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 19 932,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 077 335,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 325 741,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 815 360,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 600 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 260 757,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 381 361,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 327 323,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 74 601,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 333 430,0000
Резервы на возможные потери 50312 3 334,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 24 763,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 908 572,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 767,0000
Прочих резидентов 50706 275 029,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 193,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 775,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 478,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 410 894,0000
Резервы на возможные потери 51410 4 109,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 30 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 868 097,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 463,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 11 098,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 389,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 632,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 196,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 410,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 21 773,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 73,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 173 718,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 78,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 347,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 302,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 89 565,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 754,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10 621,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22 864,0000
Резервы на возможные потери 60324 23 697,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 678 540,0000
Земля 60404 1 829,0000
Амортизация основных средств 60601 687 711,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29 275,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Материалы 61008 27 982,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 313,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 47 737,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 515 506,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 365 618,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 149 524,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 768 423,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 211 086,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 12 473,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 959,0000
Текущие счета 80801 30 688,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 276,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 239 408,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 3 149,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 13 925,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 557 972,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 600,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 766 318,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 11 485,0000
Выставленные аккредитивы 90907 25 051,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 041 718,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 726 575,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 474 598,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 17,0000
Разные ценности и документы 91202 2 014 923,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000
Бланки 91207 35,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 14 500,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 067 049,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 038 647,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 36 287 631,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 51 509 592,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 872 068,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 461 540,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 088,0000
Арендованные основные средства 91503 158 812,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 51,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42 489,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 282 235,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 135 968,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 616 946,0000
Долги, списанные в убыток 91803 325 295,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 415 157,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 118 026 748,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 184 995,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 721 362,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 57 022,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 227 829,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 56 951,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 697 060,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 848 530,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 24 494,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 284 643,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 147 827,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 589 627,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 27 687,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 38 921,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 116,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 184 353,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 722 120,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 24 494,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 284 643,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 147 827,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 5 697 060,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 848 530,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 57 022,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 227 829,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 56 951,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 589 627,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 27 687,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 38 921,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12 376,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 696 223 873,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 31 863,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 228 931 810,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 44 072 406,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 168 810,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 48 270 357,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 374 824 729,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?