• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 46 255,0000
нерезидентам 10206 2 095 486,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 714 379,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 88 679,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 474 472,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 680,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 861,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 228 724,0000
Денежные средства в пути 20209 732,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 343 277,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 468 002,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 89 448,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 36 927,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 366,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 870 833,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8 575,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 400 659,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 10 629,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 923 722,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 962 684,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 483,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 440 324,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 745,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 616,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 30,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 882 930,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 882 930,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 188 930,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 58 951,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 52 892,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 550,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 87,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 743 808,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 190 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 250 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 470 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 036 169,0000
на срок свыше 3 лет 31409 962 316,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 7 230,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 13 243,0000
на срок свыше 3 лет 31509 366,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 1 524,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 152 518,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 260 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 91 до 180 дней 31906 500 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 165 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 302 518,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 610 072,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 406 979,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 793 094,0000
Резервы на возможные потери 32015 32 777,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 205 899,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 379 007,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 994 295,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 363 053,0000
Резервы на возможные потери 32115 53 883,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 9 491 890,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 4 270 504,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 164 321,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 337 734,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 98 916,0000
на срок свыше 3 лет 32309 40 802,0000
Резервы на возможные потери 32311 144 042,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 253 277,0000
Резервы на возможные потери 32403 253 277,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 101 129,0000
Некоммерческие организации 40503 56 495,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 6 866,0000
Коммерческие организации 40602 21 083,0000
Некоммерческие организации 40603 1 580,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 183 141,0000
Коммерческие организации 40702 6 540 437,0000
Некоммерческие организации 40703 222 456,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 316,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 590,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 504,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 61,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 481 982,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 58 592,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 16 806,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 454 271,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 36 884,0000
Физические лица 40817 2 189,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 12 413,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 422,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 5 119,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 30,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 66 981,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 5 411,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 380,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 33 241,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 22 399,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 84 487,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 409,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 18 062,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 476 458,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 418 469,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 371 972,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 88 495,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 27 869 787,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 65 329,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208 215,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 716 581,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 525,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 564 340,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 130 771,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 814 060,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 995 554,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 28 591,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 76 108,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 3 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 1 327,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 480 149,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 32 746,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 30 065,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 20 926,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 13 139,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 3 004,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204 854,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43205 465,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 19 720,0000
на срок свыше 3 лет 43207 174 538,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 244 029,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 068,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 50 933,0000
на срок до 30 дней 43802 17,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 3 673,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 153 970,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 58 693,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 15 820,0000
на срок свыше 3 лет 43807 8 578,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 4 237,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 1 116,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 15,0000
на срок свыше 3 лет 44007 61 007,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 344 691,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 610 072,0000
Резервы на возможные потери 44615 7 107,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 177,0000
Резервы на возможные потери 44915 32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 970 948,0000
на срок свыше 3 лет 45108 129 906,0000
Резервы на возможные потери 45115 11 009,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 227,0000
на срок до 30 дней 45203 134 502,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 465 080,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 428 897,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 787 180,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 718 604,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 876 199,0000
Резервы на возможные потери 45215 241 639,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 252,0000
Резервы на возможные потери 45415 153,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 107,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 649,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 845 788,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 436 995,0000
Резервы на возможные потери 45515 45 541,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 609,0000
Резервы на возможные потери 45615 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 730,0000
Резервы на возможные потери 45715 7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 150 842,0000
Физическим лицам 45815 14 259,0000
Резервы на возможные потери 45818 155 078,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 220,0000
Резервы на возможные потери 47008 12,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 110 490,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 105,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 810,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 629,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 505,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 101 869,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 65 413,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 245 781,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 65 514,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 5 260 665,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 611 218,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 36 719,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 103 148,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 62 821,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 371,0000
Резервы на возможные потери 47425 320 271,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 371 950,0000
Требования по получению процентов 47427 341 871,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 249 414,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 528 330,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 13 933,0000
Прочие долговые обязательства 50107 711 264,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 312 486,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 185 193,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 314 117,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 98 845,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 14 060,0000
Резервы на возможные потери 50213 53 986,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 39 785,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 992 780,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 767,0000
Прочих резидентов 50706 275 029,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 135,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 775,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 195,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 279 786,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 798,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 095 423,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 223 892,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 239,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 50 672,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 151,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 601,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 600,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 424,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 49,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4 632,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 276,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 46 567,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 318,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 615,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 696,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 88 732,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18 670,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23 477,0000
Резервы на возможные потери 60324 24 457,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 695 388,0000
Земля 60404 1 829,0000
Амортизация основных средств 60601 662 203,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 085,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 214,0000
Материалы 61008 15 721,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 636,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 946,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 409 607,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 297 302,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 514 553,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 57,0000
Другие доходы 70107 931 564,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 37 970,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 128 152,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 929,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 216 804,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 357 112,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 127 409,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 932,0000
Другие расходы 70209 759 870,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 697 831,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 333 874,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 546 547,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 31 711 882,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 68 569,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 742,0000
Текущие счета 80801 508 629,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 5 170,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 690,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 32 218 250,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 7 538,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 69 894,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 896 111,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 725,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 856 760,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 810,0000
Выставленные аккредитивы 90907 56 949,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 260 639,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 13,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 340 915,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 280 324,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 429 977,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 44,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 8 835,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 010 785,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 197 166,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 631 613,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 37 693 973,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 526 734,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 548 088,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 158 734,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 99,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 41 368,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 302 023,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 135 968,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 656 871,0000
Долги, списанные в убыток 91803 347 801,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 094 442,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 88 296 582,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 679 747,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 246 853,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 724 129,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 018 246,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 635 357,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 13 726 620,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 85 264,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 798 686,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 439 584,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 27 797,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 044,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 7 317,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 33 244,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 10 783,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 387,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 679 385,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 247 448,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 4 018 343,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 493 320,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 13 726 620,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 227 358,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 798 686,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 439 584,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 27 797,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 2 044,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 7 317,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 33 244,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 10 783,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 724 129,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 310 568,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 589 143 277,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 32 363,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 44 000 000,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 255 834 061,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 154 902 807,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 44 614 114,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 9 317 512,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 168 817 714,0000
Страница была полезной?