Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| физическим лицам | 10205 | 165 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 52 637,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 611,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 155 955,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 129 284,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 40 226,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 109 598,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 985,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 414,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 113 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 55,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 76 765,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 22 457,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 011,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 10,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 325,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 810,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 19 257,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 193,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 3,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 31 624,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 12 106,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 5 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 582,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 236 405,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 853,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 9,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 41,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 47,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 15,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 196,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 18 096,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 770 247,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 69 282,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 927,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 73,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 21 348,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 34,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 307,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 653,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 16 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 36 621,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 27 550,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 203 355,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 487,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 234 994,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 52 096,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 883 527,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 237 720,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 996,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 34,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 486,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 044,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 123,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 24 138,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 26,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 22 662,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 106 652,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 360 740,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 188 662,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 873 678,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 334 160,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 21 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 133 520,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 438,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 4 620,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 7 901,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 250,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 42 546,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 514,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 254,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 870,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 678,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 350 588,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 465 446,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 993 516,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 52 250,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 568,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 250,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 26 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 649,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 220,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 202 220,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 25 059,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 161,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 068,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 15 922,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 717,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 439,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 616,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 25 729,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 27 179,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 29 290,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 126 619,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 591,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 096,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 13 606,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 601,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 103,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 908,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 38,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 987,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 3 755,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 47,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 937,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 574,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 859,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 307,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 32 626,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 11 860,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 155 362,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 34 493,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 247 191,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 19 572,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 295,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 21 919,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 38,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 6 750,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 131,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 705,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 402,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 051,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 255,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 104,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 32,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18 721,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 439,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 185 334,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 35 640,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 545,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 909,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 602,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 700,0000 | |
| Издания | 61010 | 108,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 194,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 97,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 32 240,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 489,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 32 262,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 59 302,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 278,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 398,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 745,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 37 907,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 303,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 391,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 16 293,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8 444,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 90,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 17 146,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 51 897,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 111 017,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 29 084,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 169,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 3,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 150,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 22,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 620 565,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 438,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 282 927,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 331,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 457,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 127,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 290 268,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 300 602,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 007 084,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 171 442,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 324 660,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 85 560,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 336 230,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 376,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 32 489,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 20 128,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 321,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 18 780,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 21,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 951 158,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 551 662,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 753 549,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 705 023,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 168,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 48 378,0000 | |
Страница была полезной?