Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	312 227	0	312 227	0	0	0	0	0	0	312 227	0	312 227
20202	86 792	78 028	164 820	2 577 881	1 170 819	3 748 700	2 580 697	1 183 577	3 764 274	83 976	65 270	149 246
20208	40 080	0	40 080	171 090	0	171 090	176 972	0	176 972	34 198	0	34 198
20209	11 743	0	11 743	946 313	24 188	970 501	946 325	24 188	970 513	11 731	0	11 731
30102	79 682	0	79 682	10 674 798	0	10 674 798	10 674 550	0	10 674 550	79 930	0	79 930
30110	101 966	97 446	199 412	3 790 577	921 365	4 711 942	3 774 224	647 063	4 421 287	118 319	371 748	490 067
30114	0	84 234	84 234	0	707 439	707 439	0	599 330	599 330	0	192 343	192 343
30202	148 403	0	148 403	817	0	817	0	0	0	149 220	0	149 220
30204	20 371	0	20 371	1 019	0	1 019	0	0	0	21 390	0	21 390
30210	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
30215	0	2 342	2 342	0	96	96	0	83	83	0	2 355	2 355
30221	0	0	0	317 291	0	317 291	316 900	0	316 900	391	0	391
30233	3 028	3	3 031	128 757	27 425	156 182	130 265	27 425	157 690	1 520	3	1 523
30424	5 915	0	5 915	1 627 277	0	1 627 277	1 627 740	0	1 627 740	5 452	0	5 452
30602	659 435	0	659 435	555 153	64 880	620 033	281 417	64 880	346 297	933 171	0	933 171
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000
32010	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
32201	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
44901	26 343	0	26 343	53 795	0	53 795	53 536	0	53 536	26 602	0	26 602
45107	33 454	0	33 454	0	0	0	4 233	0	4 233	29 221	0	29 221
45108	21 370	0	21 370	0	0	0	666	0	666	20 704	0	20 704
45201	26 541	0	26 541	64 133	0	64 133	65 592	0	65 592	25 082	0	25 082
45203	1 927	0	1 927	0	0	0	1 927	0	1 927	0	0	0
45204	42 450	0	42 450	3 500	0	3 500	13 290	0	13 290	32 660	0	32 660
45205	63 200	9 813	73 013	10 000	238	10 238	30 200	10 051	40 251	43 000	0	43 000
45206	69 850	0	69 850	2 500	0	2 500	31 300	0	31 300	41 050	0	41 050
45207	47 656	0	47 656	0	0	0	6 160	0	6 160	41 496	0	41 496
45208	228 998	0	228 998	10 000	0	10 000	5 871	0	5 871	233 127	0	233 127
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	3 862	0	3 862	0	0	0	562	0	562	3 300	0	3 300
45408	8 481	0	8 481	0	0	0	829	0	829	7 652	0	7 652
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	55	0	55	14	0	14	18	0	18	51	0	51
45505	22 390	0	22 390	7 509	0	7 509	4 969	0	4 969	24 930	0	24 930
45506	363 597	0	363 597	56 653	0	56 653	65 675	0	65 675	354 575	0	354 575
45507	2 518 374	0	2 518 374	167 416	0	167 416	363 916	0	363 916	2 321 874	0	2 321 874
45509	74 588	0	74 588	23 016	0	23 016	24 761	0	24 761	72 843	0	72 843
45708	575	0	575	160	0	160	180	0	180	555	0	555
45812	158 549	0	158 549	1 781	0	1 781	0	0	0	160 330	0	160 330
45814	7 302	0	7 302	61	0	61	0	0	0	7 363	0	7 363
45815	114 112	0	114 112	9 769	0	9 769	6 756	0	6 756	117 125	0	117 125
45817	2 988	0	2 988	21	0	21	0	0	0	3 009	0	3 009
45912	7 716	0	7 716	61	0	61	0	0	0	7 777	0	7 777
45914	219	0	219	2	0	2	0	0	0	221	0	221
45915	15 736	0	15 736	4 954	0	4 954	4 323	0	4 323	16 367	0	16 367
45917	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47404	0	34 955	34 955	0	1 856 309	1 856 309	0	1 851 833	1 851 833	0	39 431	39 431
47408	4 422	0	4 422	3 675 059	3 979 939	7 654 998	3 679 481	3 979 939	7 659 420	0	0	0
47423	11 865	44	11 909	326 810	86 604	413 414	326 427	63 650	390 077	12 248	22 998	35 246
47427	26 907	15	26 922	50 062	73	50 135	55 637	88	55 725	21 332	0	21 332
47801	395	0	395	0	0	0	1	0	1	394	0	394
47802	29 094	0	29 094	4 374	0	4 374	1 015	0	1 015	32 453	0	32 453
50104	325 377	0	325 377	333	0	333	274 686	0	274 686	51 024	0	51 024
50105	30 088	0	30 088	229	0	229	13	0	13	30 304	0	30 304
50106	66 379	0	66 379	452	0	452	10 550	0	10 550	56 281	0	56 281
50107	40 800	0	40 800	256	0	256	5 815	0	5 815	35 241	0	35 241
50110	200 366	0	200 366	2 922	0	2 922	12 770	0	12 770	190 518	0	190 518
50121	491	0	491	170	0	170	217	0	217	444	0	444
50211	0	194 364	194 364	0	8 478	8 478	0	7 762	7 762	0	195 080	195 080
50608	0	0	0	0	65 901	65 901	0	348	348	0	65 553	65 553
50621	0	0	0	50 902	0	50 902	0	0	0	50 902	0	50 902
50706	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
51404	4 896	0	4 896	8	0	8	0	0	0	4 904	0	4 904
51405	1 927	0	1 927	4	0	4	0	0	0	1 931	0	1 931
52503	1 231	81	1 312	140	2	142	87	83	170	1 284	0	1 284
52601	703	0	703	0	0	0	117	0	117	586	0	586
60302	6 769	0	6 769	962	0	962	2 265	0	2 265	5 466	0	5 466
60306	4 701	0	4 701	4 930	0	4 930	4 776	0	4 776	4 855	0	4 855
60308	118	0	118	337	0	337	402	0	402	53	0	53
60310	0	0	0	1 248	0	1 248	1 248	0	1 248	0	0	0
60312	69 686	0	69 686	22 096	0	22 096	16 112	0	16 112	75 670	0	75 670
60314	0	226	226	0	415	415	0	89	89	0	552	552
60323	3 929	4	3 933	6 054	1	6 055	145	0	145	9 838	5	9 843
60401	472 653	0	472 653	0	0	0	503	0	503	472 150	0	472 150
60404	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60410	45 775	0	45 775	1 482	0	1 482	0	0	0	47 257	0	47 257
60411	16 360	0	16 360	0	0	0	1 482	0	1 482	14 878	0	14 878
60901	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61002	5	0	5	14	0	14	7	0	7	12	0	12
61008	31	0	31	515	0	515	276	0	276	270	0	270
61009	59	0	59	48	0	48	20	0	20	87	0	87
61011	271 284	0	271 284	0	0	0	0	0	0	271 284	0	271 284
61209	0	0	0	328 363	0	328 363	328 363	0	328 363	0	0	0
61210	0	0	0	298 305	0	298 305	298 305	0	298 305	0	0	0
61212	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
61403	83 672	0	83 672	176	0	176	1 381	0	1 381	82 467	0	82 467
70606	895 974	0	895 974	127 367	0	127 367	1 363	0	1 363	1 021 978	0	1 021 978
70607	913	0	913	0	0	0	425	0	425	488	0	488
70608	295 934	0	295 934	58 555	0	58 555	0	0	0	354 489	0	354 489
70611	447	0	447	89	0	89	0	0	0	536	0	536
70614	13 232	0	13 232	116	0	116	219	0	219	13 129	0	13 129
Итого по активу (баланс)	8 308 262	501 555	8 809 817	26 303 810	8 914 172	35 217 982	26 326 076	8 460 389	34 786 465	8 285 996	955 338	9 241 334
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	0	0	0	0	0	0	1 183 361	0	1 183 361
10601	43 087	0	43 087	0	0	0	0	0	0	43 087	0	43 087
10701	12 666	0	12 666	0	0	0	0	0	0	12 666	0	12 666
10801	206 150	0	206 150	0	0	0	0	0	0	206 150	0	206 150
30109	1 750	4 861	6 611	47 721	15 054	62 775	45 971	12 667	58 638	0	2 474	2 474
30111	45	254	299	0	9	9	0	10	10	45	255	300
30126	665	0	665	686	0	686	35	0	35	14	0	14
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	1 263	202	1 465	68 486	27 149	95 635	67 596	26 995	94 591	373	48	421
30601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30607	4 120	0	4 120	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	4 120	0	4 120
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31308	27 091	0	27 091	6 663	0	6 663	0	0	0	20 428	0	20 428
31309	65 770	0	65 770	3 730	0	3 730	0	0	0	62 040	0	62 040
31501	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
40502	2 981	0	2 981	9 996	0	9 996	8 241	0	8 241	1 226	0	1 226
40602	68	0	68	204 767	0	204 767	205 344	0	205 344	645	0	645
40701	6 688	0	6 688	266 667	0	266 667	263 848	0	263 848	3 869	0	3 869
40702	593 747	45 768	639 515	9 885 332	855 685	10 741 017	10 030 193	900 718	10 930 911	738 608	90 801	829 409
40703	20 373	0	20 373	49 259	0	49 259	50 445	0	50 445	21 559	0	21 559
40802	37 378	1	37 379	413 050	492	413 542	411 088	492	411 580	35 416	1	35 417
40807	94	158	252	4 648	71 227	75 875	4 594	79 316	83 910	40	8 247	8 287
40817	184 059	11 650	195 709	815 913	16 301	832 214	814 975	23 546	838 521	183 121	18 895	202 016
40820	1 967	87	2 054	1 815	162	1 977	1 790	169	1 959	1 942	94	2 036
40821	29	0	29	897	0	897	980	0	980	112	0	112
40901	6 859	0	6 859	4 033	0	4 033	5 938	0	5 938	8 764	0	8 764
40905	13	0	13	11 493	0	11 493	11 480	0	11 480	0	0	0
40906	3 578	0	3 578	62 543	2 632	65 175	61 016	2 632	63 648	2 051	0	2 051
40909	0	6	6	969	3 126	4 095	969	3 126	4 095	0	6	6
40910	0	0	0	475	1 162	1 637	475	1 162	1 637	0	0	0
40911	1 266	0	1 266	47 454	0	47 454	47 356	0	47 356	1 168	0	1 168
40912	0	0	0	2 468	10 577	13 045	2 468	10 577	13 045	0	0	0
40913	0	0	0	2 826	15 324	18 150	2 826	15 324	18 150	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
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42309	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
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45215	36 332	0	36 332	3 043	0	3 043	512	0	512	33 801	0	33 801
45415	893	0	893	33	0	33	732	0	732	1 592	0	1 592
45515	93 633	0	93 633	10 117	0	10 117	13 555	0	13 555	97 071	0	97 071
45715	212	0	212	21	0	21	0	0	0	191	0	191
45818	265 770	0	265 770	1 728	0	1 728	6 128	0	6 128	270 170	0	270 170
45918	18 098	0	18 098	291	0	291	712	0	712	18 519	0	18 519
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47411	84 239	526	84 765	19 952	535	20 487	23 565	574	24 139	87 852	565	88 417
47416	5 107	0	5 107	28 134	102	28 236	24 062	102	24 164	1 035	0	1 035
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47426	6 510	28	6 538	3 425	157	3 582	2 481	167	2 648	5 566	38	5 604
47804	6 776	0	6 776	196	0	196	2 776	0	2 776	9 356	0	9 356
50120	829	0	829	457	0	457	0	0	0	372	0	372
50219	1 944	0	1 944	9	0	9	16	0	16	1 951	0	1 951
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
50908	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
52301	95	0	95	1 854	5 294	7 148	1 854	5 294	7 148	95	0	95
52302	500	0	500	500	0	500	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259
52304	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0	0	0	0
52305	17 814	119 745	137 559	0	9 451	9 451	5 090	4 797	9 887	22 904	115 091	137 995
52306	34 357	0	34 357	0	0	0	0	0	0	34 357	0	34 357
52307	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
52501	2 758	1 722	4 480	0	61	61	238	510	748	2 996	2 171	5 167
52602	4 095	0	4 095	220	0	220	0	0	0	3 875	0	3 875
60301	2 959	0	2 959	10 212	0	10 212	7 663	0	7 663	410	0	410
60305	13	0	13	16 530	0	16 530	16 517	0	16 517	0	0	0
60309	268	0	268	272	0	272	406	0	406	402	0	402
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60324	3 992	0	3 992	147	0	147	6 060	0	6 060	9 905	0	9 905
60601	99 983	0	99 983	503	0	503	2 052	0	2 052	101 532	0	101 532
60903	6 079	0	6 079	0	0	0	338	0	338	6 417	0	6 417
61012	9 084	0	9 084	0	0	0	0	0	0	9 084	0	9 084
61301	53	0	53	11	0	11	0	0	0	42	0	42
61304	94	0	94	19	0	19	39	0	39	114	0	114
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	1 051 426	0	1 051 426	298	0	298	110 953	0	110 953	1 162 081	0	1 162 081
70602	2 147	0	2 147	217	0	217	51 103	0	51 103	53 033	0	53 033
70603	299 033	0	299 033	0	0	0	56 096	0	56 096	355 129	0	355 129
Итого по пассиву (баланс)	8 213 371	596 446	8 809 817	17 760 578	5 170 191	22 930 769	18 150 003	5 212 283	23 362 286	8 602 796	638 538	9 241 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	16 784	0	16 784	5 090	0	5 090	0	0	0	21 874	0	21 874
90901	364 073	0	364 073	24 875	0	24 875	118 588	0	118 588	270 360	0	270 360
90902	422 444	0	422 444	45 859	0	45 859	63 544	0	63 544	404 759	0	404 759
90907	6 859	0	6 859	5 938	0	5 938	4 033	0	4 033	8 764	0	8 764
91202	234	13 084	13 318	0	534	534	3	462	465	231	13 156	13 387
91203	23	0	23	18	0	18	18	0	18	23	0	23
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	4 387 508	0	4 387 508	55 842	0	55 842	177 441	0	177 441	4 265 909	0	4 265 909
91418	29 417	0	29 417	3 763	0	3 763	413	0	413	32 767	0	32 767
91501	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
91604	46 082	0	46 082	5 061	0	5 061	2 966	0	2 966	48 177	0	48 177
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91803	837	58	895	11	2	13	0	2	2	848	58	906
99998	7 082 173	0	7 082 173	760 716	0	760 716	937 715	0	937 715	6 905 174	0	6 905 174
Итого по активу (баланс)	12 360 197	13 142	12 373 339	907 174	536	907 710	1 304 722	464	1 305 186	11 962 649	13 214	11 975 863
Пассив
91003	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
91004	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
91311	18 424	114 457	132 881	1 311	4 043	5 354	0	4 677	4 677	17 113	115 091	132 204
91312	6 136 961	0	6 136 961	683 046	0	683 046	469 657	0	469 657	5 923 572	0	5 923 572
91315	259 320	3 208	262 528	24 043	114	24 157	19 495	132	19 627	254 772	3 226	257 998
91316	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91317	296 866	91 529	388 395	218 038	3 233	221 271	252 879	3 740	256 619	331 707	92 036	423 743
91318	2 729	0	2 729	2 002	0	2 002	0	0	0	727	0	727
91507	155 626	0	155 626	49	0	49	8 300	0	8 300	163 877	0	163 877
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	5 291 166	0	5 291 166	334 515	0	334 515	114 038	0	114 038	5 070 689	0	5 070 689
Итого по пассиву (баланс)	12 164 145	209 194	12 373 339	1 264 840	7 390	1 272 230	866 205	8 549	874 754	11 765 510	210 353	11 975 863
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1	283 888	283 889	1 667 212	1 754 079	3 421 291	1 548 550	2 037 967	3 586 517	118 663	0	118 663
93305	100 000	0	100 000	0	0	0	3 685	0	3 685	96 315	0	96 315
93306	0	0	0	27 185	0	27 185	27 185	0	27 185	0	0	0
93307	14 561	0	14 561	12 624	0	12 624	27 185	0	27 185	0	0	0
93310	177 215	0	177 215	14 562	0	14 562	1	0	1	191 776	0	191 776
93801	4 402	0	4 402	16 817	0	16 817	18 174	0	18 174	3 045	0	3 045
Итого по активу (баланс)	296 179	283 888	580 067	1 738 400	1 754 079	3 492 479	1 624 780	2 037 967	3 662 747	409 799	0	409 799
Пассив
96001	284 056	0	284 056	2 031 015	1 556 084	3 587 099	1 746 959	1 674 488	3 421 447	0	118 404	118 404
96306	0	0	0	0	14 714	14 714	0	14 714	14 714	0	0	0
96307	1	14 666	14 667	1	14 666	14 667	0	0	0	0	0	0
96310	0	181 165	181 165	0	7 821	7 821	0	21 477	21 477	0	194 821	194 821
96505	100 000	0	100 000	3 685	0	3 685	0	0	0	96 315	0	96 315
96506	0	0	0	12 624	0	12 624	12 624	0	12 624	0	0	0
96507	0	0	0	12 624	0	12 624	12 624	0	12 624	0	0	0
96801	179	0	179	8 797	0	8 797	8 877	0	8 877	259	0	259
Итого по пассиву (баланс)	384 236	195 831	580 067	2 068 746	1 593 285	3 662 031	1 781 084	1 710 679	3 491 763	96 574	313 225	409 799
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	1 521 799,0000	0	0	7 638 010,0000	0	0	277 298,0000	0	0	8 882 511,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 521 833,0000	0	0	7 638 010,0000	0	0	277 299,0000	0	0	8 882 544,0000
Пассив
98040	0	0	286,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	296,0000
98050	0	0	1 521 541,0000	0	0	277 298,0000	0	0	7 638 000,0000	0	0	8 882 243,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 521 833,0000	0	0	277 299,0000	0	0	7 638 010,0000	0	0	8 882 544,0000

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