Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 015	76 518	155 533	2 175 308	1 463 399	3 638 707	2 177 102	1 450 976	3 628 078	77 221	88 941	166 162
20208	36 347	0	36 347	139 073	0	139 073	146 297	0	146 297	29 123	0	29 123
20209	2 405	112	2 517	670 442	70 020	740 462	666 389	70 042	736 431	6 458	90	6 548
30102	79 832	0	79 832	17 594 382	0	17 594 382	17 424 273	0	17 424 273	249 941	0	249 941
30110	65 207	2 626	67 833	3 804 474	36 303	3 840 777	3 857 933	34 925	3 892 858	11 748	4 004	15 752
30114	0	318 875	318 875	0	1 090 375	1 090 375	0	1 359 160	1 359 160	0	50 090	50 090
30202	60 331	0	60 331	0	0	0	232	0	232	60 099	0	60 099
30204	8 792	0	8 792	567	0	567	0	0	0	9 359	0	9 359
30210	0	0	0	15 030	0	15 030	12 030	0	12 030	3 000	0	3 000
30213	2 430	2 186	4 616	10 363	8 492	18 855	10 394	8 491	18 885	2 399	2 187	4 586
30233	1 858	0	1 858	154 353	24 689	179 042	154 957	24 689	179 646	1 254	0	1 254
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	192 839	0	192 839	231 502	10 765	242 267	322 667	10 765	333 432	101 674	0	101 674
32002	50 000	0	50 000	2 330 000	0	2 330 000	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32010	28 220	0	28 220	2 080	0	2 080	0	0	0	30 300	0	30 300
32201	580	0	580	0	0	0	500	0	500	80	0	80
44605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44901	0	0	0	27 497	0	27 497	27 497	0	27 497	0	0	0
45106	22 042	0	22 042	0	0	0	2 004	0	2 004	20 038	0	20 038
45107	84 068	0	84 068	1 722	0	1 722	4 933	0	4 933	80 857	0	80 857
45108	26 903	0	26 903	1 759	0	1 759	635	0	635	28 027	0	28 027
45201	55 479	0	55 479	131 907	0	131 907	123 602	0	123 602	63 784	0	63 784
45203	304 100	0	304 100	873 850	0	873 850	560 300	0	560 300	617 650	0	617 650
45204	812 650	0	812 650	481 408	0	481 408	420 576	0	420 576	873 482	0	873 482
45205	171 820	0	171 820	32 500	0	32 500	129 970	0	129 970	74 350	0	74 350
45206	583 261	0	583 261	950	0	950	217 853	0	217 853	366 358	0	366 358
45207	115 320	0	115 320	22 000	0	22 000	21 284	0	21 284	116 036	0	116 036
45208	283 234	0	283 234	0	0	0	6 913	0	6 913	276 321	0	276 321
45401	2 663	0	2 663	5 381	0	5 381	3 364	0	3 364	4 680	0	4 680
45404	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
45405	9 500	0	9 500	750	0	750	950	0	950	9 300	0	9 300
45406	12 915	0	12 915	0	0	0	417	0	417	12 498	0	12 498
45407	57 630	0	57 630	1 350	0	1 350	7 128	0	7 128	51 852	0	51 852
45408	14 873	0	14 873	0	0	0	267	0	267	14 606	0	14 606
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	92	0	92	150	0	150	48	0	48	194	0	194
45505	23 896	0	23 896	5 322	0	5 322	5 196	0	5 196	24 022	0	24 022
45506	319 132	0	319 132	63 074	0	63 074	29 573	0	29 573	352 633	0	352 633
45507	2 050 654	0	2 050 654	289 932	0	289 932	72 725	0	72 725	2 267 861	0	2 267 861
45509	77 909	0	77 909	30 475	0	30 475	29 228	0	29 228	79 156	0	79 156
45708	1 245	0	1 245	120	0	120	606	0	606	759	0	759
45812	36 988	0	36 988	1 515	0	1 515	518	0	518	37 985	0	37 985
45814	4 335	0	4 335	1 359	0	1 359	851	0	851	4 843	0	4 843
45815	83 496	0	83 496	7 820	0	7 820	5 424	0	5 424	85 892	0	85 892
45817	2 525	0	2 525	68	0	68	0	0	0	2 593	0	2 593
45912	18 433	0	18 433	8	0	8	15 043	0	15 043	3 398	0	3 398
45914	202	0	202	64	0	64	64	0	64	202	0	202
45915	10 809	0	10 809	2 868	0	2 868	2 773	0	2 773	10 904	0	10 904
45917	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47404	7 811	40 008	47 819	1 672 425	1 659 781	3 332 206	1 676 050	1 656 555	3 332 605	4 186	43 234	47 420
47408	0	0	0	4 151 466	4 038 860	8 190 326	4 151 466	4 038 860	8 190 326	0	0	0
47417	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47423	10 146	1	10 147	28 818	203 535	232 353	28 608	183 272	211 880	10 356	20 264	30 620
47427	25 731	0	25 731	69 277	0	69 277	71 602	0	71 602	23 406	0	23 406
47801	401	0	401	0	0	0	1	0	1	400	0	400
50104	241 398	0	241 398	21 045	0	21 045	247 344	0	247 344	15 099	0	15 099
50105	30 470	0	30 470	229	0	229	13	0	13	30 686	0	30 686
50106	151 052	0	151 052	248 564	0	248 564	48 705	0	48 705	350 911	0	350 911
50107	65 892	0	65 892	22 559	0	22 559	22 087	0	22 087	66 364	0	66 364
50118	0	0	0	89 445	0	89 445	89 445	0	89 445	0	0	0
50121	99	0	99	21	0	21	106	0	106	14	0	14
50211	0	195 357	195 357	0	11 168	11 168	0	19 036	19 036	0	187 489	187 489
50706	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52503	1 390	0	1 390	533	0	533	435	0	435	1 488	0	1 488
60302	14 176	0	14 176	623	0	623	1 517	0	1 517	13 282	0	13 282
60306	4 540	0	4 540	4 459	0	4 459	4 692	0	4 692	4 307	0	4 307
60308	161	0	161	608	0	608	444	0	444	325	0	325
60310	1	0	1	926	0	926	927	0	927	0	0	0
60312	30 487	0	30 487	16 485	0	16 485	12 603	0	12 603	34 369	0	34 369
60314	0	633	633	0	398	398	0	309	309	0	722	722
60323	2 650	57	2 707	1 532	8	1 540	139	7	146	4 043	58	4 101
60401	425 763	0	425 763	935	0	935	0	0	0	426 698	0	426 698
60410	1 944	0	1 944	7 787	0	7 787	0	0	0	9 731	0	9 731
60411	15 197	0	15 197	0	0	0	7 787	0	7 787	7 410	0	7 410
60701	47 002	0	47 002	1 099	0	1 099	1 101	0	1 101	47 000	0	47 000
60901	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61002	102	0	102	74	0	74	120	0	120	56	0	56
61008	1 035	0	1 035	864	0	864	1 469	0	1 469	430	0	430
61009	626	0	626	706	0	706	261	0	261	1 071	0	1 071
61011	51 813	0	51 813	223 159	0	223 159	0	0	0	274 972	0	274 972
61209	0	0	0	15 463	0	15 463	15 463	0	15 463	0	0	0
61210	0	0	0	225 641	0	225 641	225 641	0	225 641	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	95 773	0	95 773	6	0	6	1 337	0	1 337	94 442	0	94 442
70606	1 089 261	0	1 089 261	176 633	0	176 633	3 379	0	3 379	1 262 515	0	1 262 515
70607	1 038	0	1 038	256	0	256	461	0	461	833	0	833
70608	462 780	0	462 780	69 874	0	69 874	0	0	0	532 654	0	532 654
70611	3 716	0	3 716	65	0	65	0	0	0	3 781	0	3 781
70614	4 643	0	4 643	2 765	0	2 765	0	0	0	7 408	0	7 408
Итого по активу (баланс)	8 635 287	636 373	9 271 660	36 567 796	8 617 793	45 185 589	35 858 755	8 857 087	44 715 842	9 344 328	397 079	9 741 407
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	0	0	0	0	0	0	1 183 361	0	1 183 361
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	12 666	0	12 666	0	0	0	0	0	0	12 666	0	12 666
10801	206 150	0	206 150	0	0	0	0	0	0	206 150	0	206 150
30109	0	19 334	19 334	86 783	19 299	106 082	86 783	15 978	102 761	0	16 013	16 013
30111	8	250	258	3	13	16	3	14	17	8	251	259
30126	21	0	21	40	0	40	33	0	33	14	0	14
30223	0	0	0	129 091	0	129 091	129 091	0	129 091	0	0	0
30232	0	0	0	43 480	1 061	44 541	43 480	1 061	44 541	0	0	0
30601	2	0	2	100	0	100	119	0	119	21	0	21
30607	1 925	0	1 925	1 082	0	1 082	124	0	124	967	0	967
31302	20 000	0	20 000	963 000	0	963 000	943 000	0	943 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	278 000	0	278 000	258 000	0	258 000
31308	59 830	0	59 830	3 300	0	3 300	0	0	0	56 530	0	56 530
31309	88 713	0	88 713	2 177	0	2 177	0	0	0	86 536	0	86 536
40502	0	0	0	2 466	0	2 466	2 710	0	2 710	244	0	244
40602	8 534	0	8 534	127 291	0	127 291	143 974	0	143 974	25 217	0	25 217
40701	7 561	0	7 561	767 716	0	767 716	769 336	0	769 336	9 181	0	9 181
40702	895 730	70 707	966 437	15 702 295	548 814	16 251 109	15 603 491	517 083	16 120 574	796 926	38 976	835 902
40703	36 835	0	36 835	41 512	0	41 512	36 333	0	36 333	31 656	0	31 656
40802	44 447	0	44 447	490 167	0	490 167	501 007	0	501 007	55 287	0	55 287
40807	22	3 224	3 246	3 411	40 832	44 243	3 451	50 779	54 230	62	13 171	13 233
40817	171 371	13 421	184 792	962 603	16 382	978 985	969 823	14 743	984 566	178 591	11 782	190 373
40820	1 635	486	2 121	2 436	262	2 698	2 599	144	2 743	1 798	368	2 166
40821	247	0	247	2 513	0	2 513	2 442	0	2 442	176	0	176
40901	11 785	0	11 785	6 857	0	6 857	6 495	0	6 495	11 423	0	11 423
40905	0	0	0	6 993	0	6 993	6 993	0	6 993	0	0	0
40906	2 405	112	2 517	56 376	1 599	57 975	57 729	1 577	59 306	3 758	90	3 848
40909	0	5	5	572	2 361	2 933	572	2 361	2 933	0	5	5
40910	0	0	0	254	109	363	254	109	363	0	0	0
40911	716	0	716	41 884	0	41 884	41 773	0	41 773	605	0	605
40912	0	0	0	1 600	3 664	5 264	1 600	3 664	5 264	0	0	0
40913	0	0	0	1 292	4 621	5 913	1 292	4 621	5 913	0	0	0
41803	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
42103	37 000	20 318	57 318	2 000	21 180	23 180	195 000	21 287	216 287	230 000	20 425	250 425
42104	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000
42105	85 597	0	85 597	25 000	0	25 000	0	0	0	60 597	0	60 597
42106	69 087	0	69 087	0	0	0	0	0	0	69 087	0	69 087
42204	5 102	0	5 102	0	0	0	0	0	0	5 102	0	5 102
42205	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	72 225	28 854	101 079	502 980	176 683	679 663	502 331	157 293	659 624	71 576	9 464	81 040
42303	108 966	6 665	115 631	62 530	2 064	64 594	39 584	2 293	41 877	86 020	6 894	92 914
42304	261 886	19 274	281 160	45 965	1 054	47 019	51 489	2 221	53 710	267 410	20 441	287 851
42305	374 761	213 283	588 044	38 771	54 453	93 224	61 086	21 355	82 441	397 076	180 185	577 261
42306	2 146 303	111 491	2 257 794	104 615	6 578	111 193	151 997	46 452	198 449	2 193 685	151 365	2 345 050
42307	171 249	20	171 269	237	17	254	3 123	1	3 124	174 135	4	174 139
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42310	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42312	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42313	8	0	8	1	0	1	2	0	2	9	0	9
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	67	8	75	11 757	461	12 218	11 774	458	12 232	84	5	89
42606	42 620	0	42 620	11 303	0	11 303	94	0	94	31 411	0	31 411
44615	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
44915	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
45215	64 538	0	64 538	37 184	0	37 184	36 531	0	36 531	63 885	0	63 885
45415	4 302	0	4 302	696	0	696	474	0	474	4 080	0	4 080
45515	66 156	0	66 156	6 356	0	6 356	7 948	0	7 948	67 748	0	67 748
45715	677	0	677	69	0	69	1	0	1	609	0	609
45818	102 101	0	102 101	1 566	0	1 566	4 904	0	4 904	105 439	0	105 439
45918	11 130	0	11 130	1 843	0	1 843	1 496	0	1 496	10 783	0	10 783
47405	0	0	0	172 488	277 912	450 400	172 488	277 912	450 400	0	0	0
47407	0	0	0	4 030 480	4 153 253	8 183 733	4 030 480	4 153 253	8 183 733	0	0	0
47411	36 059	718	36 777	16 153	678	16 831	18 218	678	18 896	38 124	718	38 842
47416	235	1 506	1 741	31 502	1 513	33 015	31 490	7	31 497	223	0	223
47422	675	21	696	785 939	8 450	794 389	785 901	8 449	794 350	637	20	657
47425	13 239	0	13 239	25 951	0	25 951	39 581	0	39 581	26 869	0	26 869
47426	10 332	14	10 346	4 256	40	4 296	3 918	37	3 955	9 994	11	10 005
50120	2 529	0	2 529	854	0	854	208	0	208	1 883	0	1 883
50219	1 954	0	1 954	108	0	108	29	0	29	1 875	0	1 875
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
50908	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
52301	7 383	0	7 383	14 598	0	14 598	9 390	0	9 390	2 175	0	2 175
52302	500	0	500	800	0	800	4 550	0	4 550	4 250	0	4 250
52304	5 516	109 404	114 920	309	5 414	5 723	0	5 773	5 773	5 207	109 763	114 970
52305	127 532	0	127 532	8 282	0	8 282	12 606	0	12 606	131 856	0	131 856
52306	34 357	0	34 357	0	0	0	0	0	0	34 357	0	34 357
52307	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
52501	296	60	356	0	3	3	984	468	1 452	1 280	525	1 805
52602	3 379	0	3 379	0	0	0	2 765	0	2 765	6 144	0	6 144
60301	0	0	0	7 106	0	7 106	7 371	0	7 371	265	0	265
60305	0	0	0	17 363	0	17 363	17 363	0	17 363	0	0	0
60309	264	0	264	268	0	268	277	0	277	273	0	273
60311	1	0	1	161	0	161	172	0	172	12	0	12
60322	1	0	1	882	0	882	882	0	882	1	0	1
60324	2 631	0	2 631	101	0	101	77	0	77	2 607	0	2 607
60601	77 449	0	77 449	0	0	0	2 033	0	2 033	79 482	0	79 482
60903	2 366	0	2 366	0	0	0	338	0	338	2 704	0	2 704
61012	4 572	0	4 572	0	0	0	0	0	0	4 572	0	4 572
61301	286	0	286	33	0	33	0	0	0	253	0	253
61304	69	0	69	17	0	17	21	0	21	73	0	73
70601	1 095 997	0	1 095 997	459	0	459	180 882	0	180 882	1 276 420	0	1 276 420
70602	11 087	0	11 087	58	0	58	414	0	414	11 443	0	11 443
70603	471 376	0	471 376	0	0	0	66 958	0	66 958	538 334	0	538 334
70613	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
Итого по пассиву (баланс)	8 652 485	619 175	9 271 660	25 709 613	5 348 770	31 058 383	26 218 059	5 310 071	31 528 130	9 160 931	580 476	9 741 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	35 445	0	35 445	300	0	300	300	0	300	35 445	0	35 445
90901	257 357	0	257 357	24 019	0	24 019	17 117	0	17 117	264 259	0	264 259
90902	395 480	0	395 480	695 827	0	695 827	179 449	0	179 449	911 858	0	911 858
90907	11 785	0	11 785	6 495	0	6 495	6 857	0	6 857	11 423	0	11 423
91202	267	12 875	13 142	0	679	679	3	637	640	264	12 917	13 181
91203	29	0	29	22	0	22	21	0	21	30	0	30
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	7 865 926	0	7 865 926	334 103	0	334 103	479 636	0	479 636	7 720 393	0	7 720 393
91418	401	0	401	0	0	0	1	0	1	400	0	400
91501	3 524	0	3 524	109	0	109	0	0	0	3 633	0	3 633
91604	31 020	0	31 020	3 915	0	3 915	2 225	0	2 225	32 710	0	32 710
91704	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
91803	576	0	576	22	0	22	0	0	0	598	0	598
99998	9 708 605	0	9 708 605	2 698 527	0	2 698 527	2 503 537	0	2 503 537	9 903 595	0	9 903 595
Итого по активу (баланс)	18 310 559	12 875	18 323 434	3 763 339	679	3 764 018	3 189 147	637	3 189 784	18 884 751	12 917	18 897 668
Пассив
91004	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
91311	19 583	109 404	128 987	13 233	5 414	18 647	129 619	5 772	135 391	135 969	109 762	245 731
91312	7 884 700	6 050	7 890 750	452 239	229	452 468	890 762	325	891 087	8 323 223	6 146	8 329 369
91315	331 595	229 581	561 176	4 134	76 450	80 584	15 583	11 901	27 484	343 044	165 032	508 076
91316	8 706	0	8 706	43 481	0	43 481	40 000	0	40 000	5 225	0	5 225
91317	901 170	87 523	988 693	1 903 467	4 332	1 907 799	1 599 594	4 618	1 604 212	597 297	87 809	685 106
91507	130 259	0	130 259	223	0	223	18	0	18	130 054	0	130 054
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	8 614 829	0	8 614 829	664 089	0	664 089	1 043 333	0	1 043 333	8 994 073	0	8 994 073
Итого по пассиву (баланс)	17 890 876	432 558	18 323 434	3 081 201	86 425	3 167 626	3 719 244	22 616	3 741 860	18 528 919	368 749	18 897 668
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	175 670	175 670	1 605 130	2 350 677	3 955 807	1 605 130	2 154 656	3 759 786	0	371 691	371 691
93310	191 776	0	191 776	0	0	0	0	0	0	191 776	0	191 776
93801	3 037	0	3 037	20 067	0	20 067	15 813	0	15 813	7 291	0	7 291
Итого по активу (баланс)	194 813	175 670	370 483	1 625 197	2 350 677	3 975 874	1 620 943	2 154 656	3 775 599	199 067	371 691	570 758
Пассив
96001	175 368	0	175 368	2 084 538	1 668 959	3 753 497	2 283 857	1 668 959	3 952 816	374 687	0	374 687
96310	0	194 813	194 813	0	8 396	8 396	0	9 654	9 654	0	196 071	196 071
96801	302	0	302	15 565	0	15 565	15 263	0	15 263	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	175 670	194 813	370 483	2 100 103	1 677 355	3 777 458	2 299 120	1 678 613	3 977 733	374 687	196 071	570 758
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	1 536 819,0000	0	0	287 812,0000	0	0	310 125,0000	0	0	1 514 506,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 536 879,0000	0	0	287 824,0000	0	0	310 138,0000	0	0	1 514 565,0000
Пассив
98040	0	0	2 620,0000	0	0	2 855,0000	0	0	542,0000	0	0	307,0000
98050	0	0	1 392 198,0000	0	0	307 279,0000	0	0	294 277,0000	0	0	1 379 196,0000
98070	0	0	142 061,0000	0	0	7 003,0000	0	0	4,0000	0	0	135 062,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 536 879,0000	0	0	317 137,0000	0	0	294 823,0000	0	0	1 514 565,0000

Страница была полезной?